Чжан Яосяй: Ожидания данных оказывают давление на доллар, который остается слабым, а цены на золото сохраняют преимущественно бычий настрой при низких уровнях

Зян Яосяй: Ожидания по данным оказывают давление на доллар, он остается слабым, золото держится в низком диапазоне с перспективой роста
В последний торговый день понедельника (9 февраля): Международное золото после открытия выросло и закрылось с ростом, на фоне обострения геополитической ситуации в выходные и ожиданий важных данных, которые будут опубликованы на этой неделе, индекс доллара сначала снизился, что поддержало цену золота, удерживая ее выше средней линии, и произошло пробитие сопротивления 10-дневной скользящей средней, однако для дальнейшего укрепления необходима стабильная позитивная динамика, иначе цена может снова откатиться к средней линии или поддержке 30-дневной скользящей средней. Это также представляет собой возможность для повторного входа в длинные позиции.
Что касается конкретных движений, цена золота на азиатской сессии открылась на уровне 4987.98 долларов за унцию, сначала снизилась, закрыв пробел, достигнув внутридневного минимума 4964.04 долларов, затем отскочила и колебалась в диапазоне, но во второй половине американской сессии снова усилилась, достигнув максимума 5086.29 долларов в конце дня, в итоге закрылась на уровне 5058.07 долларов, дневной диапазон составил 122.25 долларов, что на 70.09 долларов выше открытия, рост составил 1.41%.
Прогноз на сегодняшний вторник (10 февраля): После кратковременного укрепления международное золото снова снизилось, частично восстановив дневной рост понедельника, что связано с тем, что в начале дня президент США Трамп заявил о немедленных переговорах с Канадой по двусторонним вопросам. Представители Белого дома сообщили, что Трамп ясно дал понять, что не поддерживает аннексию Иорданской долины Израилем. Это снизило спрос на защитные активы. Кроме того, Трамп установил цель экономического роста в 15%, что способствовало укреплению доллара и оказало давление на цену золота, которая в начале дня падала.

Однако сила этого давления ограничена, в краткосрочной перспективе эти факторы не имеют существенной основы и представляют собой лишь краткосрочное давление ожиданий. В течение дня будут отслеживаться данные по месячной розничной торговле США за декабрь, а также по запасам коммерческих предприятий за ноябрь, рынок ожидает их положительного влияния на цену золота. Поэтому в течение дня предпочтительно продолжать покупать при снижении.
Кроме того, на этой неделе ожидаются данные по уровню безработицы в США за январь, по сезонно скорректированному числу занятых вне сельского хозяйства за январь (в тысячах человек), а также по индексу потребительских цен (CPI) за январь — как по годовой, так и по месячной динамике. Согласно опубликованным данным за прошлую неделю и рыночным ожиданиям, в целом ожидается положительный эффект для цены золота, поэтому в текущей торговле предпочтение отдается стратегиям покупки при снижении с целью роста. Даже если итоговые данные окажутся негативными для золота, это скорее всего вызовет колебания в диапазоне, а не изменение тренда, так что преимущество в покупках остается.
Фундаментально, у быков есть тенденция к повторному усилению и росту. После коррекции цена остается в зоне с потенциалом новых максимумов. Этот откат скорее напоминает быструю переоценку в условиях высокой волатильности, а не изменение тренда. В условиях усиления глобальных колебаний активов, когда инвесторы часто переключаются между рисковыми и защитными активами, наблюдается характерная волатильность золота. Перспективы бычьего рынка остаются хорошими.

На данный момент свежие данные показывают, что количество вакансий снизилось до 6,54 миллиона, а число новых заявлений на пособие по безработице за неделю выросло до 231 тысячи, что указывает на замедление рынка труда. Это важное изменение, которое не только увеличивает вероятность дальнейшего снижения инфляции, но и значительно повышает ожидания рынка о начале снижения процентных ставок ФРС в этом году. Если опубликованные данные по безработице и другие показатели вновь оправдают ожидания, это станет долгосрочной поддержкой.
Таким образом, в рамках цикла снижения ставок ФРС цена золота продолжит расти, хотя возможны краткосрочные коррекции из-за геополитической ситуации и политики других центробанков, укрепляющей доллар и оказывающей давление на золото. В будущем цена либо продолжит колебаться в диапазоне несколько недель с последующим ростом, либо продолжит восходящий тренд, начавшийся на прошлой неделе. В целом, бычий тренд еще не завершен.
Технически, на месячном графике, в феврале цена продолжила падение после январского разворота вниз, достигнув уровня поддержки, который ранее был пробит при росте в начале года, и после этого отскочила вверх, что указывает на завершение медвежьего тренда января и сохранение потенциала для нового бычьего рынка. В дальнейшем ожидается укрепление выше этого уровня поддержки, либо консолидация с последующим ростом. Уровень поддержки — около 4300 долларов, при его удержании сохраняется потенциал новых максимумов, при пробое ниже — сигнал о завершении бычьего тренда.

На недельном графике, цена на прошлой неделе достигла дна и начала восстанавливаться, что устраняет негативные ожидания о завершении коррекции и указывает на возможное возобновление роста. В целом, тренд остается восходящим, и важно следить за уровнями 5- и 10-недельных скользящих средних, которые продолжают служить поддержкой для покупок при снижении.
На дневном графике, недавно цена отскочила после поддержки восходящего трендового канала и сейчас находится выше средней линии Боллинджера и поддержки канала, что говорит о преимуществах быков. В дальнейшем возможен новый максимум, а для входа в длинные позиции стоит обращать внимание на краткосрочные скользящие средние и среднюю линию канала.

Золото: поддержка около 4950 долларов или 4860 долларов; сопротивление — около 5110 долларов или 5190 долларов;
Серебро: поддержка — около 80.30 долларов или 79.00 долларов; сопротивление — около 86.20 долларов или 87.70 долларов;
Примечание:
Фьючерсный контракт на золото=(Международная цена золота×Курс валюты)/31.1035
Колебания международной цены золота на 1 доллар примерно соответствуют колебаниям фьючерса на золото около 0.25 юаня (теоретически).

Фьючерсная цена на золото в США=Лондонская спот-цена×(1+процентная ставка по золоту×дни до экспирации/365)
Следите за мной, чтобы сделать ваши торговые идеи по золоту более ясными!
Анализируя прошлое, интерпретируя текущие условия и прогнозируя будущее, придерживаюсь принципов смелых прогнозов и осторожных сделок. --Зян Яосяй
Все приведенные мнения и анализы — личное мнение автора, предназначены только для ознакомления, не являются торговым советом, и за результат торговли отвечаете вы сами.
Вы управляете своими деньгами.