Kripto Para Trade'de Stop-Limit Emri Anlamak

TL;DR

Stop-limit emirleri, durdurma ve limit emirlerinin özelliklerini birleştirerek yatırımcılara kripto para işlemleri üzerinde daha fazla kontrol sağlar. Bu emirler, yatırımcıların kabul etmeye istekli oldukları minimum kar seviyesini veya tolere edebilecekleri maksimum zararı belirlemelerine olanak tanır. Bir stop-limit emri ayarlandığında ve tetikleme fiyatı ulaşıldığında, bir limit emri otomatik olarak verilir, hatta çevrimdışı olsanız bile. Stop-limit emirlerinin stratejik yerleştirilmesi, direnç ve destek seviyeleri ile varlık volatilitesinin dikkate alınmasını içerir.

Bir durdurma-limit emrinde, durdurma fiyatı tetikleyici olarak işlev görür, bu noktada Gate bir limit emri verebilir. Limit fiyatı, emrin verileceği fiyattır. Limit fiyatını ayarlayabilirsiniz; bu genellikle alım emirleri için durdurma fiyatından daha yüksek, satış emirleri için ise daha düşüktür. Bu fark, durdurma fiyatı tetikleyicisi ile limit emri verilmesi arasındaki piyasa fiyatı dalgalanmalarını hesaba katar.

Giriş

Eğer kripto para birimlerini sadece tutmak yerine aktif olarak ticaret yapmayı düşünüyorsanız, muhtemelen sadece piyasa emirleri kullanmaktan fazlasını yapacaksınız. Dur-kısıt emirleri daha fazla kontrol ve özelleştirme sunar. Bu kavram, yeni başlayanlar için kafa karıştırıcı olabilir, bu yüzden önce limit, stop-loss ve dur-kısıt emirleri arasındaki ana farkları tartışalım.

Limit vs. Stop-Loss vs. Stop-Limit Emirleri

Limit emirleri, stop-loss emirleri ve stop-limit emirleri en popüler emir türleri arasındadır. Limit emirleri, bir ticaret için istenen bir fiyat aralığı belirlemenizi sağlar, stop-loss emirleri piyasa emrini tetikleyen bir durdurma fiyatı belirler ve stop-limit emirleri her iki yönü birleştirir. Bunu daha ayrıntılı inceleyelim:

Limit Emirleri

Limit emri verirken, maksimum satın alma fiyatını veya minimum satış fiyatını seçersiniz. Gate, piyasa fiyatı limit fiyatına ulaştığında veya onu iyileştirdiğinde limit emrini otomatik olarak gerçekleştirmeye çalışacaktır. Bu emir türü, hedef giriş veya çıkış fiyatınız olduğunda ve piyasanın gereksinimlerinizi karşılamasını beklemekten çekinmediğinizde faydalıdır.

Genellikle, yatırımcılar mevcut piyasa fiyatının üzerinde satış limit emirleri ve altında alım limit emirleri verirler. Eğer mevcut piyasa fiyatında bir limit emri verirseniz, muhtemelen birkaç saniye içinde ( düşük likidite piyasası değilse ) gerçekleştirilecektir.

Örneğin, eğer Bitcoin'in piyasa fiyatı $32,000 (USDT) ise, fiyat $31,000 veya daha düşük seviyelere düştüğünde BTC satın almak için $31,000'de bir alım limit emri verebilirsiniz. Ayrıca, fiyat $33,000 veya daha yüksek seviyelere çıktığında Gate'in BTC'nizi satması anlamına gelen $33,000'de bir satım limit emri de verebilirsiniz.

Durdurma-Limit Emirleri

Daha önce belirtildiği gibi, stop-limit emirleri, stop ve limit emirlerinin tetikleyicilerini birleştirir. Stop emirleri, Gate'in bir limit emri vermesi için bir tetik fiyatı ekler. Bunun nasıl çalıştığına bakalım.

Stop-Limit Emirleri Nasıl Çalışır?

Stop-limit emirlerini anlamanın en iyi yolu, onları parçalara ayırmaktır. Stop fiyatı, bir limit emri vermek için bir tetikleyici görevi görür. Stop fiyatına ulaştığında, piyasa özel bir limit emri oluşturacaktır (limit fiyatı).

Stop ve limit fiyatları aynı olabilir, ancak bu zorunlu değildir. Aslında, satış emirleri için stop fiyatını limit fiyatından (tetikleme fiyatı) biraz daha yüksek ayarlamak daha güvenli olacaktır. Alım emirleri için ise stop fiyatını limit fiyatından biraz daha düşük ayarlayabilirsiniz. Bu, tetiklendiğinde limit emrinin gerçekleştirilme olasılığını artırır.

Stop-Limit Alım ve Satım Emirleri Örnekleri

Durdur- Limit Alım

BNB'nin maliyeti $300 (USDT) olduğunu hayal edin ve fiyat yukarı doğru trend göstermeye başladığında satın almak istiyorsunuz. Ancak, fiyat hızla yükselmeye başlarsa BNB için fazla ödeme yapmak istemiyorsunuz. Bu nedenle, ödemeye razı olduğunuz fiyatı sınırlamanız gerekiyor.

Örneğin, teknik analiz, piyasanın $310'u aşması durumunda bir yükseliş trendinin başlayabileceğini öne sürüyor. Bir patlama durumunda pozisyon açmak için bir stop-limit alım emri kullanmaya karar verdiniz. Stop fiyatını $310 olarak ve limit fiyatını $315 olarak ayarlıyorsunuz. BNB $310'a ulaştığında, BNB'yi $315 fiyatından satın almak için bir limit emri verilecektir. Emriniz $315 veya daha düşük bir fiyattan gerçekleştirilebilir. Unutmayın, $315 limit fiyatınızdır, bu nedenle piyasa bu fiyatın üzerinde çok hızlı yükselirse, emriniz tam olarak yerine getirilmeyebilir.

Durdurma-Limit Sat

Hayal et ki BNB'yi $285 (USDT)'den aldın ve şimdi değeri 300 $ oldu. Kayıpları önlemek için, fiyat giriş fiyatına geri dönerse BNB'yi satmak için bir stop-limit emri kullanmaya karar verdin. $289 stop fiyatı ve $285 ( limit fiyatı ile bir stop-limit satış emri verdin, bu da BNB satın alma fiyatın olan ). Fiyat 289 $'a ulaştığında, $285 'den BNB satmak için bir limit emri verilecektir. Emrin $285 veya daha yüksek bir fiyattan gerçekleştirilebilir.

Gate'de Stop-Limit Emri Nasıl Verilir

Diyelim ki, fiyatın yakında yükselmeye başlayacağına inandığınız için 31,820.50 $ karşılığında beş BTC satın aldınız (USDT).

Bu durumda, varsayımınız yanlış çıkarsa ve fiyat düşmeye başlarsa kayıpları sınırlamak için bir stop-limit satış emri vermelisiniz. Bunu yapmak için, Gate hesabınıza giriş yapın ve BTC/USDT pazarına gidin. Ardından, [Stop-limit] sekmesine tıklayın ve satmak istediğiniz BTC miktarıyla birlikte stop ve limit fiyatlarınızı belirleyin.

Eğer $31,820'nin güvenilir bir destek seviyesi olduğuna inanıyorsanız, fiyat düşerse bu fiyatın biraz altında bir stop-limit emri verebilirsiniz (. Bu örnekte, 5 BTC için $31,790 stop fiyatı ve $31,700 limit fiyatı ile bir stop-limit emri vereceğiz. Bunu adım adım inceleyelim.

[BTC Sat] butonuna tıkladıktan sonra bir onay penceresi açılacaktır. Her şeyin doğru olduğundan emin olun, ardından onaylamak için [Siparişi Ver] butonuna basın. Stop-limit emrinizi verdikten sonra bir onay mesajı göreceksiniz. Ayrıca açık emirlerinizi görüntülemek ve yönetmek için aşağı kaydırabilirsiniz.

Unutmayın, stop-limit emirleri yalnızca stop fiyatı ulaşıldığında gerçekleştirilecektir. Bu, limit emrinin yalnızca piyasa fiyatı limit fiyatını ulaştığında veya aştığında doldurulacağı anlamına gelir. Eğer bir limit emri stop fiyatı tarafından ) tetiklenirse ( ancak piyasa fiyatı belirlenen fiyata ulaşmaz veya aşmazsa, limit emri açık kalacaktır.

Bazen, fiyatın çok hızlı bir şekilde düştüğü ve stop-limit emrinin yerine getirilmeden geçildiği bir durumla karşılaşabilirsiniz. Bu gibi durumlarda, pozisyonu hızlı bir şekilde kapatmak için piyasa emrine geçmeniz gerekebilir.

Limit Siparişlerinin Avantajları

Dur-durum emirleri, işlemlerin özelleştirilmesi ve planlanmasına olanak tanır. Fiyatları her zaman kontrol edemeyiz, özellikle de 24/7 kripto para piyasasında. Bir diğer avantaj, dur-durum emirlerinin elde etmek istediğiniz uygun kar miktarını ayarlamanıza izin vermesidir. Bir limit olmadan, emriniz piyasa fiyatında, boyutuna bakılmaksızın yerine getirilecektir. Bazı yatırımcılar, ne olursa olsun satmaktansa tutmayı tercih eder.

Stop-Limit Emirlerinin Dezavantajları

Limitli durdurma emirlerinin, limitli emirlerle aynı dezavantajları vardır; öncelikle, emrin yerine getirileceğine dair bir garanti yoktur. Limitli emirler, yalnızca belirli bir fiyat veya daha iyi bir fiyat elde edildiğinde işlem görmeye başlayacaktır. Ancak, bu fiyat asla ulaşılamayabilir. Limit ve durdurma fiyatları arasında bir fark oluşturabilirsiniz, ancak bazen bu yeterli olmayabilir. Yüksek volatiliteye sahip varlıklar, emirlerde belirlenen farkı aşabilir.

Likidite, emirlerinizi gerçekleştirecek yeterli istekli taraf olmadığında bir sorun olabilir. Emirlerinizin yalnızca kısmen doldurulmasından endişe ediyorsanız, "doldur veya öldür" seçeneğini kullanmayı düşünün. Bu seçenek, emrinizin yalnızca tamamen doldurulabilirse yerine getirileceğini belirtir. Ancak, eklediğiniz daha fazla koşulun emri yerine getirmeyi zorlaştıracağını unutmayın.

Stop-Limit Emirleri Yerleştirme Stratejisi

Artık stop-limit emirleriyle tanıştığınıza göre, bunları kullanmanın en iyi yolu nedir? İşte stop-limit emirlerinin etkinliğini artırmak ve bazı dezavantajlarından kaçınmak için bazı temel ticaret stratejileri.

1. Seçtiğiniz varlığın volatilitesini araştırarak bir stop-limit emri vermek. Limit emrinin doldurulma olasılığını artırmak için stop ve limit emirleri arasında küçük bir fark ayarlamayı öneriyoruz. Ancak, ticareti yapılan varlıklar volatil ise, biraz daha büyük bir fark ayarlamanız gerekebilir.

2. Satmakta olduğunuz varlıkların likiditesini göz önünde bulundurun. Stop-limit emirleri, büyük alış-satış makaslarına veya düşük likiditeye sahip varlıkları ticaret yaparken slippage) nedeniyle istenmeyen fiyatların oluşmasını önlemek için özellikle faydalıdır (.

3. Fiyat seviyelerini belirlemek için teknik analiz kullanın. Stop fiyatını bir destek veya direnç seviyesinde belirlemek iyi bir fikirdir. Bu seviyeleri belirlemenin bir yolu teknik analizdir. Örneğin, kritik bir direnç seviyesinin biraz altında bir stop fiyatı ile alım stop-limit emri kullanarak bir kırılmadan faydalanabilirsiniz. Veya piyasada daha fazla düşmeden çıkış sağlamak için bir destek seviyesinin biraz altında bir satım stop-limit emri kullanabilirsiniz.

Destek ve direnç seviyelerinin tanımından emin değilseniz, kripto para ticaretinde destek ve dirençin temellerini okuyun.

Sonuç

Stop-limit emirleri, piyasa emirlerinden daha fazla ticaret fırsatı sunabilen güçlü araçlardır. Ek bir avantaj ise, emrin gerçekleştirilmesi için aktif olarak ticaret yapmanıza gerek olmamasıdır. Birden fazla stop-limit emrini birleştirerek, kripto para portföylerinizi fiyatlar düştüğünde veya yükseldiğinde kolayca yönetebilirsiniz.