Внутренний проп-трейдинг: что вам действительно нужно знать

Проп-трейдинговые фирмы звучат эффектно, но вот реальность: они просто используют свои собственные деньги для торговли на рынках — акциях, форексе, фьючерсах, криптовалюте, что угодно. В отличие от брокерских компаний, которые зарабатывают комиссию на ваших сделках, проп-фирмы сохраняют 100% своей прибыли (минус доля трейдера). Эта схема полностью меняет правила игры, потому что выживание фирмы зависит от реального зарабатывания денег, а не просто от объема торгов.

Почему существуют проп-фирмы

Смотрите на них как на профессиональные игорные операции, которые на самом деле прибыльны. Они вносят реальную ликвидность на рынки, что не позволяет ценам колебаться слишком сильно. Более важно для вас: они пополнят ваш торговый счет, если вы докажете, что можете торговать. Мы говорим о $5k-$500k+ капитала, в зависимости от фирмы и того, как хорошо вы работаете.

Входной барьер (Это не так плохо, как вы думаете)

Большинство компаний заставляют вас сначала пройти “демо-челлендж” — по сути, доказать, что вы можете торговать в симулированной среде, не потерпев крах. Некоторые популярные из них:

• Funder Trading: Ориентирован на акции/опционы, отлично подходит для новичков
• Topstep: Большое имя в фьючерсах ( существует вечно )
• FTMO: Уважаем в форекс, международный игрок

Как только вы пройдете? Вы получите доступ к:

• Реальный капитал (в конце)
• Профессиональные торговые платформы (MT4, продвинутая графика )
• Наставничество и торговые комнаты
• Данные о рынке в реальном времени

Как вы на самом деле зарабатываете деньги

Вот где становится интересно. Вы не получаете зарплату — вы получаете распределение прибыли. Типичная структура:

• Первый $6k прибыль: Вы сохраняете 100% (да, все это)
• После $6k: Переход на 80/20 (вы получаете 80%)
• Премиум-аккаунты: Некоторые компании отдают до 90% вам

Еженедельные выплаты являются стандартом, так что вам не нужно ждать месяцами, чтобы увидеть деньги. Подводный камень? Вам нужно достичь целевых показателей прибыли в течение оценочного периода, и обычно существуют правила относительно максимальной просадки и размера позиций.

Что на самом деле отделяет победителей от неудачников

Они ищут три вещи:

1. Последовательная прибыльность в различных рыночных условиях (не просто удачные однедельные результаты)
2. Дисциплина управления рисками (вы должны знать, когда фиксировать убытки)
3. Способность к масштабированию (можете ли вы справляться с большими позициями без панической торговли?)

Технический стек важнее, чем вы думаете

Проп-фирмы живут и умирают благодаря своей технологии. Они используют алгоритмическую торговлю, высокочастотные системы и платформы, оптимизированные для скорости. Большинство предлагает:

• Пользовательские индикаторы и Советники (торговые боты)
• Исполнение в реальном времени (микросекунд счет)
• Продвинутые графики и аналитика
• Доступ к нескольким классам активов одновременно

Реальный разговор: Кому на самом деле стоит это рассмотреть

Проп-трейдинг подходит не всем. Вам нужно:

• Проверенная торговая дисциплина (не просто теория)
• Способность справляться со стрессом и потерями
• Понимание управления рисками
• Время действительно учиться (большинство хороших компаний предоставляют обучение)

Плюс? Если вы хороши, вы можете быстро масштабироваться. Трейдеры переходят от $25k счетов к $100k+, как только они докажут свою эффективность. Это настоящее масштабирование капитала, а не просто увеличение маржи.

Итог

Проп-фирмы демократизируют доступ к серьезному капиталу. Вам не нужен трастовый фонд или связи — только послужной список. Модель распределения прибыли означает, что фирма зарабатывает деньги только тогда, когда вы зарабатываете деньги, поэтому они заинтересованы в вашем успехе (обучение, наставничество, ресурсы). Зависит от вашего преимущества и дисциплины, является ли это вашим путем.