Fonlama ücretleri, özellikle açık pozisyonları uzun süre sürdürürken, kaldıraçlı ticarette hayati bir rol oynamaktadır. Bu ücret, genellikle her 8 saatte bir alınan vadeli işlemler ve marj ticaretinde sıkça karşılaşılır. Genellikle günde üç kez tahsil edilmesine rağmen, fiyatları düzenlemeye yardımcı olmak amacıyla ara sıra dört kez artırılabilir.

Finansman ücretlerindeki dalgalanma, söz konusu işlem çiftinin spot ve vadeli piyasalar arasındaki fiyat farkıyla yakından ilişkilidir. Borsalarda görüntülenen finansman oranı, bu metrikleri yüzde olarak temsil eder.

Bir ticaret çiftinin spot fiyatının, vadeli işlem karşılıklarını aşması durumunu düşünün. Bu durum genellikle o belirli çift için kısa pozisyonların yaygın olduğunu gösterir. Böyle durumlarda, negatif bir finansman oranı gözlemlenebilir. Bu fiyat farkı genişledikçe, kısa pozisyonların artan hakimiyetini göstermektedir ve bu da daha negatif bir finansman oranında yansımaktadır. Bu tutarsızlığı dengelemek için, kısa pozisyonları olan trader'ların ödediği finansman ücretinin bir kısmı, spot ve vadeli işlem piyasaları arasındaki fiyat farkı istikrara kavuşana kadar uzun pozisyonları olanlara dağıtılmaktadır.

Piyasa hareketlerinin sık sık çoğunluk hissiyatıyla çeliştiği göz önüne alındığında, ticaret stratejinizde finansman oranı verilerini bir gösterge olarak kullanmanız tavsiye edilir, sadece bu bilgiyi temel alarak işlemlerinizi yapmaktansa. Bu yaklaşım, değerli içgörüler sağlarken, dalgalı kripto para piyasasında kalabalık davranışını takip etmenin potansiyel risklerini azaltabilir.