Концепция умных денег: торговля на FOREX по группам финансовых институтов

В современную торговую эпоху многие инвесторы боятся, потому что график цен часто движется в неожиданных направлениях, превращая ожидаемую прибыль в убытки. Главная причина в том, что они действуют в зависимости от своих эмоций или масштаба. Концепция умных денег (SMC) была создана, чтобы помочь решить эту проблему путём изучения торгового поведения крупных финансовых учреждений, банков и хедж-фондов, влияющих на направление рынка.

Глубокий смысл концепции умных денег и почему она важна в торговле на FOREX

Концепция умных денег — это не просто простая теория или диаграмма, а искусство чтения мыслей рынка, отслеживая, где институциональные инвесторы покупают или продают.

Эта группа «умных денег» уникальна тем, что они не торгуют случайно или в соответствии с новостями, а имеют чёткий план. У них есть чёткая цель по цене, и самое главное — у них есть большой капитал, который может купить или продать большую сумму, чтобы изменить направление цены.

Зачем следить за их поведением? Потому что, когда ты знаешь, что делают люди с большими деньгами, ты понимаешь, куда движется рынок, и можешь торговать в том же направлении, что и они, что значительно увеличивает шансы на успех.

Три столпа концепции умных денег: структура рынка, спрос и предложение и поток заказов

Концепция умных денег основана на трёх основных принципах, которые лежат в основе каждой сделки на рынке FOREX.

Первая — спрос и предложение. Цена валюты на рынке FOREX зависит от спроса и предложения. Если люди хотят купить больше, чем продать, цена вырастет, а группа Smart Money глубоко понимает этот механизм. Они знают, какие районы избыточны, а какие — чрезмерно востребованы, чтобы служить точками входа или выхода на рынок.

Вторая — это рыночная структура. Цена валюты не движется полностью случайно, а движется по упорядоченному паттерну. Согласно определённой закономерности, Smart Money изучает эти паттерны и пытается предсказать, куда цена пойдёт дальше. Наблюдая, куда раньше шёл график, когда возникала похожая ситуация.

Третья — Order Flow. Заказы на продажу и продажу не всегда приходят в одинаковом объёме. Какая из проституции имеет больше заказов, а какая блудная — больше ордеров на продажу, определяет направление цены. Трейдеры Smart Money анализируют поток ордеров, изучая объём и наблюдая за моделями движения цен.

BOS Reading vs. CHoCH: основной инструмент для определения поворотных моментов умных денег

Если вы хотите войти в мир концепции умных денег, вам нужно научиться читать Братство Братства и CHoCH, потому что это важные признаки того, что «большие деньги» меняют направление движения.

Разрыв структуры (BOS) Это момент, когда цена пробивает ключевое сопротивление или уровень поддержки. Когда я увидел, как происходит Братство братства, Это значит, что Smart Money входит в торговлю и усердно работает, чтобы преодолеть ценовой уровень, который, по мнению людей, может сопротивляться или принимать. Если цена прорвётся через Братство Банки вверх, это бычий сигнал.

Смена характера (CHoCH) Это может немного запутать с BOS, но CHoCH — это изменение структуры тренда. Если раньше цена создавала максимум на максимуме и минимум выше максимума в восходящем тренде, а затем менялась, чтобы сделать минимум на самом низком, это признак CHoCH, что тренд вот-вот изменится. Проще говоря, это меняет почерк рынка.

Ордерные блоки и ликвидные зоны: области, где институциональные инвесторы устанавливают свой ритм

Когда Smart Money выходит в торговлю в большом количестве, они не делают это сразу, а «оставляют след» на графике цен. Блоки порядкаиПулы ликвидности

Блоки порядка это область, где торгуются огромные объемы. Бычьи ордеры — это области, где Smart Money покупает крупными объёмами, а медвежьи ордеры — области, где они продаются в больших объёмах.

Важность поиска блоков заказов — понять, что это за область, будь то цель по продажам Smart Money или стоп-цена для консолидации капитала. Если цена возвращается к исходному блоку ордера снова. Это признак того, что Smart Money может снова торговаться.

Пулы ликвидности Пул ликвидности — это область, в которой накапливается большое количество стоп-лосс-ордеров. Они часто попадают в эти стоп-лоссы, чтобы «выдавить» ликвидацию у розничных трейдеров, у которых есть стоп-лосс в тот же момент.

Пять стратегий управления рисками: валюта Smart Money Concept

Как бы «логично» ни казалась концепция умных денег, если вы не умеете управлять рисками, ущерб нанесётся самой концепции умных денег.

Основные методы управления рисками:

Например, если вы планируете стоп-лосс в 50 пипсов, попробуйте взять прибыль на уровне 150 пипов и более.

Во-вторых, установите правильный размер позиции, а в-пятых — слишком много, чтобы в случае проигрыша вы потеряли более 2% своего торгового счета.

Дополнительный шаг — использовать правильный стоп-лосс. Используйте стоп-лосс согласно логике диаграммы, а не по числу с множественным выбором.

Кроме того, Take Profit и Trailing Stop Loss следует использовать для фиксации прибыли, одновременно увеличивая фиксацию прибыли.

Наконец, это чтобы дать рынку время. Не спешите заполнять профессию вакансиями. Избегайте чрезмерной торговли.

##5 Практические шаги для торговли на FOREX с концепцией умных денег

Если вы хотите серьёзно начать торговлю на FOREX на основе концепции умных денег, следуйте этим шагам строго строго.

Шаг 1: Выберите правильный срок Более длинный таймфрейм, например ежедневный или еженедельный, будет иметь более чёткий сигнал, чем короткий, например, 5 или 15 минут, где часто много шума. Когда вы только начинаете, попробуйте начать с ежедневного и четырёхчасового таймфрейма.

Шаг 2: Определите спрос и предложение Смотрите на график, как обычно. Зона спроса — это область, где цена раньше заходила в шорт для роста, а зона предложения — зона, где цена раньше отключалась для снижения.

Шаг 3: Проанализировать структуру рынка Теперь смотрите на большой тренд как на восходящий или нисходящий тренд, а затем рассмотрите детальную структуру, а именно свинг-максимум и свинг-минимум тренда.

Шаг 4: Найдите блоки порядка Обращайте внимание на ордерные блоки, особенно крупные, которые являются признаком торговли с большим объемом.

Шаг 5: Ждите сигнала входа Теперь ждите, пока цена достигнет той области, где Smart Money могут продолжать торговаться, например, Зоны спроса, Order Block или Liquidity Pool, и дождитесь, пока BOS или CHoCH получат сигнал входа.

Концепция умных денег против ценового действия: в чём разница?

Трейдеры на FOREX часто путаются в вопросе, являются ли концепция Smart Money и ценовая акция одним и тем же. На самом деле это похожий инструмент, но с другими методами и целями.

Концепция умных денег сосредоточена на отслеживании «больших денег» того, что они делают. В ней используются такие понятия, как блоки ордеров, пулы ликвидности, институциональные зоны, чтобы сосредоточиться на том, где институциональные инвесторы покупают или продают.

Ценовое движение сосредоточено на чтении самого ценового движения через подсвечники. График паттернов и уровней опоры-сопротивления с помощью простого метода. Нет необходимости в блоках порядка или расплывчатых понятиях.

С точки зрения сложности концепция Smart Money считается более сложной и требует большего изучения и практики.

Важно, что и концепция умных денег, и ценовая акция полезны. Проблема в том, какой инструмент вы выберете, чтобы соответствовать вашему стилю торговли. Тебе не нужен только один.

Заключение: Концепция умных денег — ключ к пониманию рынка.

Концепция умных денег — это не бог. Это не гарантирует победу каждый раз, но это инструмент, который помогает глубже понять рынок FOREX, отслеживая поведение институциональных инвесторов, влияющих на направление цен.

Практика, анализ, бэктестинг и улучшение ваших сделок на основе отзывов Smart Money Concept — это огромная инвестиция в ваши торговые навыки. Часто успех на рынке FOREX достигается не из ухода от риска, а через более глубокое понимание рынка.

Поэтому уделите время, чтобы хорошо изучить концепцию Smart Money, потренируйтесь в определении Совета Банки, Центральных Ресурсов, Ордер-блоков и Ликвидных пулов, изучите анализ рыночной структуры и, что самое важное, научитесь анализировать рыночные структуры. Управляйте своим риском как наукой, и вы будете готовы торговать на FOREX более эффективно и с концепцией Smart Money.