Медведи контролируют Chainlink криптовалюту (LINKUSDT), поскольку начинается краткосрочная усталость

Рынки склоняются к рисковому настроению, поскольку криптовалюта Chainlink торгуется вблизи локальной поддержки, при этом медведи по-прежнему доминируют на более старших таймфреймах, но внутридневные сигналы намекают на усталость продавцов.

LINK/USDT дневной график с EMA20, EMA50 и объемом” loading=”lazy” />LINK/USDT — дневной график с свечами, EMA20/EMA50 и объемом.

Основной сценарий по дневному графику: настрой — медвежий

Дневной таймфрейм задает тон, и режим D1 для LINKUSDT явно обозначен как медвежий. Цена в $12.55:

Ниже 20-дневной EMA по $13.27

Ниже 50-дневной EMA по $13.49

Значительно ниже 200-дневной EMA по $15.76

Прижимается к нижней полосе Bollinger около $12.50

Эта комбинация означает, что текущий движущийся тренд — нисходящий в рамках более широкой фазы распределения. Медведи на защите; любой отскок — реакция внутри медвежькой структуры, пока дневной график не докажет обратное.

Дневной таймфрейм (D1): структура, тренд и риск

Тренд и скользящие средние (EMA20, EMA50, EMA200)

На дневном графике LINK торгуется по $12.55 с:

EMA 20: $13.27

EMA 50: $13.49

EMA 200: $15.76

Цена ниже всех трех EMA, и короткие EMA (20, 50) ниже 200. Это классическая медвежья расстановка.

Что это означает: рынок вознаграждает продавцов на ралли. Любое возвращение к уровню $13.20–13.50 — потенциальная зона продажи, если только дневное закрытие не восстановит и не удержит цену выше этого диапазона. Расстояние до 200-дневной EMA на $15.76 также говорит о том, что LINK находится в среднесрочном нисходящем цикле, а не просто в мелком падении.

RSI (14)

Дневной RSI 14 на уровне 40.26.

Что это означает: импульс слаб, но не капитулятивен. Мы ниже средней линии 50, что подтверждает медвежий уклон, однако все еще выше классических уровней перепроданности. Это соответствует тренду постепенного снижения: давление вниз без паники. Есть пространство для дальнейших продаж, прежде чем условия на дневном графике станут чрезмерными и потребуют сильного отката.

MACD

Значения дневного MACD:

Линия MACD: 0.04

Сигнал: 0.12

Гистограмма: -0.08

Линия MACD немного ниже сигнала, гистограмма отрицательна.

Что это означает: импульс снова стал отрицательным после предыдущей попытки стабилизации. Это не резкий медвежий импульс, но подтверждает, что медведи вновь взяли контроль на дневном графике. Пока гистограмма не начнет возвращаться к нулю, ралли скорее всего остановятся, чем продолжатся.

Полосы Боллинджера

Дневные полосы Боллинджера (20-период):

Средняя полоса: $13.39

Верхняя полоса: $14.29

Нижняя полоса: $12.50

Цена фактически находится на нижней полосе — $12.55.

Что это означает: рынок движется в зону низкой волатильности, показывая давление вниз, которое начинает растягивать диапазон. Когда цена движется по нижней полосе в медвежьем режиме, обычно это заканчивается одним из двух: продолжением снижения или отскоком для закрытия коротких позиций к средней полосе. Учитывая отсутствие капитуляции по RSI, возможен контролируемый возврат к $13.3–13.4 после усталости продавцов, но основной сценарий — давление вниз.

ATR (14)

Дневной ATR 14 примерно $0.56.

Что это означает: средний дневной диапазон — около 4–4.5% от цены. Это умеренно повышено, но не экстремально. Волатильность достаточно высока, чтобы пробои могли происходить быстро, но не в зоне взрыва. Размер риска должен учитывать, что обычный дневной колебания могут достигать ±$0.50–0.60 относительно текущих уровней.

Дневные уровни поворотных точек

Данные по дневным уровням:

Точка поворота (PP): $12.65

Первая сопротивление (R1): $12.81

Первая поддержка (S1): $12.38

Цена в $12.55 чуть ниже точки поворота и ближе к поддержке, чем к сопротивлению.

Что это означает: внутри дня рынок склонен к небольшому медвежьему уклону относительно равновесия дня в $12.65. Область $12.38 — первая значимая поддержка, за которой стоит следить. Потеря этого уровня при закрытии дня откроет дорогу к более глубокому снижению. Вверх, уровни $12.80–12.85 — первые, где, скорее всего, ждут короткие продавцы.

1-часовой таймфрейм (H1): сильные продажи, но все более растянуты

На 1-часовом графике LINK также отмечен как медвежий, но сейчас индикаторы начинают намекать на краткосрочную усталость, а не на новую энергию.

Тренд и EMA (H1)

Значения H1:

Цена: $12.55

EMA 20: $12.79

EMA 50: $13.03

EMA 200: $13.40

Все EMA расположены выше цены, с четкой медвежьей структурой (20 < 50 < 200), указывая на нисходящий тренд с предыдущих уровней.

Что это означает: внутридневной тренд нисходящий, и все попытки отскока были проданы. Однако разрыв между ценой и EMA 20 увеличился примерно до $0.25, что относительно растянуто для 1-часового таймфрейма. Такое расширение часто предшествует резкому откату к $12.70–12.80, даже если основной тренд остается медвежьим.

RSI (H1)

RSI 14 на 1-часовом графике — 26.18.

Что это означает: мы явно в краткосрочной зоне перепроданности. Продавцы контролируют ситуацию, но цена уже близка к дну. Это не гарантирует разворот, но говорит о том, что риск-вознаграждение для новых шортов на этом таймфрейме ухудшается, и ожидается обычный отскок.

MACD (H1)

H1 MACD:

Линия MACD: -0.12

Сигнал: -0.11

Гистограмма: -0.01

Линии обе отрицательны, MACD чуть ниже сигнала.

Что это означает: импульс вниз все еще присутствует, но ослабевает. Гистограмма близка к нулю, что показывает, что последний импульс снизу теряет силу. В сочетании с перепроданностью RSI это больше похоже на позднюю стадию внутридневного снижения, чем на начало нового сильного движения.

Полосы Боллинджера (H1)

H1 полосы Боллинджера:

Средняя полоса: $12.80

Верхняя полоса: $13.04

Нижняя полоса: $12.57

Цена на уровне $12.55, чуть ниже нижней полосы.

Что это означает: краткосрочное движение на 1-часовом графике временно переоценено в сторону снизу. Когда цена пробивает нижнюю полосу в уже боязливом рынке, обычно происходит либо быстрый откат к средней полосе в $12.80, либо краткая консолидация чуть ниже полосы перед продолжением. Учитывая RSI и MACD, шансы на хотя бы умеренный возврат к средним уровням — высоки.

ATR и уровни поворотных точек (H1)

ATR 14 на 1-часовом графике около $0.10, а текущие уровни поворотных точек:

Точка поворота (PP): $12.55

R1: $12.57

S1: $12.54

ATR показывает, что типичный бар за час движется примерно на $0.10, а диапазон текущих уровней очень узкий.

Что это означает: локальная микроструктура сжата прямо на поддержке. Не потребуется много объема, чтобы сломать баланс в ту или иную сторону. Чистое движение всего на 1x ATR может решительно оттолкнуть цену от этого узла в $12.55.

15-минутный таймфрейм (M15): зона исполнения, все еще медвежий, но близко к потенциальному отскоку

На 15-минутном графике также отмечен как медвежий, но, как и на 1-часовом, — в поздней стадии снижения, а не в начале тренда.

EMA (M15)

Значения M15:

Цена: $12.55

EMA 20: $12.67

EMA 50: $12.76

EMA 200: $13.05

Цена ниже всех коротких и длинных EMA.

Что это означает: микро-тренд нисходящий, и краткосрочные ралли в диапазоне $12.65–12.75 — вероятные точки тестирования шортов внутри дня. Однако разрыв между ценой и EMA снова указывает на растянутый движущийся тренд, который может быстро откатиться внутри дня.

RSI и MACD (M15)

RSI 14 на M15 — 33.67, MACD:

MACD: -0.07

Сигнал: -0.06

Гистограмма: -0.01

Что это означает: 15-минутный график слаб, но не так сильно, как 1-часовой. RSI ниже 40 сохраняет медвежий настрой внутри дня, а небольшой отрицательный MACD подтверждает тот же посыл: продавцы все еще у руля, но на пределе.

Полосы Боллинджера и уровни поворотных точек (M15)

M15 полосы Боллинджера:

Средняя полоса: $12.70

Верхняя полоса: $12.90

Нижняя полоса: $12.49

Цена около нижней полосы — $12.55, уровни поворотных точек совпадают с H1:

PP: $12.55

R1: $12.57

S1: $12.54

Что это означает: 15-минутный график находится вблизи нижних полос волатильности, в плотном внутридневном кластере уровней. Именно в этой зоне короткосрочные трейдеры либо фиксируют прибыль по шортам, либо пытаются быстро заработать на отскоке. Без явного пробоя — плохая идея искать новые нисходящие движения.

Контекст рынка: аппетит к риску и настроение

Помимо самой LINK, более широкий крипто-рынок настроен риск-оф:

Общий рыночный капитал криптовалют снизился примерно на 2.19% за 24 часа.

Доля Биткоина остается высокой — около 57.5%, что является классическим признаком того, что капитал прячется в бенчмарк, а не активно перераспределяется в альткоины.

Индекс страха и жадности — 32 (Fear), что подтверждает осторожное настроение.

Что это означает для криптовалюты Chainlink: даже если LINK покажет технически чистый отскок с перепроданных внутридневных уровней, макрообстановка пока не благоприятна для устойчивого превосходства альткоинов. Любой бычий сценарий по LINK придется бороться с рынком, который все еще защищается и чувствителен к новостям, особенно в контексте текущих обсуждений регулирования в США.

Бычий сценарий для LINKUSDT

С более старших таймфреймов быки выступают против тренда. Бычий путь — это отскок к среднему уровню в рамках все еще-медвежьей макроструктуры, если или пока дневной график не изменит ситуацию.

Немедленная зона триггера: первым шагом для быков является защита области $12.38–12.50 (дневный S1 и нижней полосы Bollinger) и принуждение к реакции вверх.

Если эта защита удержится, возможна следующая конструктивная бычья последовательность:

На M15 и H1 RSI восстанавливается выше 40, а цена возвращает под контроль часовой уровень поворота и удерживается выше $12.70.

Короткие продажи толкают цену обратно к EMA 20 на H1/M15, около $12.70–12.80, затем к средней полосе Bollinger на дневном графике — $13.39.

Закрытие дня выше дневного уровня в $12.65 и желательно выше $13.00 покажет, что недавнее снижение — не провал, а неудачный пробой, и тренд не продолжился.

В более сильной версии бычьего сценария LINK сможет подтянуться к дневной EMA 20 по $13.27, а затем проверить EMA 50 по $13.49. Это сигнализирует о том, что покупатели уже не довольны только отскоком, а начинают тестировать целостность всей краткосрочной нисходящей тенденции.

Что делает сценарий бычьим недействительным?

Решительный дневной закрытие ниже $12.38 с растущим объемом, которое оттолкнет цену от нижней полосы Bollinger прямо в линию.

H1 RSI остается ниже 30, даже если цена достигает новых минимумов, что показывает устойчивую, агрессивную продажу, а не короткое покрытие.

Отказ любой попытке отскока вернуться выше EMA 20 на H1, сейчас около $12.79, превращая каждое повышение в возможность продажи на росте.

Медвежий сценарий для LINKUSDT

Доминирующий сценарий по дневному графику — все еще медвежий. Вопрос для медведей — не если, а когда нажимать на газ, учитывая краткосрочные сигналы перепроданности.

Основной медвежий путь:

LINK не удержит отскок выше $12.70–12.80 и будет отвергнут около внутридневных EMA (M15 и EMA 20 на H1).

H1 и M15 останутся в медвежьем режиме, полосы Боллинджера начнут расширяться вниз, а не возвращать к среднему.

Цена потеряет $12.38 (дневный S1) и закроется ниже этого уровня, подтверждая чистый пробой текущего диапазона.

В этом случае снижение может открыть путь к следующим зонам ликвидности, где расположены предыдущий спрос или психологические уровни. Структурная поддержка от скользящих средних отсутствует до гораздо более низких уровней, поскольку дневные EMA расположены выше цены.

Что делает сценарий медвежьим недействительным?

Дневное закрытие выше $13.00, особенно если сопровождается сглаживанием или положительным поворотом гистограммы MACD на дневном графике.

Восстановление и удержание выше дневной EMA 20 по $13.27. Как только цена превысит этот уровень и EMA выровняется, нисходящий тренд будет сломан.

Переключение структуры H1, когда цена формирует базу выше 1-часовой EMA 200, сейчас — $13.40. Это будет существенным изменением режима с внутридневного медвежьего тренда до как минимум нейтрального.

Где разногласия таймфреймов и как с этим работать

Нет конфликта по направлению тренда: дневной, 1-часовой и 15-минутный — все медвежьи. Напряжение возникает между трендом и усталостью:

День говорит, что путь наименьшего сопротивления — все еще вниз, и тренд склонен к продавцам.

H1 и M15 указывают, что текущий нисходящий импульс растянут и продавцы рискуют, приближаясь к поддержке.

Когда эти два сценария сталкиваются, обычно ожидается контртрендовый отскок внутри более крупного нисходящего тренда. Медведи обычно ищут возможность перезагрузиться на силе, а быки — использовать перепроданность с узким риском, понимая, что торгуют против макрообстановки.

Позиционирование, риск и неопределенность для криптовалюты Chainlink

На этом этапе ключ — понять, в какую игру вы играете:

Если торговать по дневному тренду, вы согласны с более широким медвежьим режимом, но рискуете шортить в краткосрочной зоне перепроданности. Входы лучше делать после неудачных отскоков в диапазоне $12.70–13.00, чем пытаться ловить пробои прямо у поддержки.

Если ставить на отскок, вы идете против доминирующего тренда, основываясь на внутридневной усталости. Это может сработать, но требует точных стопов ниже $12.38 и готовности быстро выйти, если рынок выберет продолжение, а не возврат к средним.

Волатильность, измеряемая ATR, достаточно высока, чтобы ошибиться на день или уровень могло стоить. Размер позиций и стопы должны учитывать, что обычное дневное движение может достигать $0.50–0.60 без изменения общего тренда. Неопределенность также повышена из-за новостей о регулировании и общего риск-оф настроения в крипте. Любое крупное макро-движение в Биткоине или общем рыночном капитале легко может перевесить локальные технические сигналы по LINK.

Короче говоря, криптовалюта Chainlink находится в медвежьем дневном тренде с признаками краткосрочной усталости продавцов. Пока структура не изменится, через восстановление ключевых EMA и уровней поворотных точек, любую силу лучше рассматривать как потенциальный отскок внутри нисходящего тренда, а не как подтверждение смены тренда.

Торговые инструменты

Если хотите отслеживать рынки с помощью профессиональных графических инструментов и данных в реальном времени, откройте счет на Investing по нашей партнерской ссылке:

Открыть счет на Investing.com

Этот раздел содержит спонсорскую партнерскую ссылку. Мы можем заработать комиссию без дополнительных затрат для вас.

Данный анализ предназначен только для информационных и образовательных целей и не является инвестиционной, торговой или финансовой рекомендацией. Рынки волатильны и непредсказуемы; всегда проводите собственное исследование и учитывайте свой уровень риска перед принятием торговых решений.