Полное руководство: 6 эффективных методов инвестирования в акции во Вьетнаме

Что такое ценные бумаги и почему они стали самым популярным каналом инвестирования в настоящее время? Несмотря на то, что многие потенциальные инвесторы все еще не полностью понимают природу ценных бумаг или как начать торговать эффективно на рынке Вьетнама, эта статья поможет вам глубже разобраться в определении ценных бумаг, различных видах инвестиций в ценные бумаги, а также в преимуществах и рисках каждого типа.

Что такое ценные бумаги? Подробное определение

Ценные бумаги (или акции) — это финансовые инструменты, обладающие стоимостью, зафиксированные в виде сертификата, электронного документа или цифровой подписи в реестре. Они подтверждают право собственности и юридические преимущества инвестора в отношении эмитирующей компании.

Ценные бумаги торгуются на отдельных фондовых биржах, формируя эффективную рыночную систему. Кроме того, ценные бумаги служат базой для других производных финансовых продуктов, таких как индексные фонды, фьючерсные контракты, инвестиционные фонды и т.д.

Поскольку цена ценных бумаг постоянно колеблется в зависимости от ситуации на рынке, этот канал инвестирования считается перспективным с высокой доходностью по сравнению с традиционными методами.

6 популярных форм онлайн-инвестирования в ценные бумаги во Вьетнаме

Рынок ценных бумаг Вьетнама сегодня достаточно разнообразен, включает все аналогичные международным рынкам продукты, такие как индексы, опционы, ETF и другие финансовые инструменты.

1. Первичные публичные размещения (IPO - Initial Public Offering)

Это тип акций, выпускаемых компаниями для привлечения капитала впервые. Обычно это обыкновенные акции, выпускаемые в виде сертификатов. Владельцы IPO получают основные права компании.

Преимущества:

• Потенциал долгосрочного роста достаточно высок
• Низкая цена покупки с высоким потенциалом прибыли
• Прозрачная цена акций, легко отслеживать

Ограничения:

• Очень сложно приобрести акции в момент их размещения
• Значительные колебания цен, повышенные риски по сравнению с обычными акциями

2. Инвестиции в отдельные акции

Отдельные акции позволяют акционерам подтверждать право собственности на часть компании. Есть две основные категории: обыкновенные и привилегированные акции.

Облигации дают право участвовать в общем собрании акционеров, голосовать по вопросам компании и избирать совет директоров. Однако, они не дают права на вывод капитала, только на передачу.

Привилегированные акции предоставляют дополнительные преимущества, такие как более низкая цена входа и приоритетные выплаты. Но они не дают права голоса или участия в управлении.

Преимущества:

• Относительно низкая стоимость, оплачивается при покупке или продаже
• Высокий долгосрочный доход по сравнению с другими методами инвестирования (золото, серебро и т.д.)
• Полная свобода выбора времени покупки и продажи, стратегия выхода из позиции
• Высокая ликвидность, легко торговать на биржах

Ограничения:

• Трудности с диверсификацией портфеля из-за больших требований к капиталу
• При ограниченных средствах сложно приобрести разные виды акций
• Требуется много времени на исследование и управление портфелем
• Легко поддаться эмоциям, что может привести к ошибочным решениям

3. Индексы (Index)

Индексы — это совокупность нескольких акций или облигаций, представляющих определенный сегмент рынка.

В Вьетнаме основным индексом является VN30, включающий 30 крупнейших компаний, составляющих около 80% рыночной капитализации, и котирующийся на HoSE. На международных рынках — S&P 500, включающий 500 ведущих акций США (с долей 75-80% рыночной капитализации), или DJIA, состоящий из 30 крупнейших компаний по взвешенному среднему.

Преимущества:

• Диверсификация риска: покупая индекс, фактически покупаете корзину акций многих компаний
• Экономия на комиссиях за счет снижения количества сделок
• Экономия времени и усилий, не нужно исследовать каждую компанию отдельно
• Снижение риска принятия решений на эмоциях, более стабильная прибыль

Ограничения:

• Невозможность получения сверхприбыли, так как в корзине могут быть слабые компании

4. Биржевые фонды (ETF) - Exchange-Traded Fund(

ETF — это инвестиционный фонд, вкладывающий в различные базовые активы. Вы можете покупать и продавать паи ETF так же, как акции на бирже.

В Вьетнаме первым фондом ETF стал FTSE Vietnam ETF, созданный в 2008 году. В настоящее время действует 7 ETF, из которых три крупнейших )включая иностранные и внутренние фонды( занимают около 90% общего объема.

Преимущества:

• Эффективная диверсификация портфеля
• Легкая торговля, низкие издержки, регулярные дивиденды
• Некоторые ETF можно торговать с помощью опционов или стратегий Long/Short

Ограничения:

• Высокие комиссии )зависит от биржи(
• Обычно низкий объем торгов, что ведет к большему спреду bid-ask
• Некоторые фонды облагаются высокими налогами

) 5. Фьючерсные контракты на индекс ###Stock Futures(

Это производные финансовые инструменты, в которых стороны договариваются о цене индекса акций на определенную дату в будущем. По истечении срока контракта продавец обязан продать по согласованной цене, независимо от текущей рыночной стоимости.

В Вьетнаме фьючерсные контракты базируются на VN30 с разными сроками )1 месяц, 2 месяца или более длительные(.

Преимущества:

• Возможность коротких продаж без предварительной покупки акций
• Использование кредитного плеча для увеличения прибыли
• Возможность применения различных инвестиционных стратегий

Ограничения:

• Большой размер лота, неподходящий для инвесторов с небольшим капиталом
• Требуется постоянный мониторинг портфеля
• Сложные методы торговли для новичков

) 6. CFD - Контракт на разницу ###CFD - Contract For Difference(

Stock CFD — это контракт, при котором вы не владеете базовым активом )акциями(, а заключаете договор с поставщиком. В отличие от реальной торговли акциями, CFD позволяет использовать кредитное плечо для увеличения прибыли.

Преимущества:

• Высокое кредитное плечо, доступное при меньших вложениях
• Торговля 24/7, глобальные инструменты
• Мгновенное и непрерывное выполнение сделок в течение дня
• Низкие требования к марже

Ограничения:

• Большие риски потерь, превышающих первоначальный капитал при неправильном использовании плеча
• Владельцы CFD имеют меньше прав, чем владельцы реальных акций )не имеют права голоса(

Где торговать ценными бумагами во Вьетнаме

) Топовые биржи и брокерские компании

По данным HOSE, топ-10 крупнейших брокерских компаний внутри страны:

• Công ty CPCK Thành phố SSI
• Công ty CPCK Thành phố Hồ Chí Minh
• Công ty CPCK Bản Việt
• Công ty CPCK VNDirect
• Công ty CPCK Mirae Asset
• Công ty CPCK VPS
• Công ty CPCK MB
• Công ty CPCK FPT
• Công ty TNHH MTV Chứng khoán Maybank KimEng
• Công ty CPCK Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam

Местные брокеры в основном предоставляют услуги по торговле акциями, паевыми фондами, опционами, облигациями и индексами VN30, HNX30, работают на двух основных биржах — HoSE и HNX.

Важные термины при инвестировании в ценные бумаги

Дивидендные акции — форма разделения акций для привлечения капитала. Например, одна акция номиналом 100 000 VND может быть разделена на 2 акции по 50 000 VND каждая.

Акции на собственный выкуп — компания выкупает свои акции с рынка для снижения их количества и регулировки дивидендных выплат.

Опционные акции (ESOP) — привилегированные акции, выпускаемые для сотрудников по льготной цене с целью удержания талантов.

OTC-акции — не котирующиеся официально на бирже, могут иметь цену выше реальной стоимости.

Bluechip — акции ведущих, стабильных компаний с крепкой финансовой позицией и большой долей рынка. Например, акции в VN30, HNX30.

Пенни-акции — очень низкоценные акции с высокой волатильностью, выпускаемые малыми компаниями, с высоким потенциалом прибыли, но и высоким риском.

Защитные акции — стабильные, менее рискованные акции из секторов коммунальных услуг, электроэнергетики, фармацевтики.

Производные финансовые инструменты — помимо акций, можно инвестировать в CFD, фьючерсы, индексы. Эти инструменты более гибкие, с большим рынком, позволяют использовать кредитное плечо, торговать 24/7 и реализовывать различные стратегии.

Первый шаг: учиться и практиковать инвестирование в ценные бумаги

Чтобы зарабатывать на инвестициях в ценные бумаги, необходимо:

• Посвящать время изучению глубоких знаний о том, что такое ценные бумаги и как торговать онлайн
• Осваивать технический и фундаментальный анализ
• Постоянно следить за рыночными трендами
• Накопить опыт через практические сделки

Начинайте с демо-счета, чтобы отточить навыки в безопасной среде без риска. Это поможет вам лучше понять работу рынка перед использованием реальных денег.