#美SEC促进加密资产创新监管框架 Почему по контрактам постоянно происходит ликвидация позиций? Большинство людей вообще не понимают эти базовые принципы

$BTC $ETH

Многие при упоминании контрактов сразу пугаются, считая это чистым казино. Но за восемь лет торговли я понял: суть ликвидаций вовсе не в удаче — а в том, что вы игнорируете риск-менеджмент.

Следующие моменты, возможно, изменят ваше понимание контрактной торговли.

**Первое: размер плеча не так важен, важна доля задействованных средств**

100-кратное плечо звучит страшно? Но если вы открываете позицию лишь на 1% от капитала, реальный риск ничем не отличается от потери 1% при покупке спота на весь депозит.

Запомните формулу: ваш реальный риск = размер плеча × доля позиции от депозита. Не дайте себя обмануть поверхностными цифрами.

**Второе: стоп-лосс — не опция, а необходимость**

Во время падения в 2024 году 78% ликвидированных счетов объединяло одно: люди терпели убытки в 5% и не закрывали позицию, надеясь на возврат.

Опытные трейдеры всегда соблюдают правило: убыток по одной сделке никогда не должен превышать 2% от депозита. Это не осторожность, а необходимое условие выживания.

**Третье: считайте риски до открытия позиции**

Есть простая формула расчёта позиции: максимальный размер позиции = (депозит × 2%) ÷ (размер стопа × размер плеча).

Пример: у вас 50 000 на счету, готовы потерять максимум 2% за сделку, используете 10-кратное плечо — значит, в сделку можно вложить максимум 5 000. Больше — значит вы идёте ва-банк.

**Четвертое: фиксируйте прибыль частями, не пытайтесь взять всё движение**

Выросло на 20% — зафиксируйте треть, выросло на 50% — ещё треть, остаток закройте, если пробита 5-дневная скользящая.

В 2024 году мой знакомый с помощью такого поэтапного фикса заработал из 50 000 целый миллион. Жадность — враг прибыли.

**Пятое: купите "страховку", она может спасти в критический момент**

Когда держите позицию, вложите 1% капитала в Put-опцион (аналог страховки) — это защитит от 80% "чёрных лебедей".

В том самом падении 2024 года этот подход сохранил 23% капитала. Небольшая трата ради спокойствия — оправдана.

**Посчитайте: ваша торговля вообще может приносить доход?**

Ожидаемая прибыль = (процент выигрышных сделок × средняя прибыль) - (процент убыточных × средний убыток).

Если максимальный убыток в сделке — 2%, цель по прибыли — 20%, то даже при 34% успешных сделок вы будете в плюсе на дистанции. Главное — соотношение прибыль/убыток, а не процент побед.

**Четыре железных правила — повесьте на стену**

Убыток по сделке не более 2% от депозита; не больше 20 сделок в год; соотношение прибыль/убыток минимум 3:1; 70% времени ждать вне рынка, открываться только при максимальной уверенности.

В торговле главное — дисциплина, а не эмоции. Следуйте системе — и сможете торговать долго.