99 Hareketli Ortalamanın Anlaşılması: Kapsamlı Bir Teknik Rehber

Hareketli Ortalama Nedir (MA)?

Hareketli Ortalama, belirli bir dönem boyunca varlık fiyatının ortalamasını lineer olarak temsil eden istatistiksel bir analiz yöntemidir. Kripto para piyasasında, yaygın olarak kullanılan üç hareketli ortalama şunlardır: 5 günlük hareketli ortalama (MA5), 10 günlük hareketli ortalama (MA10) ve 30 günlük hareketli ortalama (MA30). Ticaret grafiklerinde, bunlar, mum çubuğu desenlerinin yanında ince kırmızı, sarı ve mavi çizgiler olarak görünerek piyasa performans analizi için bir temel oluşturur.

İnce kırmızı çizgi MA5'i, 5 günlük hareketli ortalamayı temsil eder; İnce sarı çizgi MA10'u, 10 günlük hareketli ortalamayı temsil etmektedir; İnce mavi çizgi MA30'u, 30 günlük hareketli ortalamayı temsil ediyor.

Hareketli Ortalamaların Avantajları ve Dezavantajları

Avantajlar: Hareketli ortalamalar, piyasa dalgalanmalarının neden olduğu "gürültüyü" ortadan kaldırarak mum çubuklarıyla aynı yönde hareket eder. Bu, yatırımcıların piyasanın döngüsel eğilimlerini daha doğru ve nesnel bir şekilde görmelerini sağlar. Kırmızı, sarı ve mavi hareketli ortalamalar hareket eder ve bir araya gelerek tüccarların analiz edebileceği ölçülebilir piyasa desenleri oluşturur.

Dezavantajlar: Hareketli ortalamalar, geçmiş fiyatlara dayanarak hesaplandığı için, genellikle nispeten yavaş hareket ederler ve istatistiksel doğası nedeniyle fiyat yönündeki değişikliklerin arkasında kalma eğilimindedirler. Bu nedenle, hareketli ortalamalar genellikle daha uzun yatırım dönemleri için daha uygundur ve kapsamlı analiz için RSI ve MACD gibi diğer göstergelerle birlikte sıklıkla kullanılır.

Hareketli Ortalamaların Pratik Uygulamaları

A: MA'lar Aracılığıyla Yükseliş veya Düşüş Trend Sinyallerini Tahmin Etmek

Kriptopara ticaretinde, piyasaların 7/24 çalıştığı göz önüne alındığında, haftalık dalgalanmaların kısa vadeli tahminleri için 5 günlük MA'nın bir referans standardı olarak kullanılması önemlidir. Orta vadeli ticaret için, 10 günlük MA, 10 günlük bir süre içinde sinyaller için standart olarak hizmet ederken, 30 günlük MA ise aylık bir zaman dilimindeki sinyaller için bir referans olarak kullanılır.

Daha belirgin MA30 ( ince mavi hattı) örnek olarak kullanarak göstermek için:

Yukarıdaki günlük mum çubuğu grafiği, Eylül 2021'den Kasım 2021'e kadar BTC için iki önemli piyasa noktasını göstermektedir.

1. MA'nın uzun bir süre boyunca ticaret fiyatının altında kalması: 1 Eylül'den 24 Eylül'e kadar, mavi MA çizgisi yukarı yönlü hareket etme girişimlerine rağmen tüm mum çubuklarının üzerinde kalmaya devam etti. Bu, Eylül ayında işlem gören spotların önceki seansta traderlar tarafından tutulmadığını ve çoğu traderın maliyetlerinin en düşük fiyat olan $39,621'in altında olduğunu gösteriyor.

Bir ay boyunca piyasa tarafından tüketilen spot işleminden sonra, piyasada düşük maliyetli spot alındı ve fiyat Ekim 2021'in başlarında 40.000 $'ın üzerine işlem görmeye başladı. Daha yüksek fiyatlar alıcılar tarafından tanınmaya ve işlem görmeye başladıkça, piyasa gelişmeye başladı. Bu sürekli yükselen fiyat, piyasa hissiyatını para biriminin fiyatını yükseltmeye yönlendirdi.

Ekim 2021'in başlarındaki atılım, yeni bir piyasa rallisini işaret etti.

2. Fiyatın MA'nın üzerinde uzun bir süre işlem görmesi: 17 Ekim 2021 civarında fiyat, MA30'un üzerinde yarım ay kalmıştı. Bu noktada, piyasa alıcıları giderek daha yüksek fiyatlarla karşılaşmakta zorlanmaya başladı ve müzakere etmeye çalıştı; bu durum uzun alt gölgeler ve uzun alt fitiller ile gösterilmektedir.

17 Ekim'den sonra, coin fiyatları hala yükselmesine rağmen, alt fitiller uzadı ve bu durum alıcıların daha düşük fiyatlara olan artan talebini gösterdi. 26 Ekim itibarıyla, iki taraf ticarette bir fiyat oyunu başlattı ve en yüksek fiyatın kaydedildiği iki haftalık bir fiyat müzakere aşamasına girdi; bu fiyat ($68,999.99)'dir. Ardından, coin bir düşüş trendine girdi ve 27 Kasım'dan sonra önceki ticaret düşük fiyatı olan ($39,621.28) ile yakınsama göstermeye başladı.

Bir mum çubuğu MA'dan saparsa, bu yukarı/aşağı trendin başlangıcını işaret eder ve piyasa sona erdiğinde, sapma MA kaçınılmaz olarak mum çubuğuna tekrar yaklaşacaktır.

B. Crossover Sinyalları

Farklı zaman dilimlerine sahip iki MA çizgisi kesiştiğinde, grafik bir geçiş sinyali üretir. Bu sinyal, iki zaman dilimi için tutma maliyetlerinin yakınsamasını temsil eder ve piyasada daha fazla alıcı ve satıcının aynı eylemi gerçekleştireceğini gösterir. Bu artan ticaret katılımı, piyasayı olumlu ya da olumsuz bir yönde hareket ettirebilir. Genel olarak, örtüşen iki MA'nın ne kadar uzun süre temsil edildiği, piyasa duyarlılığındaki hareketin o kadar dramatik hale geldiğini gösterir. Bu nedenle, mum çubuğu endekslerini kesişmelerle birleştirerek, yatırım davranışına yönelik referans bilgileri oluşturulabilir.

A: Genel olarak, hareketli ortalamanın mum çubuğunun altına düşmesi, mevcut fiyatın ortalama maliyetten daha yüksek olduğunu gösterir; bu, piyasa fiyatlarında bir artış olabileceğine işaret edebilir.

B: Hareketli ortalamanın mum çubuğunun üzerine çıkması, mevcut fiyatın ortalama maliyetin altında olduğunu gösterir; bu da piyasa fiyatlarında bir düşüşün sinyalini verebilir.

Son Düşünceler

Hareketli Ortalamaların bir kombinasyonunu kullanarak, yatırımcılar alım ve satım noktalarının göreceli uygunluğunu hızlı bir şekilde kavrayabilirler. Farklı desenleri, geçişleri ve MA'ların yön eğilimlerini analiz ederek, yatırımcılar piyasanın durumunu doğru bir şekilde değerlendirebilir ve ticarette piyasanın gelecekteki yönü hakkında daha iyi tahminlerde bulunabilirler.

Açıklama: Kripto ticareti önemli riskler içerir ve yatırım yaptığınız sermayenin kaybına neden olabilir. Materyaller, yatırım, vergi, hukuki, mali, muhasebe, danışmanlık veya diğer ilgili hizmetlerle ilgili tavsiye sunmamaktadır ve herhangi bir varlığı satın alma, satma veya tutma önerisi değildir. Herhangi bir yatırım yapmadan önce, ilişkili riski tamamen anladığınızdan emin olmalısınız.