Заработок vs Звучит умно: искусство распознавания сигналов, которое должен знать инвестор

Суть инвестиций на самом деле очень проста

Забудьте все эти сложные макроанализы. Основная логика успешных инвестиций заключается в одной фразе: покупать дешево, продавать дорого. Звучит глупо, но большинство розничных инвесторов делает наоборот.

Что делают настоящие инвесторы, зарабатывающие деньги? Они не стремятся ответить на вопрос “Почему” рынок растет или падает, а сосредотачиваются на вопросе “Как” движется тренд. Это называется мышлением первых принципов — разложение сложного рынка на несколько базовых компонентов, а затем пристальное внимание к этим нескольким сигналам.

Сигнал vs Шум: на что вам нужно обратить внимание

Представьте, что вы настроены на радиостанцию. Звук, который вы хотите услышать, — это “сигнал” — значимая информация, которая может помочь вам заработать деньги. Остальные шумы, помехи, случайные новости — это всё “шум”.

Задайте себе вопрос: вы хотите звучать умно или хотите зарабатывать деньги?

Корень проблемы большинства розничных инвесторов заключается в этом — они одержимы поиском “сложных причин”, чтобы объяснить колебания рынка, игнорируя самые простые и эффективные торговые сигналы.

Четыре сигнала, которые действительно могут заработать деньги

Сигнал 1: направление тренда

“Тренд — твой друг” — эта старая пословица с Уолл-стрит стоит несколько тысяч долларов учебы.

Покупайте те акции, которые уже находятся в восходящем канале. Питер Линч говорил: “Больше денег теряется инвесторами при попытках предсказать корректировку и избежать её, чем теряется из-за самой корректировки.”

Проще говоря, вместо того чтобы ждать дна, лучше следовать за трендом. Акции, находящиеся выше скользящей средней, на самом деле менее рискованны.

Сигнал 2: Управление рисками (это самое важное)

Большинство розничных инвесторов тратят 90% времени на выбор акций и 10% на управление рисками. Это соотношение неверно.

Попробуйте эту формулу: соотношение риска и доходности 5:1. Вы рискуете 1 долларом, ожидая заработать 5 долларов. Каков результат?

Вы можете ошибаться в 80% случаев и все равно выйти в ноль.

Даже если вы выигрываете только 30% сделок, с правильным управлением рисками вы все равно можете постоянно получать прибыль. Элементарная математика, ничего сложного.

Сигнал 3: Экстремальные эмоции

В моменты крайнего паники часто наступает дно. Это не мотивационная цитата, это данные.

Индекс страха и жадности CNN, индекс волатильности VIX указывают на то, что когда страх на рынке достигает крайности (VIX > 20), восстановление уже на горизонте. Это было подтверждено дважды в 2023 году.

Когда все кричат о продаже, умные деньги покупают.

Сигнал 4: Реакция цены > Само новость

Многие люди это путают. Дело не в том, хорошие новости или плохие, а в способе реакции рынка.

Пример:

• В октябре 2022 года данные по инфляции достигли 40-летнего максимума → акции, наоборот, значительно выросли (сигнал о дне)
• Банкротство FTX → Биткойн начал расти (сейчас вырос на более чем 60%)
• Война в Газе началась → S&P 500 на самом деле вырос более чем на 1% (рынок говорит “это не проблема”)

Умные трейдеры программируют свой мозг: игнорируют заголовки новостей, смотрят на движение рынка.

Сезонные закономерности также值得关注

Фермеры сажают в зависимости от сезонов, инвесторы тоже должны инвестировать в зависимости от сезонов. 2023 год подтвердил историческую закономерность: сильное начало года, корректировка в августе-сентябре. Это не совпадение.

Твоя работа не в том, чтобы понимать “почему”, а в том, чтобы зарабатывать деньги, следуя закономерностям.

Каковы текущие рыночные сигналы?

Текущая большая тенденция очень ясна:

• Акции технологического сектора растут (из-за революции ИИ)
• Рынок усваивает геополитические риски (реакция цен уже началась)
• Данные на блокчейне показывают, что учреждения продолжают накапливать активы.

Минимум: причины прекратить стремление к совершенству. Сосредоточьтесь на четких сигналах. Заработок не требует быть гением, нужно лишь дисциплина и правильная основа.