Jim Simons'ın Zihninde: Ticaret Büyücülüğü Açıga Çıkarıldı

Yıllardır Simons'un yaklaşımını inceliyorum, ve size söyleyeyim - bu adam sadece akıllı değil, başka bir gezegende çalışıyor. $28 milyar dolarlık piyasa tahminleriyle elde ettiği servetle, çoğumuzun sadece hayal edebileceği kodu çözmeyi başardı.

Onun stratejilerine bakmak hem etkileyici hem de benim gibi sıradan yatırımcılar için ne kadar basit ama erişilemez göründüklerinden dolayı biraz sinir bozucu.

Pazar Çöplüğünde Altın Bulmak

Herkes bariz kalıpları kovalamakla meşgulken, Simons yılların piyasa verilerini bir deli gibi inceledi. Bana güvenin, bunu kendim denedim - gözlerinizi kanatacak kadar çılgın bir iş. Ekibi, başkalarının bakmadığı zamanlarda saldıran algoritmalar oluşturan, tekrarlayan istatistiksel anormallikler gördü.

Bunun ne kadar etkili olduğunu sevmiyorum. Temelde, kimsenin fark etmediği kuruşları alıyorlar, milyonlarca kez.

Kısa Süreli Kaos İçinde Sprinter Gibi

Uzun vadeli yatırım mı? Sıkıcı! Renaissance'daki Simons'un ekibi, "kârlı ticaret" demenizden daha hızlı pozisyonlara girip çıkıyor. Onlar, kumarhanedeki kart sayıcıları gibi, pit bossunun fark etmesi için neredeyse yeterince uzun süre durmuyorlar.

Bu hızlı yaklaşım geleneksel yatırımcıları deli ediyor - onlar hala çeyrek raporlarını analiz ederken Simons zaten elli başarılı işlem yaptı.

"Deja Vu" Nakit Makinesi

Ortalama dönüş ticareti son derece basit görünüyor - düşük al, yüksek sat fiyatlar ortalamaya döndüğünde. Ama Simons bu kavramı acımasız bir hassasiyetle silahlandırdı.

Piyasalara sayısız kez tanık oldum ve yine de sürekli olarak kar elde edemedim. Bu arada, onun sistemleri varlıklar tarihsel ortalamalardan saptığında otomatik olarak işlemleri tetikliyor. Bizim kendimizi sorguladığımız yerde ne kadar sistematik oldukları sinir bozucu.

Duvar Sokağının Ötesinde Zihin Gücü

Finans uzmanları işe almak yerine, Simons, Wall Street'e hiç ayak basmamış matematik dehaları ve fizikçiler işe aldı. Geleneksel finans için ne büyük bir tokat! Bu doktoralar piyasa duygusuyla ilgilenmiyor - sadece kalıpları ve olasılıkları görüyorlar.

Onlara hisse vermek onun ustaca hamlesiydi. Diğer firmalar prim öderken, Simons, nerdlerini fanatik bir şekilde sadık milyonerlere dönüştürdü. Algoritmaları optimize etmek için gece gündüz çalışmamalarının sebebi bu değil mi?

Kaldıraç: İki Uçlu Kılıç

Her $17 yatırılan $1 için borç almak çoğumuza panik ataklar yaşatırdı. Ama Simons kaldıraç kullanmayı bir balta gibi değil, bir cerrah bıçağı gibi yaptı. Bu, getirileri çarparken bir şekilde riskleri etkili bir şekilde yönetmeyi sağladı.

Küçük balıkların yüzdüğü ticaret platformları, bu kadar yüksek bir kaldıraç seviyesine asla izin vermez - aynı yaklaşımı denemeye çalışırken hesaplarımızı anında patlatacağımızı bilirler.

Duygular Aptallar İçindir

Piyasa çöküşleri sırasında ter içinde kalırken, Renaissance'ın bilgisayarları sadece soğukkanlı bir hassasiyetle işlemleri yürütmeye devam ediyor. Ne FOMO, ne panik, ne de tereddüt - sadece acımasız matematiksel kesinlik.

Bu kopukluk neredeyse insana ait değil. Ama işe yaramadığını söylemekte zorlanırım. Duygusal bir ticaret yaptığım her seferde, pişman oldum. Simons bu zayıflığı denklemin dışına çıkardı.

Piyasalar gelişebilir, ancak Simons matematiksel gerçeğin kaosun içinden geçtiğini kanıtladı. Onun yaklaşımı ticareti sonsuza dek değiştirdi, ancak az kişi gerçekten onun başarısını taklit edebilir. Sadece şanslı değil - saf hesaplama gücüyle kendi şansını yarattı.