Ліквідуватися після цього лише усвідомлюєш: 95% людей абсолютно не зрозуміли справжнє значення повного рахунку.

"Як так? Я ж використовував усі кошти, а раптом їх зовсім немає?"
Голосове повідомлення від друга звучало з тремтінням. Відкриваю його запис: 10000U капіталу, 9500U відкрито з 10-кратним кредитним плечем, стоп-лосс не встановлено. В результаті ринок лише відкотився на 3%, рахунок миттєво обнулений.
Не ринок занадто жорсткий, а він сам перевів усе в "режим самогубства".

Багато людей помилково вважають, що "вся позиція = стійкість до падіння", насправді це більше схоже на двосічний меч: якщо використовувати добре, можна витримати коливання; якщо використовувати погано, це лише пришвидшить загибель.

---

Одне. Ви завжди ліквідуєтеся при використанні всього капіталу? Проблема не в плечі, а в позиції!

Не завжди звинувачуйте кредитне плече, справжній ризик насправді полягає в пропорції вашого вкладеного капіталу.

Візьмемо рахунок 1000U:

· Вкласти 900U, відкривши 10-кратну позицію, ліквідуватися при коливанні ринку на 5%, без жодної можливості на маневр;
· Інвестуючи лише 100U при 10-кратному важелі, ліквідація відбувається при коливанні 50%, здатність до ризику зростає в 10 разів.

Багато людей, як і він: ставлять 95% свого капіталу, і навіть якщо важіль дуже низький, не в змозі витримати легке коливання ринку.

---

Два. Три залізних правила виживання на повній позиції: я тримався цього півроку, не ліквідувався, а ще й подвоїв.

Щоб вижити в режимі повної маржі і навіть заробити гроші, ці три пункти повинні бути вкорінені в вашій пам'яті:

1. Один разовий обсяг, ні в якому разі не перевищувати 20%
10000U рахунок, на одне замовлення максимум використовувати 2000U. Навіть якщо помилитися з стоп-лоссом на 10%, то втрата складе лише 200U, що не вплине на загальну ситуацію, залишаючи можливість для відновлення.
2. Одноразовий збиток, строго зафіксований на рівні 3%
Наприклад, при 2000U з 10-кратним кредитним плечем, відсоток стоп-лоссу не перевищує 1,5%, таким чином, максимальний збиток складе 300U, що дорівнює 3% від загального капіталу. Завжди уникайте серйозних втрат.
3. Ринкові коливання без відкриття позицій, прибуток не збільшується
У боковому русі не заходьте на ринок, лише здійснюйте вхід після чіткого тренду; після відкриття позиції, незалежно від того, скільки прибутку, ніколи не збільшуйте позицію, відмовляйтеся від емоцій, уникайте перетворення невеликого прибутку на великі збитки.

---

Третє, справжнє використання повної позиції: це "амортизатор", а не "фішки на азартному столі"

Багато людей сприймають повну позицію як «швидкий шлях до ставки», насправді її основна цінність полягає в «витримці коливань» — порівняно з частковою позицією, яка ліквідується при будь-якому русі, повна позиція при раціональному обсязі може надати більше простору для реагування на коливання.

Але все це завжди передбачає: обережне тестування + суворий контроль ризиків, а не азартна гра на всі гроші.

Раніше був фанат, який майже впав у відчай через регулярні ліквідації, але потім дотримувався стратегії "20% позиція + 3% стоп-лосс", за три місяці 5000U повільно перетворився на 8000U.
Він сказав: "Раніше я думав, що повна позиція потрібна для більшого заробітку, а зараз розумію, що це для більшої стабільності."

---

Останнє щире слово:
Повна та часткова позиція - це лише інструменти, немає абсолютного добра чи зла. У грі з контрактами, лише той, хто може контролювати позицію, є довгостроковим переможцем. Не чекайте, поки рахунок знову стане нулем, щоб зрозуміти: управління ризиками завжди важливіше за оцінку.