📊 ETH/USDT 1H Технический анализ глубинных уровней

1. Структура тренда и форма скользящих средних

Цена начала одностороннее нисходящее движение с предыдущего максимума 3368.00 USDT, после последовательных пробоев нескольких уровней поддержки, получила ключевую поддержку на уровне 2863.86 USDT и вызвала отскок. В настоящее время цена уже преодолела психологический уровень 3000 USDT, краткосрочные скользящие средние (MA5, MA10) сформировали золотой крест и начали расходиться вверх, цена закрепилась выше краткосрочных скользящих средних, что указывает на временное превосходство бычьих сил.

Среднесрочные скользящие (MA20, MA30, MA50) по-прежнему расположены в медвежьей последовательности, цена находится под MA50 (3003.43 USDT), что свидетельствует о том, что давление на снижение в среднем сохраняется, отскок является лишь восстановительным движением после перепроданности и еще не привел к развороту тренда.

2. Взаимосвязь объема и цены, поток капитала

Во время отскока объем торгов увеличился по сравнению с фазой падения, скользящие средние объема (MA5, MA10) сформировали золотой крест, что отражает усиление желания капитала возвращаться на рынок, постепенное накопление покупательной силы. Однако объем не показал прорывных значений, что означает, что необходимая для разворота тренда мощность капитала еще не достигнута, следует быть осторожным с риском сокращения объема и коррекции.

Анализ распределения объема показывает, что в фазе падения объемные распродажи уже полностью сняли давление на продажи, текущий мягкий рост объема при отскоке больше связан с возвратом ранее вышедших с рынка средств, а не с крупным входом новых капитальных средств.

3. Многомерная проверка технических индикаторов

• MACD: DIF и DEA сформировали золотой крест ниже нулевой оси, красные столбцы продолжают расширяться, что свидетельствует о накоплении краткосрочной бычьей динамики, однако пробоя нулевой оси еще не произошло, сигнал разворота тренда не подтвержден. Золотой крест ниже нулевой оси — слабый сигнал отскока, подтверждение формирования среднесрочного бычьего тренда возможно только после пробоя нулевой оси.

• RSI: текущий показатель 51.31, находится в нейтральной зоне с уклоном в сторону перекупленности (＞70), что указывает на наличие потенциала для дальнейшего роста, однако необходимо учитывать риск ослабления импульса при дальнейшем движении вверх.

4. Ключевые уровни и рыночные битвы

• Уровни сопротивления:

1. 3050 USDT (препятствие со стороны MA50, а также верхняя граница предыдущей консолидационной платформы)

2. 3115 USDT (сильная зона сопротивления от скользящих средних MA20 и MA30, ключевой уровень для разворота среднесрочного тренда)

• Уровни поддержки:

1. 2950 USDT (нижняя граница недавней консолидационной платформы, важный уровень защиты для краткосрочного бычьего движения)

2. 2863.86 USDT (предыдущий локальный минимум, пробой которого означает неудачу отскока и возобновление нисходящего тренда)

5. Взаимодействие нескольких таймфреймов

На 4-часовом графике цена все еще находится ниже MA200, среднесрочный нисходящий тренд не изменился; сигнал отскока на 1-часовом графике больше связан с восстановлением после перепроданности на более крупном таймфрейме. Такое расхождение между таймфреймами говорит о неопределенности продолжительности текущего отскока, необходимо дождаться подтверждающих сигналов на 4-часовом графике — таких как формирование золотого креста скользящих средних или разворот индикаторов, чтобы подтвердить разворот тренда.