Трейдер закрывает крупную позицию в Nasdaq 100 на сумму $21.1M, фиксируя убытки после снижения цены

MetaMaskVictim · 2026-02-14T01:04:15+00:00

Известный трейдер закрыл позицию на индекс Nasdaq 100 на сумму 21,1 миллиона долларов, минимизировав убытки до 300 000 долларов на фоне дальнейших падений. Одновременно он зафиксировал прибыль в размере 360 000 долларов на контракте на медь. С тех пор он сократил экспозицию до $4 миллионов долларов, сосредоточившись на отдельных акциях, таких как Intel и Micron, адаптируясь к рыночной волатильности.

MetaMaskVictim

2026-02-14 01:04:15

Генерация тезисов в процессе

Значительный трейдер ликвидировал сильно заемную позицию по индексу Nasdaq 100, сообщает BlockBeats. Его позиция, объем которой составлял 21,1 миллиона долларов при средней цене входа 25 443,47 долларов, была закрыта по цене 25 291 долларов во время предыдущей торговой сессии в 14:00 по местному времени (UTC+8). Решение выйти из позиции оказалось стратегически правильным, поскольку последующее движение цены нанесло бы значительно больший урон счету, если бы позиция осталась открытой. Время выхода было критичным — если бы трейдер остался в сделке, дальнейшее снижение индекса на 1,75% привело бы к общим убыткам более 700 000 долларов вместо итоговых 300 000 долларов.

Снижение экспозиции по нескольким контрактам

Помимо сделки с Nasdaq, трейдер одновременно закрыл крупную позицию по фьючерсам на медь, которая также работала с высоким уровнем заемного плеча. Эта сделка показала более благоприятные результаты: позиция по медной фьючерсной контракту объемом около 18 миллионов долларов, входившая по средней цене 5,94 доллара, принесла примерно 360 000 долларов реализованной прибыли. Совмещение убытка по Nasdaq и прибыли по медной позиции привело к недельным потерям в размере 2,9 миллиона долларов по всему портфелю трейдера, который ранее управлял почти 40 миллионами долларов в целом, сосредоточенными на американских акциях и на цепочке драгоценных металлов.

Стратегия перераспределения в текущем рынке

Трейдер значительно сократил общий масштаб позиций, оставшись с активными активами примерно на 4 миллиона долларов. В настоящее время его портфель сосредоточен исключительно на длинных позициях по Intel и Micron, что свидетельствует о сознательном переходе к выбору отдельных акций вместо широкой индексной заемной торговли. Эта тактическая переориентация отражает как волатильность в макроэкономической торговле, так и понимание трейдером, что масштаб в направленных ставках несет асимметричный риск снижения — особенно когда заемные инструменты усиливают ценовые движения в 10 раз и более. Ранее известный как крупнейший сторонник on-chain золота, трейдер явно адаптировал свой подход к управлению ценами в ответ на недавнюю динамику рынка.

Посмотреть Оригинал

На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .