CrowdStrike (CRWD) Получает одобрение от Oppenheimer — Но вот что на самом деле показывают цифры

Oppenheimer только что подтвердил свою оценку “Выше рынка” для акций CrowdStrike Holdings, хотя потенциал роста выглядит скромным всего в 2,19%. Текущая цена составляет $501,31 за акцию, при этом средний целевой показатель аналитиков составляет $512,28, варьируясь от $186,85 до $741,30 (.

История доходов против реальности прибыли

Прогнозируемая годовая выручка растет на 9,17% до $4,74 млрд — стабильный рост. Но вот в чем загвоздка: не-GAAP EPS прогнозируется на снижение на 17,77% до $3,94. Это тревожный сигнал, о котором никто не говорит.

Институциональные деньги тихо выходят из игры

Конечно, 2,994 фонда владеют CRWD, но владение уменьшилось на 0.63% в прошлом квартале. Более показательно: общее количество институциональных акций снизилось на 5.30% до 198.2M.

Соотношение путов и коллов 1.07? Трейдеры ставят на падение.

Кто на самом деле покупает?

Индексные фонды Vanguard )VTSMX и VFINX( увеличили позиции на ~3% каждый и повысили распределение портфеля более чем на 32% — классический шаг пассивного покупателя.

Но настоящие деньги стали осторожными: JPMorgan и Jennison оба сократили свое распределение CRWD на 50%+, несмотря на наличие позиций. Geode Capital также уменьшил.

Перевод: Институты фиксируют прибыль, притворяясь, что они все еще верят.

Итог

Да, выручка растет. Нет, прибыль не успевает за этим. Консенсус аналитиков говорит “держитесь и немного подбирайте”, но умные деньги уже направляются к выходу.