Чжан Яосяй: Цена золота достигла дна и начала восстанавливаться благодаря покупательскому интересу, перспективы на будущее остаются с ожиданиями новых максимумов

Чжан Яосяй: Цены на золото достигли дна и начали восстание на покупательском спросе, перспективы на будущее остаются с ожиданиями новых максимумов
На прошлой неделе на рынке золота: международное золото глубоко достигло дна и начало восстание, сформировав длинную нижнюю тень, что противоположно предыдущему резкому падению с образованием формы “перевернутый молот”, что также указывает на то, что медвежий настрой и снижение в прошлую неделю исчерпаны, что является признаком возможного завершения медвежьего тренда. Поэтому в будущем рынке либо сохраняется продолжительная волатильность и коррекция, либо цена снова укрепляется и достигает новых максимумов. В настоящее время терпение важнее торговли.
Что касается конкретных движений, цена на золото с начала недели открылась на уровне 4792.00 долларов за унцию, сначала резко снизилась, достигнув минимума недели в 4402.14 долларов, затем начала восстание, показывая признаки остановки падения и возможного разворота в рост. Однако после достижения максимума недели в 5091.81 долларов в среду, цена не смогла уверенно пробить сопротивление, и быки зафиксировали прибыль, что привело к повторному снижению в четверг, а в пятницу цена снова опустилась около цены открытия недели. В конечном итоге цена вновь начала восстание на покупательском спросе, завершив неделю на уровне 4960.86 долларов, с недельным диапазоном в 689.67 долларов. По сравнению с предыдущим закрытием в 4865.11 долларов, цена выросла на 95.75 долларов, что составляет рост на 1.97%.

На рынке оказали влияние продажи на прошлой неделе из-за паники, а также смягчение геополитической ситуации, достижение торговых соглашений, что вызвало первоначальное снижение. Однако после смягчения ситуации возникли новые трения, ФРС: Миллер заявил, что в этом году потребуется снизить ставку чуть более чем на один процент, что укрепило фундаментальные позиции и способствовало восстановлению цен на золото;
затем, из-за фиксации прибыли, ситуация с геополитикой вновь улучшилась, Чикагская товарная биржа продолжила повышать маржу по фьючерсам на золото и серебро, Аргентина объявила о подписании торгового соглашения с администрацией Трампа, что снова оказало давление на цены, вызвав их падение.
Но в конечном итоге, благодаря поддержке покупательского спроса и ожиданиям снижения ставки, вызванным данными по ADP, первичным заявкам на пособие по безработице и прогнозам по инфляции в США за февраль, цены на золото вновь достигли дна и начали восстание.
Прогноз на понедельник (9 февраля): международное золото откроется с высоким гэпом на фоне обострения ситуации в России и Украине в выходные, однако доллар США после открытия слабым укрепился, а давление на средние скользящие, вызванное прошлой неделей, ограничивает бычий импульс. Для дальнейшего роста необходимо уверенно преодолеть и удержать сопротивление, иначе рынок останется в диапазоне волатильных колебаний. В техническом плане, поскольку цена остается выше средней линии и 30-дневной скользящей, перспективы остаются на повышение, и даже при коррекции есть возможность входа в длинные позиции.

Кроме того, на этой неделе ожидаются данные по розничным продажам США за декабрь, уровень безработицы за январь, скорректированное число занятых вне сельского хозяйства за январь (в тысячах), а также данные по инфляции (CPI) за январь — годовая и месячная. Согласно опубликованным данным и рыночным ожиданиям, в целом ожидается позитивное влияние на цены на золото, поэтому в основном предпочтение отдается покупкам по низким уровням. Даже если итоговые данные окажутся негативными для золота, рынок останется в диапазоне волатильных колебаний, и покупка остается оправданной.
Фундаментально, хотя бычий тренд пока не проявил явного усиления, перспективы на будущее все равно остаются с ожиданиями новых максимумов. Этот откат скорее напоминает быструю переоценку в условиях высокой волатильности, а не изменение тренда. В условиях глобальных колебаний активов инвесторы часто переключаются между рисковыми и уклоняющимися в безопасность активами, что вызывает резкие скачки цен на золото. Бычий тренд по-прежнему хорош.
На данный момент свежие данные показывают, что количество вакансий снизилось до 6,54 миллиона, а число новых заявлений на пособие по безработице выросло до 231 тысячи, что указывает на охлаждение рынка труда. Это важно, так как увеличивает вероятность дальнейшего снижения инфляции и повышает ожидания начала снижения ставки ФРС в этом году, что создает среднесрочную поддержку.

Таким образом, в рамках цикла снижения ставок ФРС цены на золото сохранят восходящий тренд, хотя возможны краткосрочные коррекции из-за геополитической ситуации и укрепления доллара вследствие политики других центральных банков. В будущем цены либо продолжат волатильность и рост после нескольких недель коррекции, либо продолжат восстание, начавшееся на прошлой неделе.
Технически, на месячном графике, несмотря на повторное падение в феврале, цена удержалась на поддержке восходящего тренда, пробитой в январе, что указывает на сохранение потенциала бычьего рынка. В дальнейшем ожидается, что цена останется выше этой поддержки и продолжит расти или после коррекции снова пойдет вверх. Уровень поддержки — около 4300 долларов, при этом сохранение цены выше этого уровня подтверждает перспективу новых максимумов, а пробитие ниже — сигнал о завершении бычьего тренда.
На недельном графике, прошлую неделю цена достигла дна и завершила с ростом, что устраняет негативные ожидания по завершению коррекции и указывает на возможное возобновление силы рынка. Общий тренд остается восходящим, и поддержка находится на уровнях 5/10 недельных скользящих средних, что позволяет продолжать покупать при снижении.

На дневном графике, цена сейчас восстанавливается после падения, хотя не смогла уверенно пробить сопротивление 10-дневной скользящей средней, а индикаторы остаются в медвежьей зоне, что указывает на возможное дальнейшее снижение. Однако, поскольку цена держится выше 30-дневной скользящей и средней линии, а полосы Боллинджера продолжают расширяться вверх, вероятность восстановления и роста остается высокой. Поэтому рекомендуется сохранять стратегию покупки по низким уровням.

Золото: поддержка — около 4910 долларов или 4800 долларов; сопротивление — около 5100 долларов или 5190 долларов;
Серебро: поддержка — около 77.700 долларов или 74.70 долларов; сопротивление — около 83.10 долларов или 86.10 долларов;
Примечание:
Gold TD = (Международная цена золота × курс валюты) / 31.1035
Колебания международной цены золота на 1 доллар примерно вызывают колебания Gold TD на 0.25 юаня (теоретически).
Фьючерсная цена золота в США = Лондонская спот-цена × (1 + ставка по золоту × дни до экспирации / 365)
Следите за мной, чтобы ваши идеи по торговле золотом были яснее!

Анализируя исторические причины и следствия, интерпретируя текущую ситуацию и прогнозируя будущее, придерживаюсь принципов смелых прогнозов и осторожной торговли. – Чжан Яосяй
Все вышеизложенные мнения и анализы — личное мнение автора, предназначены только для справки и не являются торговым советом. Торгуете на свой риск.
Вы управляете своими деньгами.