Ті, хто насправді заробляє гроші на торгах, зазвичай є антисоціальними.

Цими роками я бачив занадто багато людей, які витрачають усю свою енергію на пошуки "святого грааля" стратегії. Сьогодні вивчають прориви середніх значень, завтра пробують індикатори коливань, післязавтра знову копіюють чужі торгові системи... А в результаті? Важко зароблені гроші в тренді швидко втрачаються в коливальному ринку. Постійні метання, а рахунок все ще не показує покращення.

Поки я сам не вийшов з цього кола, я справді не зрозумів: стратегія лише інструмент, як молоток у руках теслі, ключове не в самому молотку, а в тому, як його використовувати. Справжня різниця між переможцями та програвшими полягає в трьох речах: дисципліна у управлінні капіталом, здатність зберігати емоційну стабільність і усвідомленість співвідношення прибутку та збитків.

𝟏. Немає універсальної стратегії, є лише адаптація до ринку

Будь-яка стратегія має "періоди сприятливого вітру" і "періоди несприятливого вітру". Стратегія прориву бездоганно працює в односторонніх трендах, але під час коливальних ринків часто зазнає невдачі; продаж на піку та купівля на дні стабільно приносять прибуток в межах діапазону, але щойно зіткнуться з потужним одностороннім трендом, одна зупинка збитків може знищити накопичення десяти прибутків.

Трейдери-«черепахи» заробляють на трендах, а арбітражники на волатильності — стратегії абсолютно різні, але обидві можуть бути успішними. Суть не в тому, наскільки досконала сама стратегія, а в тому, чи дійсно ви розумієте: для яких ринкових умов ваша стратегія найкраща? Чого вона найбільше боїться? Коли ринок несприятливий, чи зможете ви рішуче зупинитися або зменшити позицію?

2. Правда про те, що 80% роздрібних інвесторів втрачають гроші: фіксувати прибуток, дозволяти збиткам зростати.

Дані жорстокі, але реальні: середній прибуток більшості роздрібних інвесторів значно менший за середній збиток. Трохи заробивши, боїшся втратити, поспіхом фіксуючи прибуток; зазнавши збитків, не хочеш втратити, постійно докладаючи нові кошти в очікуванні повернення – у результаті малий прибуток і великі збитки, рахунок поступово зменшується.

Логіка переможців є повністю протилежною: вони суворо дотримуються стоп-лоссів, не бояться невеликих збитків, але готові дозволити прибуткам рости. Розуміють, що достатньо вловити кілька трендів, щоб покрити багато невеликих збитків і в кінцевому підсумку досягти позитивного доходу.

3. Торгівля - це практика, яка є боротьбою з інстинктами.

Упевненість під час прибутку призводить до надмірних вкладень, що в результаті призводить до втрати всього прибутку; під час збитків бажання швидко повернути втрачене призводить до відхилення від стратегії і частих угод, що веде до порочного кола; під час затримки в позиції є надія на удачу, а під час прибутку - передчасний вихід... Ці слабкості, глибоко вкорінені в людській природі, є найбільшими бар'єрами в торгівлі.

Справжня логіка стійкого прибутку насправді дуже проста: у часи збитків рішуче контролюйте втрати, а коли прибуток — сміливо тримайте. Легке тестування, суворе зупинення втрат, нехай прибутки зростають — ці 15 слів є основною логікою прибутку в торгівлі.

Багато людей заробляють на одиничних угодах завдяки удачі, але для довгострокового прибутку потрібна логіка. Якщо логіка неправильна, навіть якщо ви тимчасово заробите, ринок рано чи пізно все відіб'є; якщо логіка правильна, навіть якщо ви помилитеся в одному випадку, система зможе допомогти вам повернути виграш.

Це не про те, хто розумніший, а про те, хто більш свідомий і дисциплінований. Кожна угода – це битва з власною жадібністю і страхом. Тільки той, хто завжди може зберігати розумність і дотримуватися правил, зможе вийти з кривої та досягти стабільного прибутку.