Много лет занимаясь контрактной торговлей, я видел, как бесчисленные люди теряют всё за одну ночь, и также встречал немногих, кто становится всё более стабильным. Позже я понял, что люди, теряющие деньги, часто попадают в одни и те же ловушки — они вообще не понимают взаимосвязь между плечом и размером позиции.

**Не опасность в слишком большом плечо, а в неправильном управлении позицией**

Многие боятся 100-кратного плеча, когда слышат о нём, но это ложная проблема. Открывая позицию с 100-кратным плечом, вкладывая всего 1% от общего капитала, фактический риск ничем не отличается от вложения 1% капитала при 1-кратном плече. Запомните основную формулу: реальный риск = множитель плеча × доля позиции. Вот в чём секрет.

**Стоп-лосс — спасение, уроки 2024 года**

В прошлом году, во время сильного падения рынка, статистика показала поразительные цифры: 78% трейдеров, потерявших всё, продолжали держать позицию, когда убытки достигали 5%, и в итоге были вынуждены закрыться по принуждению. Моя торговая дисциплина — твёрдая: убыток по одной сделке не должен превышать 2% от капитала. Как только эта граница нарушается, я останавливаюсь. Многие считают это слишком консервативным, но в долгосрочной перспективе выживание — это и есть победа.

**Перед входом в сделку рассчитай цифры**

Это простая задача: допустимая сумма для входа ≤ (капитал × 2%) ÷ (стоп-лосс × множитель плеча).

Пример: у вас есть 50 000 рублей, допустимый убыток — 1000 рублей (2% от капитала), при использовании 10-кратного плеча максимальная сумма входа — 5000 рублей. Даже при срабатывании стоп-лосса убыток составит всего 1000 рублей. Это кажется консервативным, но такая стабильность со временем даёт преимущество — через год или два разница становится очевидной.

**Пошаговая фиксация прибыли, не всё сразу**

Когда заработаете 20%, продайте треть позиции, оставшуюся часть держите. Когда доход достигнет 50%, снова продайте треть. Оставшуюся позицию можно закрывать по простому правилу — например, при пробое 5-дневной скользящей средней. В 2024 году кто-то использовал эту стратегию: при капитале 5万 рублей он достиг 100万. Не благодаря удаче, а благодаря дисциплине.

**Маленькими деньгами хеджируйте риски**

Если у вас есть позиция, купите пут-опцион на 1% от капитала, чтобы защититься от внезапных черных лебедей. В 2024 году при резком падении рынка эта стратегия помогла сохранить почти четверть капитала. Стоимость невысока, а в критический момент — спасает жизнь.

**Математика показывает правду о долгосрочной прибыли**

Формула конечной прибыли в торговле очень проста: (процент побед × средний доход на сделку) – (процент проигрыша × средний убыток на сделку). Предположим, что максимум убытка — 2%, а при доходе 20% вы выходите из рынка. Даже при победной ставке всего 34% по математике вы всё равно будете в плюсе на длительной дистанции. Многие считают, что низкий процент побед — причина отказаться, но они не понимают этого логика.

**Последние четыре правила — запомните**

Первое: максимум убытка по одной сделке — 2% от капитала, это минимум. Второе: не более 20 сделок в год, лучше меньше, чтобы не торопиться. Третье: прибыль должна быть как минимум в три раза больше убытка, чтобы годовая доходность была положительной. Четвертое: 70% времени — наблюдение, 30% — активные действия.

Многие считают это слишком консервативным и неэффективным. Но если вы изучили достаточно случаев взрывных потерь, поймёте: выживание и стабильная прибыль — это гораздо важнее, чем разовая быстрая прибыль.