В прошлом году я стал свидетелем одного реального случая: мой друг превратил десять тысяч юаней начального капитала в пять миллионов долларов. Это была не удача, а результат того, что он относился к трейдингу как к инженерному делу — каждый день делал ревизию сделок, строго соблюдал дисциплину и, в итоге, обрёл уверенность благодаря времени.

Его первое железное правило — это диверсификация. Он делил капитал на пять частей, в каждой сделке использовал только одну, при этом максимальный убыток по одной позиции не превышал 10%, а общий убыток по счёту — не более 2%. Если посчитать, то станет ясно: только пять подряд неудачных сделок приведут к потере 10% капитала, но стоит поймать одну сильную волну роста — все предыдущие потери покрываются, ещё и прибыль остаётся. Это и есть фундамент сложного процента — не допускать, чтобы тебя выбило из игры.

Следовать тренду — легко сказать, сложно сделать. Когда рынок падает, всегда хочется купить на дне; когда растёт — боишься отката, и в итоге получаешь пощёчину с обеих сторон. Его подход был прост: при падении не трогает, при начале движения не спешит выходить — терпеливо ждёт, пока тренд завершится. Рынок наказывает умников, но вознаграждает тех, кто действует просто и последовательно.

Сильно выросшие монеты он никогда не трогал. Те, что удваиваются за три дня, выглядят привлекательно, но на деле превращаются в мясорубку. Основные монеты после сильного роста обычно корректируются, а пампы на альткоинах чаще всего — сигнал к выходу крупных игроков. Сдерживая завистливые импульсы, уже можно отсеять большинство рисков.

Технические индикаторы он тоже использовал, но не был их фанатом. Если на MACD пересечение вверх под нулевой линией — можно открывать позицию, если пересечение вниз над нулевой — сокращать или выходить. Было и антиинтуитивное правило: никогда не усреднять убытки, а увеличивать позицию только в прибыльных сделках. Большинство делают наоборот — чем больше минус, тем больше добавляют, в итоге попадают в глубокий убыток.

Объём торгов — вот за чем он следил особенно пристально. Пробой на объёме на низких уровнях часто означает вход крупных игроков, и если заходить вместе с ними — велика вероятность заработать. В сочетании с анализом трёхдневной и тридцатидневной скользящих можно определить, начался ли тренд. Не гонялся за горячими темами, выбирал только те активы, где тренд ясен.

Самое жёсткое — это разбор сделок. После каждой сделки он писал торговый дневник: почему купил, в чём ошибся, изменился ли недельный тренд. Зарабатывают не те, кто угадывает рост или падение, а те, кто учится на каждом своём действии.

Методика несложная, сложность — в ежедневном исполнении. В итоге рынок отдаст деньги тем, кто умеет держать дисциплину, терпеть одиночество и сдерживать соблазны.