Расширение криптовалютных фьючерсов CME добавляет контракты на Cardano, Chainlink и Stellar в регулируемый ассортимент

Институциональные и розничные трейдеры вскоре получат более широкий доступ к криптовалютным фьючерсам CME, поскольку новые контракты, связанные с ведущими альткоинами, готовятся к запуску на регулируемой площадке.

CME Group запустит фьючерсы на Cardano, Chainlink и Stellar

CME Group, ведущая мировая биржа деривативов, объявила о планах расширения своего регулируемого предложения криптовалютных деривативов новыми фьючерсами на Cardano (ADA), Chainlink (LINK) и Stellar (Lumens). Новые контракты планируется запустить 9 февраля, после прохождения регуляторной проверки.

Эти запуски углубляют присутствие CME Group в сфере регулируемых криптовалютных деривативов и предоставляют инвесторам больше способов хеджирования или получения экспозиции к ценовым движениям альткоинов. Более того, продукты разработаны так, чтобы привлекать как институциональных пользователей, так и активных розничных трейдеров, уже использующих цифровой активный набор биржи.

Размеры контрактов и структура микрофьючерсов

Участники рынка смогут торговать как стандартными, так и микрофьючерсными контрактами по трем новым активам. CME Group разместит фьючерсы на ADA размером 100 000 ADA, а также микрофьючерсы на ADA по 10 000 ADA за контракт, создавая ступенчатую структуру для разных размеров счетов.

Аналогично, биржа предложит фьючерсы на LINK размером 5 000 LINK и микрофьючерсы на LINK по 250 LINK. Однако поставщики ликвидности и опытные трейдеры по-прежнему смогут сосредоточить поток в более крупных контрактах, в то время как меньшие трейдеры могут предпочесть микроформат для определения размера позиции.

Для токена Stellar CME Group введет фьючерсы на Lumens с размером контракта 250 000 Lumens и микрофьючерсы на Lumens по 12 500 Lumens. В целом, единая структура для ADA, LINK и Lumens призвана упростить маржирование и управление рисками для мультиактивных стратегий.

Спрос клиентов и развитие рынка

Объясняя этот шаг, Джованни Вичиззо, руководитель глобальных криптовалютных продуктов CME Group, подчеркнул высокий интерес клиентов к инструментам управления рисками. Он отметил, что учитывая рекордный рост криптовалют за последний год, клиенты хотят доверенных, регулируемых инструментов для управления ценовым риском и расширения рыночной экспозиции.

«С этими новыми микрофьючерсами и контрактами большего размера на Cardano, Chainlink и Stellar участники рынка получат больший выбор с повышенной гибкостью и большей капитализацией», — сказал Вичиззо, охарактеризовав расширение криптовалютных фьючерсов как прямой ответ на спрос со стороны институциональных и профессиональных участников.

Боб Фитцсиммонс, исполнительный вице-президент Wedbush Securities Inc., отметил, что компания признает продолжающееся развитие регулируемых листингов криптовалютных фьючерсов. Более того, он подтвердил, что Wedbush продолжит поддерживать расширение продуктов CME Group как для розничных, так и для институциональных клиентов, подчеркивая растущую поддержку брокеров.

Мартин Франчи, генеральный директор NinjaTrader, назвал это событие «ключевым моментом» для индустрии фьючерсов. Он утверждает, что цифровые активы достигают глобальной точки перелома, становясь более мейнстримными и интегрированными в портфели инвесторов, а торговля фьючерсами набирает популярность среди розничных инвесторов.

Джастин Янг, генеральный директор и соучредитель Volatility Shares, добавил, что CME Group «вновь установила стандарт инноваций» с этими предложениями. Как один из крупнейших мировых трейдеров криптовалютных фьючерсов, Volatility Shares с нетерпением ждет появления большего количества регулируемых финансовых продуктов для торговли и управления рисками.

Позиционирование в рамках более широкой криптовалютной линейки CME

Эти новые продукты войдут в быстро расширяющуюся линейку криптовалют CME, которая уже включает фьючерсы на Bitcoin, Ether, XRP и Solana, а также опционы на фьючерсы. В сочетании с существующими бенчмарками листинги Cardano, Chainlink и Stellar укрепляют роль биржи в институциональном определении цен на цифровые активы.

Для трейдеров, уже участвующих в торговле фьючерсами на Cardano или подобных альткоинах на других площадках, доступность контрактов на ADA, LINK и Lumens на крупной американской бирже деривативов может сместить объемы в сторону централизованных, регулируемых рынков. Однако скорость формирования ликвидности будет зависеть от участия маркет-мейкеров и потребностей клиентов в хеджировании.

Рекордные показатели торгов за 2025 год подчеркивают спрос

CME Group подчеркнула, что запуск происходит на фоне сильной активности в 2025 году по своим инструментам цифровых активов. Компания зафиксировала рекордный среднесуточный объем фьючерсов и опционов (ADV) в 278 300 контрактов, что равно $12 миллиарду номинала, а также рекордный средний открытый интерес (OI) в 313 900 контрактов, или $26,4 миллиарда номинала.

Только по фьючерсам CME Group достигла рекордного ADV в 272 200 контрактов, что составляет $11,7 миллиарда номинала, и рекордного среднего OI в 253 600 контрактов, что равно $21,4 миллиарда номинала. Более того, активность по опционам выросла, достигнув рекордного ADV в 4 100 контрактов ($231 миллионов номинала) и среднего OI в 60 400 контрактов ($5 миллиардов номинала).

Доступ к новым криптофьючерсам CME

Новые листинги в сегменте криптофьючерсов CME предназначены для предоставления более точных инструментов хеджирования и капиталосберегающей экспозиции на ADA, LINK и Lumens. Однако трейдерам все равно потребуется оценить требования к марже, условия ликвидности и спецификации контрактов перед использованием сложных стратегий.

Участники рынка могут найти дополнительные технические детали, спецификации контрактов и образовательные ресурсы на специализированном портале CME Group по криптовалютным продуктам на сайте www.cmegroup.com/cryptolaunch. По мере роста спроса на структурированные инструменты управления криптовалютными рисками CME Group, похоже, занимает позицию для захвата большей доли как розничных, так и институциональных потоков деривативов.

В целом, запуск контрактов на Cardano, Chainlink и Stellar 9 февраля расширяет охват альткоинов CME Group, добавляет новые микрофьючерсы и стандартные размеры контрактов, а также опирается на рекордные торговые объемы 2025 года в регулируемых деривативах цифровых активов.