Her Profesyonel Yatırımcının Ustalaşması Gereken 10 Temel Grafik Modeli

1. Baş ve Omuz Deseni

Baş ve omuzlar formasyonu, teknik analizde en güvenilir ayı dönüş göstergelerinden birini temsil eder. Bu yapı, ( baş) olarak adlandırılan bir merkezi zirve ile ( omuzlar) olarak adlandırılan iki daha küçük zirvenin yan yana olduğu bir oluşumdur ve bu zirveler, boyun çizgisi olarak bilinen ortak bir destek eşiği boyunca hizalanır.

Doğru tanımlama için, yatırımcıların ilk ve üçüncü zirvelerin (omuzlarının) merkezi zirveden daha düşük fiyat hareketi gösterdiğini gözlemlemeleri gerekir; üç oluşum da aynı destek seviyesine geri çekilir. Sağ omuzun ardından gelen fiyat hareketi bu kritik boyun desteğinin altına düştüğünde, genellikle önemli bir düşüş trendi dönüşümünün başlangıcını işaret eder ve yatırımcılara potansiyel kısa giriş fırsatları sunar.

2. Çift Tepe Formasyonu

Çift tepe oluşumu, piyasa döngüsü zirvelerinde görünen güçlü bir düşüş tersine çevirme göstergesi olarak hizmet eder. Bu model, bir varlık bir direnç seviyesine ulaştığında, desteğe geri çekildiğinde ve ardından nihai olarak başarısız olmadan önce direnci kırmak için ikinci bir girişimde bulunduğunda gelişir.

Bu fiyat hareketi, yaklaşık olarak aynı direnç seviyesinde iki farklı tepe oluşturur ve grafiklerde bir "M" şekli oluşturur. Ara destek seviyesinin altında bir kırılma ile onaylanan bu formasyonun tamamlanması, tipik olarak alıcılar arasında tükenmeye işaret eder ve genellikle yükseliş koşullarından düşüş koşullarına önemli bir trend tersine dönüşünden önce gelir.

3. Çift Dip Deseni

Çift dip modeli, önemli satış baskısı dönemlerinde ortaya çıkar ve fiyat grafiklerinde tanınabilir bir "W" oluşumu oluşturur. Başlangıçta, varlığın fiyatı, dirence doğru bir rahatlama rallisi yaşamadan önce bir destek eşiğinin altına düşer. Dirençte başarısız olduktan sonra, fiyat önceki destek seviyesini test etmek için geri döner.

Gerçek bir çift dibi ayırt eden şey, sonraki fiyat hareketidir - ikinci destek testi devam ettiğinde ve fiyat orta direnç seviyesinin üzerine çıktığında, yükseliş eğilimli bir tersine dönüş modelini doğrular. Bu oluşum, bir düşüş trendinin doruk noktasına ve piyasa duyarlılığı düşüşten yükselişe geçerken potansiyel olarak önemli bir yukarı yönlü fiyat hareketinin başlangıcına işaret ediyor.

4. Dönüşüm Altı Deseni

Kavisli dip (, aynı zamanda tabak dip olarak da bilinir ), piyasa hissiyatındaki kademeli bir değişimi temsil eder ve bu, ya bir devam ya da tersine çevirme modeli olarak işlev görebilir. Yükseliş senaryolarında, ana trendin devam etmeden önce geçici bir konsolidasyon dönemi olarak ortaya çıkar ve boğa devam modeli oluşturur.

Uzun bir düşüş trendinin sonunda oluştuğunda, kademeli U şeklindeki eğri, ayı piyasasından boğa piyasasına geçişin metodik bir şekilde gerçekleştiğini gösterir. Desen, satış baskısının azaldığı ve birikimin başladığı uzun bir zaman diliminde gelişir ve nihayetinde ölçülü bir trend dönüşümüne yol açar. Düzgün, kavisli görünüm, onu daha ani dönüş desenlerinden ayırır.

5. Kupa ve Kulp Formasyonu

Kupa ve kulp konfigürasyonu, iki belirgin bileşenden oluşarak en güçlü boğa devam desenleri arasında yer alır. "Kupa", U şeklindeki bir havza gibi yuvarlak bir taban olarak oluşur ve genel olarak boğa piyasası içindeki bir düşüş trendinin ardından konsolidasyon dönemini temsil eder.

Kupa oluşumunu takiben, "sap" iki paralel trend çizgisi arasında sıkışmış kısa vadeli bir geri çekilme olarak gelişir - genellikle bir bayrak veya flama konsolidasyon deseni oluşturur. Sap genellikle kupanın üst yarısında oluşmalı ve daha düşük işlem hacmi göstermelidir. Fiyat hareketi sapın direncinin üzerine çıktığında, bu, daha geniş boğa trendinin devam ettiğini işaret eder ve ölçülen hareket hedefleri genellikle kupa oluşumunun derinliğine eşit olur.

6. Kama Desenleri

Fıçı oluşumları, fiyat hareketlerinin iki yakınlaşan trend çizgisi arasında daralmasıyla gelişir ve grafikte belirgin daralan kanallar oluşturur. Teknik analistler, iki ana fıçı varyasyonunu tanır:

Yükselen takozlar, destek çizgisinin direnç çizgisinden daha dik bir açı gösterdiği iki yükselen trend çizgisi arasında oluşur. Model içindeki yukarı yönlü fiyat hareketine rağmen, bu formasyon tipik olarak, fiyat destek seviyesini aştığında onaylanan bir düşüş eğilimi öngörür.

Aksine, alçalan kama formasyonları, destek hattından daha dik bir açıyla direnç hattı arasında yer alır. Desen içindeki düşüş fiyat hareketine rağmen, alçalan kama formasyonları genellikle boğa dönüşlerini öngörür ve bu, fiyatın direnci aşmasıyla onaylanır.

Her iki kama türü de esasen dönüş göstergesi olarak işlev görmektedir; yükselen kâmalar ayı geçişlerini, düşen kâmalar ise boğa potansiyelini işaret eder.

7. Bayrak ve Flamalar Desenleri

Pençeler ve bayrak formasyonları genellikle önemli momentum ile karakterize edilen güçlü, neredeyse dik fiyat hareketlerinin ardından ortaya çıkar. Bu desenler, belirlenen trendin devamından önceki kısa konsolidasyon aşamalarını temsil eder.

Bu yapıların ayırt edici özelliği, başlangıçta oluşan "bayrak direği" hareketinin ardından gelen konsolidasyon yapısıdır. Penantlar simetrik üçgen benzeri yapılar oluştururken, bayraklar mevcut trende karşı yükselen, alçalan veya yatay paralel kanallar oluşturur.

Küçük üçgenler veya koni şekilleriyle görsel olarak benzerlik gösterse de, flama formasyonları önemli ayırt edici özellikler taşır: daha kısa zaman dilimlerinde ( genellikle 1-3 hafta) içinde gelişir, oluşum sırasında azalan bir hacim gösterir ve her zaman yatay bir konumda kalır; bu, koni şekillerinin yükselen veya alçalan doğasıyla karşılaştırıldığında farklıdır. Bu formasyonlardan çıkışlar genellikle ilk bayrak direğinin yüksekliğine yaklaşık eşit olan ölçülen hareketlerle sonuçlanır.

8. Yükselen Üçgen Formasyonu

Yükselen üçgen, birden fazla aynı tepe zirvesini birbirine bağlayan yatay bir direnç çizgisi ile kademeli olarak daha yüksek dipleri birbirine bağlayan yukarı eğimli bir trend çizgisi ile karakterize edilen oldukça etkili bir yükseliş devam modelini temsil eder.

Bu oluşum, alıcıların sürekli olarak sabit bir direnç eşiğini test ederken sürekli olarak daha yüksek destek seviyeleri oluşturması nedeniyle birikim faaliyetini gösterir. Yakınsak trend çizgileri, belirgin bir dik açılı üçgen şekli oluşturur ve hacim, kırılma üzerine önemli ölçüde genişlemeden önce model geliştirme sırasında tipik olarak azalır.

Fiyat yatay direnci başarıyla aştığında, bu desenin tamamlandığını onaylar ve boğa trendinin devam edeceğini sinyaller. Profesyonel traderlar genellikle kırılma sırasında pozisyon girişleri oluşturur ve hedefleri, kırılma noktasından üçgenin yüksekliğini projekte ederek hesaplar.

9. Azalan Üçgen Deseni

Yükselen karşıtının aksine, alçalan üçgen, bir düşüş trendi içinde ayı devamını gösterir. Bu oluşum, giderek daha düşük zirveleri birleştiren aşağı eğimli bir direnç çizgisi ile birden fazla eşit dip oluşturan yatay bir destek çizgisi içerir.

Bu model, satıcıların sürekli olarak daha düşük direnç seviyeleri oluşturduğu ve sabit bir destek eşiğini tekrar tekrar test ettiği dağıtım faaliyetini göstermektedir. Yakınsayan trend çizgileri, aşağıya doğru işaret eden belirgin bir dik açılı üçgen oluşturur.

Aşağı yönlü üçgenler genellikle satış baskısının nihayetinde desteği aşmasıyla aşağı yönlü kırılmalarla sonuçlanır. Bu desen, piyasada satıcıların çokluğu nedeniyle yerleşik aşağı trendlerde özellikle güvenilir bir şekilde çalışır ve nihayetinde destek seviyelerini aşan ardışık daha düşük zirveler oluşturur. Traderlar genellikle desenin yüksekliğini kırılma noktasından projekte ederek fiyat hedefleri belirler.

10. Simetrik Üçgen Deseni

Simetrik üçgen modeli, fiyat hareketi simetrik olarak eğimli iki trend çizgisi arasında birleştiğinde ortaya çıkar ve üçgen bir sıkıştırma bölgesi oluşturan bir dizi daha düşük zirve ve daha yüksek dip oluşturur. Yönlü eğilimli üçgenlerin aksine, simetrik varyasyon, hakim piyasa bağlamına bağlı olarak yükseliş veya düşüş olarak işlev görebilir.

Belirlenmiş eğilimlerde, simetrik üçgenler genellikle devam kalıpları olarak işlev görür ve kırılmalar ana eğilim yönünde gerçekleşir. Ancak, belirgin bir yön eğilimi olmayan dönemlerde oluştuğunda, bu oluşumlar her iki yönde de kırılabilen iki taraflı kalıplar haline gelir.

En güvenilir simetrik üçgen işlemleri, kırılma yönünün daha yüksek zaman dilimlerindeki genel piyasa trendiyle uyumlu olduğu durumlarda gerçekleşir. Hacim özellikleri ek onay sağlar - genellikle desen oluşumu sırasında azalırken, kırılma sırasında önemli ölçüde genişler; en güvenilir sinyaller, hacim genişlemesinin kırılma yönüyle uyumlu olduğu durumlardır.