Gece yarısı akrabalarından yardım talebi alan birçok insanın deneyimlediği bir durumdur. Bir yatırımcı, kuzeninin tüm yatırımını kaybetmesine neden olan yanlış bir işlem yapma deneyimini paylaştı, bu da işlem Risk Yönetimi'nin önemine dair derin düşüncelere yol açtı.

Tam pozisyon ticareti genellikle daha yüksek kazançlar getirebileceği şeklinde yanlış anlaşılır, ancak gerçekte son derece yüksek bir risk taşır. Uygun risk kontrol önlemleri olmadan, freni olmayan bir arabayı sürmeye benzer bir tehlike arz eder. Anahtar, yalnızca kaldıraç oranı değil, pozisyon yönetimindedir.

Tipik bir örnekle açıklamak gerekirse: 800 dolarlık bir hesap, 750 doları 5 kat kaldıraçla yatırırsa, piyasanın %6'lık ters dalgalanması iflasla sonuçlanır. Buna karşılık, sadece 75 dolarla aynı kaldıraç kullanılırsa, hesabın sıfırlanması için %86.7'lik büyük bir dalgalanma gerekecektir; risk yönetimi kapasitesi neredeyse 12 kat fark göstermektedir.

Bir yıl süren pratikten sonra, bu yatırımcı tam depo likidasyonunu önlemenin üç temel ilkesini özetledi:

1. Tek işlem limiti toplam sermayenin %7'si ile sınırlıdır.
2. Tek seferdeki kayıp, hesabın toplam değerinin %1.1'ini geçmemelidir.
3. Piyasa trendleri belirsiz olduğunda beklemek, körü körüne giriş yapmamak.

Bu ilkeler, yatırımcıların kayıplardan kaçınmasına yardımcı olmakla kalmayıp, aynı zamanda hesap büyümesinin %80'ine yakın bir orana ulaşmasını sağladı. Bu stratejileri benimseyen başka bir yatırımcı, dört ay içinde 3200 dolarlık başlangıç sermayesini 5500 dolara çıkardı.

Bu yöntem, insanların tüm pozisyon ticareti konusundaki algısını değiştirdi. Artık tek bir hamlede büyük bir kumar oynamak değil, katı disiplin ve hassas hesaplamalar gerektiren uzun vadeli bir strateji haline geldi. Başarılı bir yatırımcının dediği gibi, gerçek tüm pozisyon ticareti, piyasada uzun vadeli olarak istikrarlı bir şekilde hayatta kalmak ve gelişmek içindir.

Kripto para piyasasındaki dalgalanmalar göz önüne alındığında, bu dikkatli ticaret yaklaşımı özellikle önem kazanmaktadır. Düzenleyici ortamın değişimi ve makroekonomik faktörlerin etkisiyle, yatırımcıların karmaşık piyasa koşullarında varlıklarını korumak için bu risk yönetimi becerilerini daha iyi kavramaları gerekmektedir.