Перепродажа и отскок открывают новогодний рынок, снижение позиций при росте — более надежный подход | Специальный анализ

Привет всем! Я ваш старый друг, аналитик по рынкам, приглашённый Odaily, Cody. Перед началом сегодняшнего анализа ситуации с биткоином хочу сказать несколько слов:

Завтра — первый день Нового года по лунному календарю, заранее поздравляю всех читателей с праздником и желаю счастливого Нового года.

Прошлый год на рынке был полон колебаний: были периоды стабильности и роста, а также испытания на прочность при повторных волнах волатильности. Независимо от итогов инвестиций за этот год, надеюсь, в новом году у всех читателей сохраняется спокойствие, ясность в стратегии и контроль над рисками.

Cody также выражает искренние пожелания:

Пусть в новом году у всех всё складывается успешно, будет удача и благополучие, счета растут, а семья будет в безопасности.

Праздники — кратковременны, но рынок не останавливается.

Возвращаясь к самой ситуации, в этот особый период праздников структура цены, движение капитала и рыночные настроения биткоина начинают проявлять некоторые важные изменения, заслуживающие особого внимания.

Ключевые моменты еженедельного обзора:

• Обновление структуры тренда: анализ внутренней волновой структуры снижения биткоина в волне C, а также интерпретация возможных сценариев завершения коррекции после отскока (подробности на рисунке 1).

• Проверка эффективности краткосрочной стратегии: на прошлой неделе торговля велась согласно заранее определённой краткосрочной стратегии, выполнены две сделки с использованием 1-кратного кредитного плеча, суммарная прибыль составила примерно 4.01% (подробности в таблице 1).

• Проверка эффективности среднесрочной стратегии: на прошлой неделе продолжено удержание короткой позиции на уровне 89 000 долларов (1-кратное плечо), прибыль за неделю — около 22.71%, максимальная прибыль за период — примерно 32.58%.

• Основные идеи (краткосрочные): после поддержки около 65 000 долларов в прошлом неделе биткоин начал колебания и отскок вверх. Совокупность технических сигналов указывает, что эта цена может стать дном волны C-1. Текущая динамика соответствует нашим ожиданиям о сильном отскоке в волне C-2, структура рынка постепенно переходит в фазу восстановления.

Далее подробно рассмотрим прогнозы, стратегии и конкретные сделки.

一、Подробный разбор внутренней трёхфазной коррекции волны C у биткоина

Дневной график биткоина

Рисунок 1

В своем обзоре от 8 февраля я уже отмечал, что коррекция с пика 6 октября 2025 года следует классической трёхволновой структуре A-B-C, и делал предположения о возможных сценариях развития внутри волны C. В настоящее время, поскольку внутри волн A и B уже явно проявлены триподные подволны, согласно принципам чередования и согласованности форм, вероятность завершения коррекции внутри волны C также наиболее высока в виде трёхподной структуры (то есть C-1, C-2, C-3).

Рассмотрим подробнее возможные сценарии внутренней коррекции волны C:

1. Общий обзор основной нисходящей части волны C

• Время и амплитуда: волна C началась 14 января 2026 года, на момент анализа прошло около 32 дней, максимальное снижение достигло 38.7%. Это соответствует характерной черте «главной нисходящей волны» — значительным падениям и сильной динамике.

2. Волна C-1: сегменты 6–7 на графике, первая волна снижения (уже завершена)

• Этот участок снижения начался 14 января и продолжался до 6 февраля, заняв 23 дня. Цель достигнута — цена опустилась примерно до 60 000 долларов, сформировав первую «ногу» волны C.

3. Волна C-2: сегменты 7–8 (пунктир), коррекционный отскок (в процессе)

• Текущий этап: от минимума 6 февраля начался отскок, который можно определить как волну C-2.

• Подтверждение технической формы: на дневном графике с 5 по 8 февраля сформирован «разворотный днообразующий паттерн», что указывает на ослабление нисходящей динамики. Далее, с 11 по 13 февраля сформирован «подтверждающий днообразующий паттерн», что усиливает вероятность того, что 6 февраля — это действительно локальный минимум. В настоящее время цена движется по восходящей линии тренда, соединяющей минимумы 6 и 12 февраля. Если в дальнейшем появятся новые изменения, мы обязательно об этом сообщим.

• Ключевые уровни сопротивления: исходя из исторического поведения, первая зона сопротивления при отскоке C-2 — около 74 500 долларов. Этот уровень совпадает с нижней границей предыдущего диапазона консолидации и с уровнем 50% коррекции по Фибоначчи от падения волны A. Более важная зона сопротивления — около 79 500 долларов, где находится плотная зона торгов (консолидация), сформированная в ходе предыдущего снижения волны C-1, и предполагается, что она станет сильным препятствием.

4. Волна C-3: сегменты 8–9 (пунктир), финальный нисходящий этап (возможный сценарий)

• Подтверждение формы: на дневном графике, если цена пробьёт линию восходящего тренда, соединяющую минимумы 6 и 12 февраля, это может стать ключевым сигналом формирования волны C-3.

• Для завершения этой коррекции потребуется пробой минимума 6 февраля (около 60 000 долларов). Время и глубина снижения будут зависеть от силы и высоты отскока волны C-2.

5. Итоговые выводы:

Рынок сейчас находится в фазе отскока волны C-2. Сила и высота этого отскока, особенно способность преодолеть ключевые уровни сопротивления 74 500–79 500 долларов, станут важнейшими индикаторами для оценки дальнейшего снижения волны C-3. Трейдерам рекомендуется внимательно следить за реакцией рынка вблизи указанных цен.

二、Обзор сделок и ключевых уровней за прошлую неделю (02.09–02.15)

1. Обзор краткосрочной стратегии: как на рисунке 2

Мы строго следовали собственной модели арбитражных сделок и модели количественного анализа импульсов, а также учитывали рыночные прогнозы, выполнили две короткие сделки с суммарной прибылью 4.01%.

Рисунок 2

• Первая сделка (прибыль 2.12%):

• Вход: при отскоке цены к уровню около 72 500 долларов и срабатывании сигнала о вершине по модели, а также при появлении сигнала «переключения с бычьего на медвежий» по импульсной модели, открыли короткую позицию на 70 417 долларов с кредитным плечом 1/3.

• Стоп-лосс: около 74 500 долларов.

• Выход: при снижении к 68 000 долларов, сформировались сигналы дна по графикам и моделям, закрыли позицию полностью на 68 924 долларов.

• Вторая сделка (прибыль 1.89%):

• Вход: при повторном отскоке к краткосрочной нисходящей линии тренда и при срабатывании сигнала о слабости импульса, а также при «перекрёстке» импульсных линий в нисходящую сторону, открыли короткую позицию на 68 290 долларов.

• Стоп-лосс: около 70 000 долларов.

• Выход: при снижении к 66 500 долларов, при наличии сигналов о дне, закрыли позицию на 67 000 долларов.

График 30-минутных свечей биткоина (импульс + арбитраж)

2. Обзор среднесрочной стратегии:

План — удерживать 60% коротких позиций, открытых на уровне 89 000 долларов, прибыль за прошлую неделю — 22.71%.

3. Ключевые уровни:

• Сопротивление: 72 000–74 500 долларов;

• Поддержка: 60 000–62 500 долларов.

三、Технический анализ текущей ситуации по биткоину: комплексный подход с использованием нескольких моделей и показателей

На основе анализа рыночных данных я использовал собственную торговую систему, включающую несколько моделей и многомерные показатели, для глубокого анализа технических индикаторов.

1. Как показано на рисунке 3, на недельном графике:

График недельных свечей биткоина (импульс + настроение)

Рисунок 3

• Импульсная модель: индикаторы показывают, что линия импульса снижается синхронно, отрицательные импульсные столбцы продолжают расти, хотя и с меньшей скоростью, признаков дивергенции нет.

• Индикатор импульса: индекс падения цены — высокий.

• Модель настроений: синяя линия настроений — значение 34, сила нулевая; жёлтая — 10, тоже нулевая, максимум — 0.

• Индикатор настроений: индекс поддержки дна — нейтральный.

• Модель цифрового мониторинга: сигналы дна не проявлены.

• Итог: недельный тренд — медвежий, снижение замедляется. В целом — фаза коррекции после падения.

2. Как показано на рисунке 4, на дневном графике:

График дневных свечей биткоина (импульс + настроение)

Рисунок 4

• Импульсная модель: за прошлую неделю наблюдался «сначала спад, затем рост». После закрытия торгов в воскресенье, линия импульса вышла из зоны отрицательных значений и сформировала «золотой крест», а объём вырос.

• Индикатор импульса: покупательская активность начала накапливаться, краткосрочный тренд может укрепиться.

• Модель настроений: после сигнала о дне, обе линии настроений начали разворачиваться вверх, в воскресенье они вышли из зоны перепроданности и начали медленно расти.

• Индикатор настроений: подтверждение сигнала о дне, рыночные настроения начали восстанавливаться.

Вывод: дневной тренд — всё ещё медвежий, однако наблюдается начало отскока после сильных перепроданностей, рекомендуется контролировать позиции по коротким сделкам.

四、Прогноз на текущую неделю (02.16–02.22)

1. Основные идеи:

На текущий момент волна C-2, скорее всего, завершилась или близка к завершению, стоит следить за реакцией рынка при приближении цены к ключевым уровням сопротивления.

• Для участников коротких позиций: рекомендуется фиксировать прибыль при достижении верхних уровней.

• Для тех, кто зафиксировал убытки ранее: важно придерживаться стратегии «фиксировать прибыль при росте, управлять рисками».

2. Ключевые уровни:

• Первая зона сопротивления: 72 000–74 500 долларов (ближайшие апрельские минимумы прошлого года);

• Вторая зона сопротивления: 79 500–80 600 долларов (ближайшая точка начала волны B).

• Первая зона поддержки: около 65 000 долларов (минимум предыдущего локального дна);

• Вторая зона поддержки: 60 000–62 500 долларов (минимум 6 февраля);

• Третья зона поддержки: около 57 400 долларов (близко к 210-дневной скользящей средней).

五、Стратегия на текущую неделю (без учёта неожиданных новостей): (02.16–02.22)

1. Среднесрочная стратегия: оставить 60% коротких позиций, при сильном отскоке выше 74 500 долларов — снизить до 40%.

2. Краткосрочная стратегия: использовать 30% капитала, установить стоп-лоссы по уровням поддержки и сопротивления, искать возможности для арбитражных сделок (по таймфреймам 30 и 60 минут).

3. Учитывая, что среднесрочный тренд — нисходящий, в краткосрочной торговле рекомендуется «следовать за трендом, продавать при росте». Для адаптации к динамике рынка и с учётом сигналов собственной модели, подготовлены два варианта коротких сделок:

• Вариант А: при отскоке к 72 500–74 500 долларов и возникновении сопротивления:

• Вход: при срабатывании сигнала о сопротивлении и сигнале вершины по модели, открыть короткую позицию на 15% капитала.

• Стоп-лосс: около 1.5% выше цены входа.

• Выход: при приближении к важным уровням поддержки и подтверждении сигналов — постепенное закрытие.

• Вариант B: при отскоке к 79 500–80 600 долларов и возникновении сопротивления:

• Вход: при срабатывании сигнала о сопротивлении и вершине — короткая позиция на 30%.

• Стоп-лосс: аналогично — около 1.5% выше цены входа.

• Выход: при достижении поддержки и подтверждении сигналов — постепенное закрытие.

六、Особые рекомендации:

1. При входе в позицию сразу установить стоп-лосс.

2. При прибыли 1% — переместить стоп-лосс в точку безубыточности (цена входа).

3. При прибыли 2% — переместить стоп-лосс на уровень 1% прибыли.

4. Постоянно следить за рынком: при каждом приросте прибыли на 1% — сдвигать стоп-лосс на соответствующий уровень, чтобы защитить прибыль.

Рынок очень быстро меняется, все аналитические выводы и стратегии требуют динамического обновления. Все мнения, модели и стратегии, изложенные в этом материале, основаны на личном техническом анализе и предназначены только для личного использования, не являются инвестиционной рекомендацией или руководством к действию. Помните, что рынок — риск, инвестируйте с осторожностью.