Недавно я увидел скриншот аккаунта одного из друзей в криптомире, и это очень огорчило — 10 000 US$ капитала, выбран 10-кратный кредитный рычаг, полностью в позиции «лонг», и при падении всего на 3 пункта баланс тут же обнуляется. Просмотрев его торговую историю, я увидел, что он полностью вложил 9500 US$, не установил стоп-лосс и полностью заблокировал себе выход из ситуации.

Многие люди глубоко ошибаются, полагая, что полное использование капитала в позициях — это более устойчиво к падениям. На самом деле всё наоборот. Взрыв позиций в криптомире никогда не происходит из-за рыночных условий — по сути, это результат неправильного управления рисками.

Давайте посчитаем. Предположим, у вас есть 1000 US$, из них 900 US$ вы используете для открытия позиции с 10-кратным рычагом. Если рынок двинется против вас на 5 пунктов, ваш счет исчезнет. Но если подойти с другой стороны и использовать всего 100 US$ для открытия такой же позиции, то рынок должен двинуться против вас на 50 пунктов, чтобы произойти ликвидация. Насколько разница велика? Тут всё очевидно.

Я смог выжить на этом рынке до сих пор благодаря строгому соблюдению трёх правил. Первое — лимит на одну позицию — не более 20% от общего капитала, то есть максимум 2000 US$ при капитале в 10 000 US$. Даже если ошибся в прогнозе, стоп-лосс и закрытие позиции приведут к убытку всего 200 US$, и есть шанс вернуться. Второе — потолок по одной убыточной сделке — не более 3% от общего капитала. Установив стоп-лосс заранее, даже при трёх подряд ошибках основной капитал останется целым, и психика не разрушится. Третье — принцип выбора сделок — только торговля по пробою тренда, без участия в боковых движениях, даже если рынок кажется привлекательным, не добавляйте к позиции, а при эмоциональных колебаниях — сразу останавливайтесь.

Ранее один из подписчиков постоянно сливал счета, и я внедрил в его голову эти принципы. Он строго следовал этим трём правилам, и за три месяца с 5000 US$ поднял капитал до 30 000 US$. Потом он сказал мне, что наконец понял истинное значение полного использования капитала — это не азартная ставка, а способ оставаться в рынке и сохранять стабильность.

В криптомире важен не тот, кто зарабатывает быстрее, а тот, кто умеет долго держаться. Меньше времени тратить на угадывание точек входа и выхода, больше — на управление рисками и размером позиций. Иногда медленнее — значит быстрее заработать.

Чтобы выйти из порочного круга ликвидаций, нужно идти по плану шаг за шагом. Рыночные возможности всегда есть, главное — оставаться живым, чтобы их поймать.