Мое приблизительное состояние позиций:
Я держу активы в основном в акциях, облигациях и криптовалютах. В моем портфеле есть как долгосрочные инвестиции, так и краткосрочные спекуляции. Я регулярно отслеживаю рыночную ситуацию и корректирую свои позиции в соответствии с изменениями на рынке. В целом, мои активы диверсифицированы для снижения рисков и увеличения потенциальной прибыли.

Мои позиции: Тонцэ Медикал, Хуашя Глаукома, ETF на фармацевтику, ETF на NASDAQ, ETF на роботов, ETF на батареи, ETF на уголь, Цзюньмэй Энерджи, Longi Green Energy (готовлюсь к продаже), Ханьху Цзяньхэ, Вусяньцзю, Чжэцзян Динли, Фара Электроникс, Хоньюань Электроникс, Ganfeng Lithium, ETF на ценные бумаги, Shilan Micro, Мэйруй Медикал, Луцзюй Лаоцзяо, Айма Текнолоджи.

Сегодня рынок резко упал, многие очень обеспокоены, хорошие компании, цена недорогая, я не боюсь падений, возможности возникают при падениях, риски — при росте, я считаю, что особо переживать нечего. Все мои покупки — это акции на дне, обладающие хорошей устойчивостью к падениям и способностью к сильной отскоку.

В моих позициях, среди них, Чжунцю Гаосинь, нет популярных акций, и они уже не так легко обновляют минимумы, я считаю их безопасными. Чжунцю Гаосинь после завершения модернизации производственных мощностей достигнет 950 тысяч тонн, рост на 200 тысяч тонн. Ранее компания сосредоточилась на пищевой промышленности и ресторанах, сейчас постепенно выходит на домашний рынок и сотрудничество с супермаркетами. Эти мощности полностью могут быть реализованы без слияний и поглощений. Текущая оценка компании — это всё, что стоит ожидать, поэтому даже без роста можно получать прибыль за счет колебаний оценки.

Ханьху Цзяньхэ, к 2026 году чистая прибыль в 10 миллиардов — очень консервативная оценка. Сейчас она составляет 172,1 миллиарда юаней, коэффициент PE — 17. Я считаю, что это не только дешево, но и большая возможность.

Ganfeng Lithium, лидер в области литиевых рудников, индустрия лития, ожидается сильный взрыв в 2026 и 2027 годах. Центральные документы требуют, чтобы за загрязнение литиевых батарей платили производители, начиная с 2027 года. Это создаст огромное давление на мелкие компании. Либо они передадут переработку литиевых батарей компании GreenMe, либо построят собственные системы переработки, как это делают крупные компании — Ханьху, Ganfeng, Tianqi, CATL. Это очень сложно реализовать в каждом городе, только крупные игроки смогут это сделать, что даст им существенное преимущество.

Hongyuan Electronics показывает рост по цене и объему, явно низовые позиции были заменены крупными участниками, скоро начнется рост. Я чувствую себя спокойно. Компания обладает хорошим качеством, низким долгом, высокой валовой и чистой прибылью.

Wuliangye — это акции на всю жизнь. Вчера я говорил, что ценность бренда восстановит его чистую прибыль. В целом, компания немного медленнее, но в течение 5-8 лет вернется к 350 юаням, что — очень вероятный сценарий, и я, скорее всего, заработаю на этом.

Хуашя Глаукома, центр глазной хирургии в Сямэне, одна компания обеспечивает всю компанию. Остальные 26 клиник — это как воспитание детей: если один из них достигает успеха, это укрепляет компанию. Сейчас цена находится на низком уровне, и падать особо некуда. Даже если рынок опустится ниже 3800 пунктов, я не буду сильно переживать.

Чжэцзян Динли быстро растет, а цена акций не растет — рано или поздно произойдет догонка. Тогда я получу двойную прибыль. Поэтому даже при дальнейшем падении рынка я не буду волноваться.

Fara Electronics почти завершила формирование дна. Компания с высокой валовой и чистой прибылью, с уникальными барьерами в отрасли, и находится на низких уровнях. За 3-5 лет можно удвоить прибыль — проблем не вижу.

Shilan Micro уже укрепилась в фундаменте. В 2028 году начнется запуск нового проекта по производству чипов стоимостью 20 миллиардов юаней. В индустрии чипов сейчас спрос превышает предложение, рост компании — очень вероятен. После первоначальных инвестиций и амортизации оборудования, будущий рост будет очень сильным. Пережив инвестиционный период, компания будет расти постоянно, как SMIC. В первые годы цена не росла из-за дороговизны оборудования, но когда рост начнется, он будет очень мощным.

Мэйруй Медикал — по технологическому порогу, ценовому качеству и текущему уровню цены — уже достигла привлекательных позиций. Компания занимается медицинским оборудованием, постепенно заменяя низкий и средний сегмент за рубежом и расширяясь в премиум-сегмент. Это компания с огромным потенциалом. Падение рынка почти не повредит ей. Текущая цена около 200 юаней, руководители постоянно увеличивают доли, что свидетельствует о доверии к будущему компании.

Лаоцзю Лаоцзяо — одна из четырех крупнейших белых винных компаний (Мао, Ву, Луфэнь) с лучшей эластичностью. Сейчас у нее очень хорошее соотношение цены и качества. Сегодня она показала свою устойчивость. Хотя у меня большая позиция, я не боюсь.

Айма Текнолоджи — рост электросамокатов не повлияет на цену акций. Компания уже с очень низкой оценкой, прибыль гарантирована. Распространение электросамокатов — это как распространение мотоциклов в свое время. Это неотвратимый тренд, который рано или поздно принесет прибыль. Я буду держать их спокойно.

Хорошие компании, купленные по низкой цене, не зависят от горячего потребительского тренда. Я зарабатываю на разнице между очень дешевыми и дешевыми ценами. Если тренд разгорится, я смогу заработать на разнице между дешевыми и дорогими ценами — это очень выгодное вложение.

В целом, мои средние издержки очень низки. Сейчас у меня самая большая потеря — Чжунцю Гаосинь — 13%. Остальные — небольшие убытки или небольшая прибыль. Это относительно безопасные позиции, устойчивые к падению рынка. Все мои акции — это компании с собственным ростом, даже если рынок не растет. За 3-5 лет я почти обязательно обгоню рынок, поэтому каждое сильное снижение — это возможность для увеличения позиций, а не бегство.

Это только мое личное мнение, оно не обязательно правильно, предназначено только для справки и не является инвестиционной рекомендацией.