Ожидаемый на рынке катализатор: Анализ криптовалютного рынка Марвина Эдера

Добро пожаловать в утренний дайджест криптовалютного рынка. Этот отчет, подготовленный Марвином Эдером, освещает события, произошедшие за ночь на криптовалютных и традиционных финансовых рынках, а также предстоящие экономические показатели и потенциальные ценовые движения. В то время как Bitcoin по-прежнему торгуется около 78 тысяч долларов, рынок ожидает катализатор. Политика ФРС по процентным ставкам, решение Банка Японии и макроэкономические данные станут ключевыми факторами этой недели.

Bitcoin за последние дни почти достиг 90 тысяч долларов, после чего откатился к уровню 78 тысяч долларов. За 24 часа BTC в основном оставался стабильным; Ethereum торгуется около 2.35 тысяч долларов. Волатильность на рынке сохраняется, однако четкого направления определить не удается. По оценке Марвина Эдера, текущая позиция рынка — «ожидание в условиях неопределенности».

Волатильность и неопределенность: динамика за движениями рынка

Текущая структура криптовалютного рынка отражает среду, сформированную различными макроэкономическими факторами. Президент BRN Research заявил: «Ценовые движения зажаты. Волатильность есть, но ясности нет». На этой неделе критическими факторами станут данные по розничным продажам в США, занятости, инфляционные отчеты и слова спикеров ФРС.

Настроения на рынке сменились страхом согласно Индексу страха и жадности криптовалют, что превратило некоторые убытки в прибыль. Согласно данным Coinglass, за последние 24 часа было ликвидировано около 300 миллионов долларов заемных позиций. Индекс MOVE, измеряющий волатильность казначейских облигаций, указывает на рост ожиданий и неопределенности на рынке. В то же время технические показатели Nasdaq свидетельствуют о приближении к завершению ралли восстановления, начавшегося в ноябре.

Токеновые события и разблокировки: важные даты недели

На этой неделе в криптовалютном рынке произойдет множество важных событий. Проект Aster проведет AMA (вопросы и ответы) в Discord, а Conflux на платформе X Spaces обсудит тему «AI-агенты в Web3».

Что касается токенов, Connex освободит около 22 миллионов долларов (1.61% от циркулирующего предложения), а Starknet разблокирует 13.87 миллионов долларов (5.07% от циркулирующего предложения). Также в этот период состоится запуск токена NPRO проекта NEAR Mobile.

Streamr DAO проводит голосование по распределению токенов, основанному на результатах деятельности CEO и CTO. Эти распределения будут осуществлены, когда цена на DATA достигнет определенных ключевых уровней.

Макроэкономический фон: ФРС и центральные банки

В экономическом календаре этой недели выделяется выступление управляющего ФРС Стивена И. Мирана на тему «Инфляционная перспектива». Банк Японии планирует повысить процентную ставку на 25 базисных пунктов. Ожидания относительно того, насколько быстро Федеральная резервная система снизит ставки в следующем году, повлияют как на фондовый, так и на криптовалютный рынки.

Любой неожиданный рост может усилить «ястребиный» сценарий и снизить риск appetite. Напротив, более мягкие экономические данные могут снова повысить интерес к рискованным активам к концу года. Согласно анализу Марвина Эдера, макроэкономическая чувствительность крипторынка останется высокой до тех пор, пока не появится ясное видение ситуации.

Технический анализ: ценовые движения XLM и других альткоинов

Технические индикаторы указывают на ослабление цен в некоторых проектах. Ежедневный график Stellar (XLM) показывает снижение ниже уровня горизонтальной консолидации и продолжающийся нисходящий тренд. Анализ предполагает, что массовые распродажи могут привести цену к апрельским минимумам (около 20 центов).

Индексы S&P 500 и Nasdaq за неделю снизились примерно на 1%, что негативно сказалось на криптовалютном рынке. Рынок опционов на Bitcoin продолжает демонстрировать склонность к покупкам пут-опционов (ставкам на снижение цены), что указывает на нисходящий риск.

Акции криптовалютных компаний: потоки ETF и рыночная динамика

Акции компаний, связанных с криптовалютами, показывают смешанную динамику. Спотовые Bitcoin ETF за день привлекли чистый поток в размере 49.1 миллиона долларов, а совокупные чистые потоки превысили 57.89 миллиарда долларов. Общие активы в Bitcoin достигли примерно 1.31 миллиона BTC.

Спотовые Ethereum ETF за день зафиксировали чистый отток в 19.4 миллиона долларов, однако совокупные потоки остались на уровне 13.11 миллиарда долларов. Общие активы в Ethereum составляют около 6.32 миллиона ETH.

Компании Coinbase Global, Galaxy Digital, Riot Platforms и другие крипто-компании демонстрируют разную динамику в последней сессии. В то время как акции Microstrategy снижаются, некоторые майнинговые компании показывают небольшие падения.

Данные по сети Bitcoin: хэшрейт и майнинговая динамика

Хэшрейт Bitcoin недавно снизился примерно на 8% и опустился до уровня 1200 EH/s. Основатель Nano Labs Конг Цзянпин заявил, что снижение связано с закрытием майнинговых предприятий в Синьцзяне, Китай. Доминирование Bitcoin составляет около 59%, а соотношение Bitcoin к альткоинам — 0.0351.

Новые руководства SEC по кошелькам и хранению, опубликованные недавно, предупредили инвесторов о рисках повторного залога и микширования активов со стороны провайдеров хранения. Эти рекомендации свидетельствуют о повышенном внимании к способам хранения цифровых активов со стороны институциональных инвесторов.

Обзор рынка: оценка Марвина Эдера

Общая ситуация на рынке в настоящее время характеризуется ожиданием четкого катализатора. Фьючерсы на S&P 500 показывают легкое восстановление, тогда как Nasdaq продолжает оставаться слабым. Рост волатильности на казначейском рынке и стабильность индекса доллара отражают неопределенность в традиционных финансовых рынках.

Фьючерсы на золото за этот период выросли более чем на 1%, в то время как некоторые аналитики отмечают ограниченное снижение индекса доллара. По мнению Марвина Эдера, криптовалютный рынок в данный момент определяется макроэкономическими показателями и остается в режиме ожидания до появления ясных сигналов.

Следующим важным индикатором для рынка станут ожидания по решениям ФРС о ставках, а также действия Банка Японии, которые останутся ключевыми факторами. Инвесторам в криптовалюты рекомендуется внимательно следить за новостным фоном в ближайшие дни.