Grafik Deseni: Kripto Piyasasında İşlem Yapmak için Nihai Kılavuz

Eğer yeni bir trader iseniz, muhtemelen chartizm nedir ya da chartist desenler nelerdir diye sormuşsunuzdur. Bu kapsamlı kılavuzda, chartizmin temellerini açıklamakla kalmayacak, aynı zamanda kripto piyasasında teknik analizlerinizi geliştirmek için en etkili desenleri Japon mum grafikleri ile analiz edeceğiz.

Öğreneceksin:

• Chartizm Temelleri
• Kripto piyasasında trend türleri
• Destekler ve dirençler
• Devam eden grafik desenleri
• Trend değişimi için grafik kalıpları

Chartizm nedir?

Chartizm terimi, İngilizce 'chart' kelimesinden gelmektedir ve grafik anlamına gelir. Ticarette, traders'ın kararlar almak için kullandığı fiyat grafiklerinin analizine atıfta bulunur. Bu araç, temel analiz yerine teknik analizi tercih edenler için temel bir öneme sahiptir.

Farkı daha iyi anlamak için:

Teknik analiz, kripto piyasası, döviz veya hisse senetleri gibi finansal varlıkların fiyat hareketlerine dayanmaktadır.

Temel analiz, fiyat hareketlerini etkileyen dış faktörleri dikkate alır: makroekonomik veriler, sektörel haberler, düzenleyici olaylar veya doğal afetler ya da pandemiler gibi öngörülemeyen faktörler.

Chartizm şu şekilde tanımlanabilir:

Belirli bir varlığın fiyatını ve hacmini bir zaman dilimi boyunca inceleyen disiplin

Chartizm üç prensibe dayanmaktadır:

1. Fiyat her şeyi hesaba katar
2. Fiyatlar trendler içinde hareket eder.
3. Tarih her zaman kendini tekrar eder

Bu yaklaşım, kripto piyasası yüksek volatilitesi ve belirgin teknik hareketleri nedeniyle özellikle etkili olmaktadır.

Kripto Piyasasında Trendler

Bir trend ticarette, bir kripto piyasası zaman içinde sürekli olarak hareket ettiği baskın yönüdür. Oynak kripto piyasasında, trendleri doğru bir şekilde tanımlamak başarı için kritik öneme sahiptir.

Üç ana eğilim türünü ayırt ediyoruz:

Yükseliş trendi: Fiyatlar, artan dipler ve zirveler ile yukarı doğru bir hareket kaydediyor. Kripto paralar söz konusu olduğunda, bu trendler genellikle geleneksel piyasalara göre daha belirgindir.

Aşağı yönlü trend: Hareket aşağı doğrudur, düşen dipler ve zirveler ile. Kripto piyasasında, bu düşüşler özellikle ani ve sert olabilir.

Yatay Trend: Piyasa belirli bir yön göstermiyor, yatay bir aralıkta hareket ediyor. Bu konsolidasyon aşamaları, kripto para birimlerindeki önemli hareketler arasında yaygındır.

Destekler ve Dirençler

Destekler ve dirençler, fiyatın durma eğiliminde olduğu ve potansiyel olarak yön değiştirebileceği kritik seviyelerdir. Traderlar için psikolojik engeller olarak işlev görürler ve grafik desenlerini tanımlamak için temeldirler.

Destek: Fiyatın alıcılarla karşılaştığı ve sıklıkla sıçradığı alt seviyedir. Kripto para birimlerinde, bu seviyeler genellikle dalgalı dönemlerde birden fazla kez test edilir.

Direnç: Satıcıların ortaya çıktığı üst seviyedir ve fiyat genellikle durur veya geri çekilir. Bir direncin kripto piyasasında önemli bir hacimle aşılması, patlayıcı hareketlere yol açabilir.

Kripto piyasasında işlem yaparken, bu seviyeleri doğru bir şekilde belirlemek temel bir öneme sahiptir; çünkü önemli bir destek veya direnç seviyesinin ihlali, genellikle geleneksel piyasalardan daha aşırı fiyat hareketlerine neden olur.

Trend Değişim Grafik Desenleri

#1 Omuz Baş Hombro (HCH)

Bu, trend değişimlerini tahmin etmek için en tanınmış ve güvenilir desenlerden biridir. Desen, üç zirveden oluşur: ortada bulunan (baş), diğer iki (omuz)dan daha yüksektir.

Boyun çizgisi, omuzlar ve baş arasındaki dip noktaları birbirine bağlar. Fiyat, sağ omuz oluşturduktan sonra bu çizgiyi kırdığında, başın yüksekliğine eşit bir minimum hedefle olası bir düşüş trendi değişikliği olduğunu gösterir.

Kripto piyasasında, bu desen özellikle günlük ve haftalık zaman dilimlerinde etkili olduğunu kanıtladı. Örneğin, bahsedilen ADA/USDT grafiğinde, fiyat bir HCH oluşturduktan sonra desteği kırdı ve önemli bir düşüş trendi değişikliğini doğruladı.

Ayrıca, fiyatın ters modeli oluşturduktan sonra direnci kırdığında bir yükseliş trendinin değişimini gösteren ters HCH varyantı da vardır.

#2 İkili Tepe / Üçlü Tepe

Çifte veya üçlü tepe, yaklaşık olarak aynı fiyat seviyesinde iki veya üç ardışık zirve ile karakterize edilen bir düşüş kalıbıdır ve belirgin düzeltmelerle ayrılır.

Kripto para birimlerinde, bu modeller tarihi önemli dirençler üzerinde oluştuğunda özellikle anlamlıdır. Onaydan sonraki fiyat hedefi genellikle modelin tamamının yüksekliğine eşittir.

Desen doğrulaması, fiyatın zirveler arasındaki dipleri birleştiren desteği kırdığında gerçekleşir. Hacim, kırılma sırasında artma eğilimindedir ve bu da trend değişikliğindeki daha büyük bir inancı işaret eder.

#3 Çift Dip / Üçlü Dip

Çift veya üçlü dip, bir düşüş trendinin sona erdiğini gösteren bir yükseliş modelidir. İki veya üç minimum seviyeden oluşur ve fiyatın sağlam bir destek bulduğunu gösterir.

Bu model, uzun vadeli destek seviyeleriyle örtüştüğünde kripto piyasasında özellikle güçlüdür. MATIC örneğinde görüldüğü gibi, üçlü dip oluşturduktan sonra fiyat güçlü bir şekilde sıçrayarak sürdürülebilir bir yükseliş hareketi başlattı.

İlk tabanın oluşumu sırasında, hacimler genellikle artar, merkezi zirvede azalır ve ardından ikinci taban onaylandığında önemli ölçüde artar, alım ilgisini gösterir.

#4 Sabah Yıldızı (Morning Star)

Bu Japon mum çubuğu deseni, bir ayı piyasasında olası bir trend değişikliğini gösterir. Belirgin bir düşüş mumu ile başlar, ardından bir belirsizlik mumu olan (doji veya benzeri ) gelir ve nihayetinde ilk mumun orta noktasının üzerinde kapanan bir yükseliş mumu ile sona erer.

Kripto piyasasında, 24/7 çalışan bu model her an oluşabilir, ancak güvenilirliği daha büyük zaman dilimlerinde artar. Trend değişikliğini doğrulamak için, modelin önemli destek bölgelerine yakın bir yerde oluştuğunu ve artan bir hacimle birlikte geldiğini aramak önerilir.

#5 Çekiç

Çekiç formasyonu, küçük bir gövdeye ve uzun bir alt gölgeye sahip bir mumdan oluşur. Başlangıçta güçlü bir satıcı baskısının ardından alıcıların kontrolü yeniden ele geçirdiğini ve fiyatı dönem sonuna yakın en yüksek seviyede kapattığını gösterir.

Bu model, kripto para birimlerinde güçlü düşüşlerin ardından ortaya çıktığında ve önemli destek seviyeleriyle örtüştüğünde özellikle etkilidir. Onay genellikle bir sonraki mumu açarken yükselişle ve hacimde bir artışla gelir.

Trend Devamı Grafik Kalıpları

#6 Üçgenler

Üçgenler, kripto piyasası traderları tarafından sıklığı ve güvenilirliği nedeniyle çok kullanılan konsolidasyon desenleridir. Fiyat, iki birleşen trend çizgisi arasında sıkıştığında oluşurlar.

Geçerli bir üçgeni tanımlamak için en az iki maksimum ve iki minimum ( dört temas noktası ) gereklidir. Oluşumu genellikle bir ila üç ay sürer, ancak dalgalı kripto piyasasında daha hızlı gelişebilir.

Üç ana tür vardır:

• Yükselen üçgen: Yatay direnç ve yükselen destek. Boğa sinyali.
• Aşağıda Üçgen: Yatay destek ve aşağıya inen direnç. Düşüş sinyali.
• Simetrik Üçgen: Her iki çizgi benzer eğimlerle birleşiyor. Kırılma yönü trendi belirler.

Üçgenler, kırılma noktasından projeksiyon yüksekliği en az olmak üzere hesaplanabilir fiyat hedefleri sunar. Önemli bir hacimle yaşanan kırılmalar, modelin başarı olasılığını artırır.

#7 Bayraklar

Bayraklar, fiyatlarda güçlü ve hızlı hareketlerden sonra ortaya çıkan kısa konsolidasyon kalıplarıdır. Temelde, ana trende karşı giden küçük kanallardır.

Kripto piyasasında, bayraklar genellikle yüksek volatilite nedeniyle hızla oluşur ve önceki trende devam etmek için mükemmel giriş fırsatları sunar.

İki tür vardır:

• Boğa Bayrağı: Yükseliş trendinde alçalan kanal.
• Aşağı yönlü bayrak: Aşağı yönlü trendde yükselen kanal.

Fiyat hedefi, genellikle bayrağı takip eden "direk" yüksekliğine benzer olur. Kripto para birimlerinde, iyi tanımlanmış bayraklar genellikle çok temiz ve öngörülebilir hareketler sunar.

#8 Dikdörtgen

Dikdörtgen, fiyatın iyi tanımlanmış yatay bir destek ve direnç arasında dalgalandığı bir konsolidasyon modelidir. Alıcılar ve satıcılar arasında geçici bir dengeyi temsil eder.

Kripto piyasasında, bu kalıplar hem destekten alım yaparak ve dirençten satarak ( aralık ticareti fırsatları hem de aralığın çıkış yönünde işlem yaparak ) kırılma fırsatları sunabilir.

Önemli bir hacme sahip dikdörtgenin kırılması genellikle önceki trendin devam edeceğini gösterir, ancak piyasa bağlamı ve hacim gibi faktörlere bağlı olarak bir trend değişikliğini de işaret edebilir.

Kripto Piyasası Ticaretinde Uygulama

Grafik desenleri, kripto piyasası içinde özellikle değerli araçlardır, birkaç nedenle:

1. Yüksek volatilite: Desenler, geleneksel piyasalara göre daha hızlı bir şekilde oluşma ve çözülme eğilimindedir.
2. 24/7 Pazar: Herhangi bir zamanda desenlerin oluşmasına olanak tanır, seanslar arasında boşluk olmadan.
3. Teknik etki: Kripto piyasası, teknik analiz kullanan traderlar tarafından güçlü bir şekilde etkilenmektedir.
4. Amplifiye Psikoloji: FOMO ve panik daha belirgin hale geliyor, bu da desenlerin daha net çalışmasına neden oluyor.

Kripto para birimlerinde grafik desenlerinin etkinliğini en üst düzeye çıkarmak için:

• Hacimleri gösterge ile doğrula
• Sinyalleri doğrulamak için birden fazla zaman dilimi kullanın
• Genel piyasa bağlamına dikkat et
• Desenine dayalı net fiyat ve stop loss hedefleri belirleyin.

İyi Ticaret!

Bu materyal yatırım tavsiyesi, yatırım önerileri, herhangi bir finansal enstrümanda işlem yapmak için bir teklif veya talep içermez ve içerdiği şekilde yorumlanmamalıdır. Bu ticaret analizi, mevcut veya gelecekteki herhangi bir performans için güvenilir bir gösterge değildir, çünkü koşullar zamanla değişebilir. Herhangi bir yatırım kararı almadan önce, riskleri anladığınızdan emin olmak için bağımsız mali danışmanlardan tavsiye almanız gerekmektedir.