Что такое позиция? Секреты долгосрочной торговли для терпеливых инвесторов

В мире финансовых торгов существует множество способов участия в рынке. Но если вы не любите быстрое реагирование и предпочитаете оставить время для себя, то стратегия позиционной торговли — это то, что стоит рассмотреть. Что такое позиционная торговля? Это долгосрочный метод инвестирования, при котором трейдер удерживает позицию в течение нескольких недель, месяцев или даже лет — цель состоит в том, чтобы поймать крупные рыночные колебания, не отвлекаясь на шум текущего дня.

Различия между позиционной торговлей, дневной торговлей и свинг-трейдингом

Чтобы понять, что такое позиционная торговля, сравним её с другими стратегиями. Дневные трейдеры покупают и продают в течение одного дня, сосредотачиваясь на небольших колебаниях. Свинг-трейдеры держат позиции от нескольких дней до нескольких недель. Но позиционная торговля полностью отличается — она игнорирует ежедневный ценовой шум и сосредотачивается на общей картине. Вместо того чтобы смотреть на часовые или дневные графики, позиционные трейдеры используют недельные, месячные или даже годовые графики для принятия решений.

Основные характеристики позиционной торговли

Позиционная торговля обладает несколькими отличительными чертами:

• Малое количество сделок, но высокая уверенность: не открывайте десятки позиций, выбирайте только лучшие возможности
• Основана на фундаментальном анализе и макро-трендах: анализ экономики, политической ситуации, отраслевых тенденций, а не на мигании цен на акции
• Использование сильных технических сигналов: определение ключевых уровней поддержки/сопротивления, долгосрочных трендов на графике
• Минимальное время у монитора: вам не нужно сидеть за компьютером весь день — достаточно периодически проверять

Терпение и доверие: преимущества и риски позиционной торговли

Главное преимущество позиционной торговли — это психология: терпение и вера в свою стратегию. Когда вы можете выдержать краткосрочные колебания и не сожалеть о своих решениях, у вас есть шанс поймать огромную прибыль. Однако именно эти качества также являются самыми большими рисками. Если ваш первоначальный анализ окажется ошибочным, позиция может длиться годами, прежде чем вы поймёте ошибку.

Легендарные сделки позиционной торговли: уроки от Майкла Барри

История финансов полна великолепных примеров позиционной торговли. Один из самых известных — Майкл Барри, инвестор, который совершил огромную короткую позицию против рынка субстандартной недвижимости до начала финансового кризиса 2008 года. Барри не обращал внимания на ежедневный шум, не поддавался давлению рынка. Он терпеливо ждал, и когда наступил кризис, его позиция принесла миллиарды долларов прибыли. Вот истинная сила позиционной торговли — когда у вас есть знания, терпение и вера в свой анализ.