Почему EVRG может стать вашей следующей золотой шахтой дивидендов

Evergy Inc. (EVRG) тихо становится одной из самых интересных компаний в секторе коммунальных услуг — и это подтверждается цифрами.

История роста

Вот что привлекло наше внимание: консенсус Уолл-стрит оценивает EPS EVRG на 2025 год в $4.01, а на 2026 год - в $4.28. Это стабильный, предсказуемый рост в секторе, который обычно не движется быстро. Что касается выручки, мы ожидаем $5.95B на 2025 год ( с ростом на 1.8% по сравнению с предыдущим годом ), увеличиваясь до $6.23B в 2026 году ( с ростом на 4.59% ). Долгосрочный CAGR прибыли составляет 5.78%—не привлекательно, но надежно.

Почему? Evergy умно ведет игру на инфраструктурном рынке: расширяет сети передачи через стратегические партнерства, приобретает активы в области возобновляемых источников энергии, чтобы достичь углеродной нейтральности к 2045 году. Это скучное, но необходимое развитие инфраструктуры, которое на самом деле приносит дивиденды — в буквальном смысле.

Угловой дивиденд (3.61% доходность)

Если вы устали от доходности S&P 500, которая в среднем составляет всего 1,12%, квартальный дивиденд EVRG в размере 0,695 доллара на акцию (аннулированный 2,78) заслуживает второго взгляда. Это доходность 3,61% — более чем в 3 раза выше, чем в более широком рынке. Не ярко, но надежный доход в условиях растущих ставок.

Проверка финансового состояния

Утилиты по своей природе требуют значительных капиталовложений, но EVRG контролирует долг лучше, чем конкуренты. Их соотношение долга к капиталу составляет 55,84% против среднемирового показателя в 59,51%.

Более важно: их коэффициент покрытия процентов (TIE) достиг 2.5 в третьем квартале 2025 года. Перевод? Их операционные доходы комфортно покрывают процентные платежи. С учетом того, что коридор ставок ФРС теперь составляет 3.75-4%, затраты на рефинансирование снижаются — это благоприятный фактор для секторов с высоким уровнем задолженности.

Производительность акций

За последние 12 месяцев EVRG вырос на 18,8%, опередив доходность сектора коммунальных услуг в 15,6%. Не взрывной, но стабильный.

Вердикт

Zacks присвоил ему рейтинг #2 (Buy). EVRG не та акция, которая сделает вас богатым быстро — это та, которую вы держите для стабильных, предсказуемых доходов и этого сочного дивидендного чека, который приходит каждый квартал.