Думаете, ликвидация — это просто неудача? На самом деле, это результат ваших собственных шагов, выкапывающих яму.

Посмотрите на тех трейдеров, у которых случились сбои — они ведь не глупы, просто не понимают несколько базовых логик. Сегодня я расскажу об этом подробно — освоив эти три пункта, вы сможете избежать многих ошибок.

**Действительно ли кредитное плечо так страшно?**

Нет. 100-кратное кредитное плечо звучит устрашающе, но если вы используете всего 1% позиции, реальный риск даже ниже, чем при полном использовании наличных. Ключ в следующей формуле: реальный риск = множитель плеча × доля позиции. Многие ошибочно считают, что высокое плечо — это высокий риск, на самом деле решающую роль играет размер позиции.

**Почему так важна стоп-лосс?**

Это как предохранитель для вашего счёта. У профессиональных трейдеров есть железное правило: одна сделка не должна приводить к убыткам более 2% от капитала. Звучит консервативно? Но в 2024 году при падении рынка на 312% — 78% аккаунтов с ликвидацией потеряли более 5%, и многие так и не смогли выйти. Стоп-лосс — это не сдача, а способ остаться в игре.

**Добавление позиций тоже требует правил**

Не стоит ставить всё на карту сразу после прибыли — это самоубийство. Умный подход — использовать прибыль для сложного процента, не трогая основной капитал. Например, изначально инвестировать 10% капитала, а затем добавлять к позициям только прибыль, ступенчато увеличивая объем. Такой подход обеспечивает стабильный рост и повышает безопасность.

**Как контролируют риски институциональные игроки?**

Они используют динамическую модель позиционирования: максимальная позиция = (капитал × 2%) / (размах стоп-лосса × множитель плеча). Например, при капитале 50 000, стоп-лоссе 2%, 10-кратном плече — максимальная сделка составит 5000. Звучит немного? Но именно это позволяет выжить и продолжать играть в долгосрочной перспективе.

Трейлинг-стопы делятся на три уровня: фиксировать прибыль при росте на 20%, закрывать треть позиции, затем при 50% — ещё треть, а оставшуюся часть держать с помощью движущегося стопа (если цена пробьёт 5-дневную скользящую — закрыть). При наличии условий можно купить пут-опцион на 1% капитала для страховки, что снизит экстремальные риски примерно на 80%.

**Какие ловушки вас могут поджидать**

Держать позицию более 4 часов? Вероятность ликвидации возрастает до 92%. Торговать 500 раз в месяц? Аккаунт медленно истощается, убытки составляют около 24%. Заработал — не закрываешь прибыль? 83% аккаунтов возвращают прибыль, а потом теряют её полностью или даже в убыток.

**Что говорит математика?**

Ожидаемая прибыль = (процент побед × средняя прибыль) - (процент поражений × средний убыток). При стоп-лоссе 2% и тейк-профите 20% — достаточно иметь всего 34% победных сделок, чтобы стабильно зарабатывать. Что это значит? В 10 сделках нужно выиграть всего 3,4 — и прибыль будет положительной.

В завершение — простой и жёсткий торговый принцип:

- Максимальный убыток за сделку — 2%
- Не более 20 сделок в год
- Соотношение прибыль/убыток — не менее 3:1
- 70% времени — в бездействии, в ожидании

Рынок — это в первую очередь игра вероятностей. Используйте 2% риска для ловли тренда, дисциплину — вместо эмоций. Контролируя убытки, прибыль сама придёт.