На ринку криптоактивів протягом десяти років злетів і падінь ми виявили цікаве явище: лише близько 10% учасників можуть постійно отримувати прибуток. Ця група має глибокі когнітивні відмінності від інших 90%, що значно перевищує звичайні торгові навички та стратегії.

Ця різниця проявляється в трьох ключових аспектах:

По-перше, це ставлення до невизначеності. Більшість людей завжди прагнуть до визначеності, намагаючись передбачити напрямок ринку. Однак ті, хто досяг довгострокового успіху в інвестуванні, добре знають, що природа ринку є непередбачуваною. Вони не намагаються точно прогнозувати кожен коливання ринку, а будують ймовірнісну систему, яка може забезпечити перевагу в довгостроковій перспективі. Цей спосіб мислення схожий на професійних гравців у покер, які не зосереджуються на виграші в кожному раунді, а отримують прибуток через якісні рішення в довгостроковій перспективі.

По-друге, це розуміння ринкової наративи. Більшість інвесторів зазвичай піддаються впливу ринкових гарячих тем, що призводить до повторюваного циклу купівлі на зростанні та продажу на падінні. На відміну від цього, успішні інвестори більше зосереджуються на вивченні еволюції ринкової наративи. Вони вміють планувати свої дії на початкових стадіях виникнення гарячої теми та своєчасно виходити, коли громадська думка досягає піку. Ці інвестори глибоко усвідомлюють, що в ринку криптоактивів цінність консенсусу часто є важливішою, ніж сама технологія.

Останнє, але найбільш важливе - це здатність будувати антикрихкість. Стратегія звичайних інвесторів, які прагнуть стабільного доходу, насправді може збільшити крихкість їхнього портфеля. Успішні інвестори застосовують іншу стратегію: вони завжди тримають частину коштів як буфер, водночас використовуючи невелику частину для того, щоб захопити можливості, які можуть принести дуже високий дохід. Вони приймають, що більшість спроб можуть зазнати невдачі, але за рахунок кількох успішних випадків досягають загального прибутку.

Ці когнітивні відмінності призводять до абсолютно різних інвестиційних підходів і менталітету: успішні інвестори більше схожі на дизайнерів гри, а не на пасивних учасників ринку; вони більше зосереджуються на якості своїх рішень, а не на короткострокових коливаннях ринку; їхня мета полягає в тому, щоб не бути переможеними ринком, а не в спробах його подолати.

Після десяти років ринкового циклу ми можемо чітко бачити, що ринок криптоактивів насправді є фільтром усвідомлення. Це не просто змагання технічних можливостей, а також конкуренція способів мислення та глибини усвідомлення. Ті, хто може довгостроково виживати та досягати успіху на цьому ринку, зазвичай мають глибше розуміння ринку та більш гнучкі моделі мислення.

Тепер у нас є більш чітке розуміння, як у темряві знайти світло. Це світло завжди було поряд, важливо, чи готові ми слідувати його вказівкам, підвищувати свій рівень усвідомлення та знаходити свій шлях до успіху в цьому сповненому можливостей і викликів ринку.