После праздников рынок торгуется вялое, китовые игроки наблюдают, но кто-то в этот момент начал действовать.

26 декабря опытный трейдер Eugene Ng Ah Sio поделился своим последним мнением в соцсетях. Он прямо заявил: начал накапливать длинные позиции по биткоину и некоторым малокапитальным монетам.

Почему именно сейчас? Ответ очень прост и жесткий — рынок сейчас находится в типичном праздничном режиме. Инвесторы разошлись, объем торгов значительно сократился, книга ордеров стала настолько тонкой, что несколько крупных ордеров могут подтолкнуть цену вверх. Это звучит как риск, но с другой стороны, именно сейчас соотношение риск-доход наиболее несимметрично.

Как именно он действует? Идея Eugene очень ясна. Он размещает ордера в диапазоне ниже 9万美元, устанавливает стоп-лосс и целится в 10万美元. В настоящее время биткоин показывает устойчивость около 8.4万美元, не опустившись ниже, что дает ему основание войти в рынок. Его логика такова: лучше сейчас, с контролируемым риском, попробовать войти, чем ждать до 9.5 или 10万美元 и упустить возможность из-за колебаний.

Еще один важный момент — сезонные факторы. Исторически январь обычно характеризуется повышенной волатильностью. Иными словами, затишье в декабре может быть лишь перед бурей. Это подтверждает его мнение, высказанное неделю назад — что большинство альткоинов уже близки к завершению нисходящего тренда.

Как понять эту стратегию? Рынок из-за праздников вошел в состояние дефицита ликвидности, и при появлении крупных капиталовложений цена может резко взлететь «штурмом». Действия Eugene основаны не на сильной вере в бычий рынок, а на использовании выгодных условий, создаваемых микроструктурой рынка.

Ключевые слова — управление рисками и дисциплина по стоп-лоссам. Без этого любые стратегии — просто угадайка. В периоды тишины рынок зачастую создает условия для следующего витка роста, но для этого нужно выжить и дождаться этого момента.