У криптосвіті 90% збитків походять від "гральних" операцій! Оволодійте 3 залізними правилами + 5 техніками, щоб спокійно реагувати на чорних лебедів.

У криптосвіті коливання за день більше ніж на 10% є звичним явищем; хтось за рахунок цього досягає подвійного прибутку за одну ніч, але більше людей зазнають величезних збитків через неконтрольовані позиції — або ж вони ризикують великими сумами і стикаються з чорним лебедем, втрачаючи всі свої кошти, або ж обережно вкладають невелику суму і упускають великі можливості. Щоб довго жити на ринку криптовалют і стабільно заробляти, наукове управління позиціями є справжнім "амулетом".

Один, три основні принципи: спочатку забезпечити виживання, потім шукати прибуток.

1. Пріоритет виживання: максимальний збиток за одноразовою угодою суворо контролюється в межах 2%-4% від загального капіталу. Наприклад, при капіталі 100 000, одноразовий збиток не повинен перевищувати 4000 юанів, тільки так можна зберегти сили та чекати можливості.
2. Побоювання коливань: у криптосвіті річна волатильність зазвичай перевищує 60%, що в 2-3 рази більше, ніж у традиційних акціях. Тому позиція повинна бути на 30% більш обережною, ніж у звичайних інвестиціях в акції, і не слід використовувати традиційні ринкові стратегії торгівлі.
3. Гнучке коригування: під час етапу бичачого ринку позиції можуть зберігатися на рівні 50%-70%, в умовах ведмежого ринку їх слід зменшити до 30% і менше. Одночасно необхідно диференційовано встановлювати верхні межі позицій залежно від типу активу (основні монети, альткоїни, продуктами з важелем).

Два, п'ять основних практичних порад: підходять для інвесторів на різних етапах

1. Триетапний метод розподілу: розділіть основний капітал на три частини, 10% використовуйте для пробного входу в позицію, 20% для збільшення позиції після підтвердження тренду, залишок 20% як резервні кошти для реагування на екстремальні ринкові ситуації.
2. Принцип відповідності ризику: позиції основних монет (таких як BTC/ETH) можна встановлювати на рівні 15%-25%, а позиції альткоїнів не перевищують 5%, при використанні важелів до 10 разів позиція не перевищує 10% від капіталу.
3. Зворотне визначення обсягу зупинки втрат: спочатку визначте відсоток зупинки втрат (наприклад, 6%), а потім обчисліть верхню межу обсягу через "максимально допустиму суму втрат ÷ відсоток зупинки втрат". Наприклад, якщо 100 тисяч капіталу дозволяє втратити 3000 гривень, теоретичний обсяг становитиме 50 тисяч, але в реальних операціях рекомендується знизити до 30 тисяч, щоб залишити резерв.
4. Стратегія коригування циклів: під час ведмежого ринку обсяг угоди слід контролювати на рівні 5%-8%, на початку бичачого ринку його можна підвищити до 50%-70%, а в кінці бичачого ринку слід зберігати не менше 30% готівки на випадок непередбачених обставин.
5. Уникати емоційної торгівлі: заздалегідь скласти торговий план, позиція в одному монета не повинна перевищувати 20%, після трьох послідовних збитків негайно зупинити торгівлю для аналізу та роздумів.

У криптосвіті не існує "абсолютно вигідних" методів, але через системне управління позиціями можна досягти "довгострокової стабільності". Основою мого керівництва учнів до постійного прибутку є суворе дотримання дисципліни позицій та контролю ризиків. Наразі я вже підготував ключові рівні та планування позицій для наступного ринкового циклу, якщо ви також хочете уникнути поширених пасток та скористатися ринковими можливостями, тоді зараз час для дій — ринок завжди віддає перевагу тим, хто готовий і сміливо діє.