Индикатор OI и анализ CVD: как распознать перспективные альткойны по данным о позициях

Многие трейдеры стремятся выявить альткойны с потенциалом роста раньше, чем они станут популярными. Однако большинство аналитиков в сети не раскрывают своих конкретных методов исследования. В отличие от них, мы не зависим от поддержки проектов, поэтому готовы поделиться практическими знаниями о криптосфере. Сегодня расскажем вам о конкретной технике: как использовать OI и CVD для выявления альткойнов, которые могут демонстрировать значительный рост. Изучение этих индикаторов особенно ценно для анализа низкокапитальных проектов, где эти сигналы проявляются наиболее четко.

Понимаем основы: что такое OI и CVD

Прежде чем перейти к практике, важно четко понять, как работают эти два индикатора.

Open Interest (OI) — это показатель, отражающий общее количество открытых деривативных контрактов на рынке. Когда OI растет, это означает, что в деривативные рынки поступает новый капитал, и позиции расширяются. Когда OI падает, трейдеры закрывают свои позиции, что сигнализирует об оттоке капитала. Этот индикатор служит барометром активности на рынке и показывает, насколько интенсивна торговля.

CVD (Cumulative Volume Delta) — это разница между накопленным объемом покупок и продаж. Он помогает определить, кто контролирует рынок: покупатели или продавцы. Важно понимать, что CVD основан на накоплении направленного торгового объема, а не на движениях цены. На трендовых рынках CVD демонстрирует четкие положительные или отрицательные значения, а на нестабильных колеблется около нулевой линии.

Как OI и CVD работают вместе: четыре ключевых сценария

Истинная мощь этих индикаторов раскрывается, когда вы анализируете их одновременно. Есть четыре основные комбинации, указывающие на разные динамики рынка:

Сценарий 1: OI растет + CVD растет — это означает, что массово открываются длинные позиции. Покупатели входят на рынок с уверенностью, и капитал концентрируется в сторону бычьего тренда.

Сценарий 2: OI растет + CVD падает — увеличиваются короткие позиции, продавцы усиливают давление. Это сигнал, что рынок входит в фазу конкуренции между бычьими и медвежьими силами.

Сценарий 3: OI падает + CVD падает — закрываются длинные позиции. Покупатели уходят с рынка, оставляя короткие позиции без поддержки.

Сценарий 4: OI падает + CVD растет — закрываются короткие позиции. Продавцы фиксируют прибыль или закрывают позиции, что часто предшествует решительному движению вверх.

Важно запомнить: эти сигналы работают лучше всего на нестабильных рынках. На спокойных, безтрендовых рынках они имеют мало информационной ценности.

Практическая схема: как найти потенциальные альткойны через Velo Data

Теперь перейдем к конкретному применению этих знаний. Самый популярный инструмент для такого анализа — платформа Velo Data, которая агрегирует данные о деривативных позициях.

Шаг первый: выбор правильной категории активов

Перейдите на страницу Market. В верхнем меню найдете фильтры по размеру капитализации: Large Caps, Mid Caps, Small Caps и т.д. Для поиска перспективных альткойнов с значительным потенциалом волатильности выберите категорию Small Caps. Также установите короткий таймфрейм (1H или 4H) для более чувствительной реакции на изменения.

Шаг второй: анализ графика изменений OI

На странице выберите индикатор “Изменения открытого интереса” (OI Change). Этот параметр показывает разницу в количестве открытых контрактов по сравнению с предыдущими моментами времени. Когда значение положительное, это означает усиление бычьей активности. Отрицательное — преобладание коротких позиций.

Обратите внимание: положительное изменение OI само по себе — это лишь первый фильтр. Оно указывает на потенциальный восходящий тренд, но не гарантирует его. Именно поэтому последующие шаги критически важны.

Шаг третий: валидация через OI-нормализованный CVD

На той же странице запустите график “OI-Normalized CVD” — это нормализованный график CVD в контексте уровня открытого интереса. Этот индикатор показывает, кто из участников (покупатели или продавцы) ведет себя наиболее агрессивно в данный момент.

Если вы обнаружили токен с положительной динамикой OI, а его нормализованный CVD также находится в восходящем тренде, это указывает на синхронную активность: покупатели не только числово преобладают, но и постоянно увеличивают свои позиции. Это значительно повышает вероятность дальнейшего роста цены.

Примеры из реальной практики

Анализ RLC: когда сигналы не совпадают

Рассмотрим токен RLC на графике. Предположим, вы обнаружили, что его OI демонстрирует рост. Однако при проверке на OI-Normalized CVD вы замечаете, что кривая CVD падает. Что это означает?

Согласно второму сценарию из нашего перечня, это сигнал открытия коротких позиций. На рынок поступает больше денег (OI растет), но они ориентированы на продажу (CVD падает). Это смешанный сигнал, указывающий на возможную коррекцию. В таком случае лучше рассмотреть другие токены.

Анализ ARPA: конвергентные сигналы

Противоположно, рассмотрим ARPA. Предположим, что начиная с определенного времени вы видите, что OI этого токена последовательно растет. Одновременно CVD также начинает тенденцию к росту.

Такое развитие событий указывает на первую ситуацию: длинные позиции активно открываются, покупатели входят на рынок согласованно. В этом случае предположение о краткосрочном росте цены ARPA выглядит обоснованным.

Однако важная поправка: даже если CVD положительный, если он все еще ниже нулевой линии в абсолютном выражении, это означает, что короткие позиции все еще преобладают в историческом разрезе. Поэтому бычье движение, хотя и вероятное в краткосрочной перспективе, может оказаться ограниченным по масштабу.

Комбинирование OI с дополнительными индикаторами для большей уверенности

OI и анализ CVD — мощные инструменты, но наиболее надежные результаты дает их сочетание с другими техническими индикаторами. Чаще всего аналитики объединяют анализ позиций с техническими показателями.

Экспоненциальная скользящая средняя (EMA) — популярный инструмент, который помогает определить направление основного тренда. Если OI и CVD указывают на вход покупателей, а EMA на графике подтверждает восходящий тренд, вы получаете дополнительную уверенность в прогнозе.

Комбинируйте три сигнала:

• Положительная динамика OI (капитал входит)
• Рост CVD (покупатели доминируют)
• EMA в восходящем положении (тренд подтвержден)

Когда все три указывают в один направлении, вероятность успешной сделки значительно возрастает.

Практические рекомендации для краткосрочных трейдеров

Если вы занимаетесь краткосрочной торговлей, помните о ряде правил безопасности:

1. Всегда устанавливайте стоп-лосс. Индикаторы — это данные, но рынок остается непредсказуемым. Внезапные развороты случаются часто.

2. Фиксируйте прибыль постепенно. Вместо того чтобы ждать максимального роста, рассматривайте частичное закрытие позиции при достижении целей прибыли.

3. Проверяйте ликвидность. Сигналы наиболее надежны для токенов с достаточной торговой глубиной. Низколиквидные активы могут показывать искаженную информацию.

4. Не полагайтесь только на один таймфрейм. Проверяйте сигналы на разных временных масштабах, чтобы получить более полную картину.

Итог

Индикатор OI и анализ CVD — это не магические инструменты, но они дают вам структурированный способ определить, когда крупные деньги входят на рынок альткойнов. Комбинируя их с другими техническими инструментами и соблюдая строгие правила управления рисками, вы можете значительно улучшить качество своих торговых решений.

Самое важное — понимать, что криптовалютный рынок чрезвычайно рискованный. Даже при наличии самых надежных сигналов вероятность потерь существует. Используйте эти знания для обучения и развития своей стратегии, но никогда не рискуйте больше, чем можете позволить себе потерять. Все вышеописанные рекомендации — исключительно для образовательных целей и не являются инвестиционной рекомендацией.