Познакомьтесь с бессрочными фьючерсами! Секрет быстрого обогащения.

В криптомире один день равен десяти годам. Эта фраза заставила многих людей с надеждой на "быстрый заработок" прыгнуть на рынок фьючерсов, но в конечном итоге они стали "человеческим топливом" для биржи. Сегодня я самым прямым образом разорву роскошную оболочку фьючерсов, чтобы вы поняли: вы следите за возможностью, а биржа следит за вашим капиталом.
🎲Что такое бессрочные фьючерсы? "Вечная версия" фьючерсов
Бессрочные фьючерсы, по своей сути, являются договором о пари без срока действия. Вы «делаете ставку» с рынком на то, вырастет цена или упадет в будущем. Это как «брат фьючерсов», но более захватывающе, без «срока действия», можно продолжать делать ставки бесконечно.
👉 Приведу пример:
Вы предсказываете цену на арбуз: вы можете "купить на повышение", а можете "купить на понижение".
Если вы покупаете на повышение, вы считаете, что арбуз поднимется с 1 рубля до 2 рублей. Сначала вы "договариваетесь" купить за 1 рубль, а когда он поднимется до 2 рублей, продаете, заработав 1 рубль разницы.
Если вы хотите продать в короткую, вы думаете, что арбуз упадет с 1 юаня до 5 мао. Сначала вы берете арбуз в долг, сразу продаете его за 1 юань, а когда цена упадет до 5 мао, вы снова покупаете его и возвращаете. В этой продаже и покупке вы заработали 5 мао разницы.
Неважно, как колеблется рынок, у вас всегда есть возможность заработать, если вы угадаете правильное направление.
Спот-торговля всем известна, например, один арбуз стоит 10 юаней, и вам нужно заплатить 10 юаней, чтобы купить один.
Контракт вы можете использовать с "плечом". Если вы используете 10-кратное плечо, вам нужно всего лишь 1 рубль (это называется маржа), чтобы задействовать арбуз стоимостью 10 рублей!
😈 Когда зарабатываешь: арбуз вырос до 11 юаней (вырос на 10%), ты вложил 1 юань, заработал 1 юань, доходность 100%!
💀 Когда теряешь: арбуз упал до 9 юаней (падение на 10%), твой капитал в 1 юань полностью потерян (маржин-колл).
Плечо может позволить вам быстро заработать, но также может привести к быстрой потере. Оно увеличивает вашу прибыль, но еще больше увеличивает ваш риск.
Часто наблюдается явление, называемое "втыкание", когда цена резко падает, а затем возвращается, или резко поднимается, а затем возвращается. Ваши средства будут только такими, каковы они есть. Если цена хотя бы на мгновение коснется вашей цены ликвидации, это приведет к мгновенному ликвидированию позиции.
🧠 3 ключевых концепции, которые вы должны знать для выживания
Контракты делятся на два типа: один называется полным маржинальным счетом, а другой — поэтапным маржинальным счетом.
🛡️Полная маржа — это когда вы представляете свой залог (основной капитал) как все деньги в вашем кошельке, таким образом у вас больше залога, и вы менее подвержены ликвидации. Поскольку ваш основной капитал велик (все деньги из кошелька поддерживают), вы можете выдерживать большие ценовые колебания. Например, если одна сделка убыточна, прибыль от других сделок или деньги в вашем кошельке, которые не были использованы, могут помочь компенсировать убытки, позволяя вам держаться дольше. Но! Если произойдет ликвидация, вы потеряете все! Если рынок движется совершенно против вас, что в конечном итоге приведет к ликвидации, то все деньги на вашем фьючерсном счете (весь кошелек) будут потеряны сразу.
🎯Маржинальная торговля с использованием частичного обеспечения означает, что вы берете фиксированную сумму денег (например, 100 юаней) из общего кошелька в качестве капитала для одной сделки. Вы можете выиграть или проиграть в этой сделке, и все это будет считаться только в пределах этих 100 юаней. Даже если вы проиграете в этой сделке и ваши средства будут ликвидированы, вы потеряете максимум только те 100 юаней, которые вы вынули. Остальные деньги в вашем кошельке останутся в безопасности. Недостаток в том, что капитал невелик, и это может привести к ликвидации. Поскольку вы вынули только 100 юаней для игры, любое небольшое колебание цены в противоположном направлении может привести к тому, что эти 100 юаней не выдержат, и вы можете быть принудительно ликвидированы. Это подходит для новичков, чтобы попробовать свои силы, или для размещения нескольких ставок в разных направлениях одновременно.
Еще одно понятие — это ставка финансирования. Ставка финансирования — это одно из самых запутанных понятий в бессрочных фьючерсах, но на самом деле его основная логика очень проста.
Представьте себе, что вы находитесь в казино, и у вас есть стол для игры "Угадай повышение или понижение": те, кто ставит на "повышение" (быки), сидят с одной стороны, а те, кто ставит на "понижение" (медведи), сидят с другой стороны. В нормальных условиях количество игроков с обеих сторон должно быть примерно одинаковым, и игра будет сбалансированной.
Но вдруг появилась хорошая новость, и большинство людей побежали ставить на "рост". В этот момент хозяин казино обнаружил одну проблему:
Если цена действительно будет постоянно расти, то ставящие на «рост» будут зарабатывать безумные деньги, а ставящие на «падение» потеряют все и уйдут. Со временем на ставочной площадке никто не будет делать ставки на «падение», и эта игра рухнет.
Что делать?
Казино-босс придумал способ: он взимает небольшую "сбору за баланс" с большинства (ставящих на "рост") и затем выплачивает ее меньшинству (ставящим на "падение").
Почему так?
1. Поддержка слабых: дайте немного субсидий тем, кто ставит на "падение", чтобы они не уходили и продолжали играть.
2. Напоминание сильным: скажите тем, кто ставит на "рост": "Вы слишком увлечены, надо успокоиться, держать эту позицию стоит денег."
Этот «сбалансированный сбор» — это 【ставка финансирования】 в контракте.
Как работает ставка финансирования в контрактах?
Если на рынке быков (долгосрочных позиций) значительно больше, чем медведей (коротких позиций), то быки должны платить медведям. Если на рынке медведей (коротких позиций) значительно больше, чем быков (долгосрочных позиций), то медведи должны платить быкам. Обычно расчеты происходят каждые 8 часов. (например, в 0:00, 8:00, 16:00 по UTC)
Как определяется ставка?
Рассчитывается автоматически по формуле, в основном исходя из разницы между ценой контракта и ценой спота, а также соотношения числа быков и медведей на рынке. Вам не нужно рассчитывать самостоятельно, биржа отобразит это.
Если ставка финансирования постоянно положительна и высока, это означает, что рынок очень ажиотажен, все делают длинные позиции, вам следует быть осторожным, возможно, скоро произойдет коррекция. Если ставка финансирования отрицательна, это означает, что рынок очень пессимистичен, все делают короткие позиции, это может быть сигналом для отскока.
Поэтому в следующий раз, когда вы увидите ставку финансирования, просто поймите это как "налог на рыночное равновесие" или "плату за охлаждение чрезмерных эмоций"!
🚨Как получить прибыль? Если вы все еще хотите попробовать, помните эти 6 железных правил: выжить важнее, чем заработать:
Во-первых, не держите позиции.
Держать позиции — это первая причина, по которой все теряют на рынке. Вы думаете, что рынок вернется? Да, он возвращался несколько раз, но один раз, когда он не вернется, этого будет достаточно, чтобы изменить вашу жизнь. Я видел слишком много так называемых опытных трейдеров, которые работали 10 лет, и в последней волне рынка остались без трусов. Дело не в том, что они не умеют торговать, а в том, что не могут признать свое поражение. В результате, они больше никогда не смогут говорить о торговле.
Помните, рынок не боится ваших стоп-лоссов, он боится, когда вы держитесь до конца. Стоп-лосс — это не трусость, это способ оставить себе шанс.
Второе, высокочастотные операции
Некоторые люди не могут удержаться от торговли даже один день, даже если рынок не движется; их руки начинают двигаться прежде всего. Вы думаете, что торгуете, но на самом деле вы ищете проблемы. Настоящие профессиональные трейдеры могут делать несколько сделок за день на коротком сроке, и всего две-три сделки за неделю на длинном сроке, но каждая сделка выполняется с точностью до мелочей. Чем выше частота, тем больше ошибок, и в конечном итоге все сводится к эмоциональной торговле. По сути, дело не в том, что вы теряете деньги, а в том, что вы истощаете себя. Рынок больше всего любит таких, как вы, кто не может удержаться от торговли.
Третье, зависимость от наблюдения за рынком
Смотреть на рынок каждый день — это не трудолюбие, а тревога. Вы думаете, что контролируете рынок, но на самом деле вас ведет行情. Настоящие знатоки ритма устанавливают стоп-лоссы и отключают экран. Рынок не поддается вашему вниманию, а прибыль не выдумывается. Чем дольше вы смотрите, тем более хаотичными становятся эмоции, руки дрожат, и в конечном итоге сделка совершается на основе импульса, а не логики.
Четвёртое, всегда управляйте рисками с помощью резервного капитала.
Рекомендуемая основная позиция: резервная позиция распределяется в соотношении 7:3 или 8:2, только при развороте тренда или наличии сигнала на отскок следует добавлять позиции, при этом каждая добавка не должна превышать 1/3 резервной позиции. После получения прибыли сначала заполняйте резервную позицию, ни в коем случае не используйте ее для увеличения кредитного плеча. С ней у вас есть подушка безопасности, что позволяет избежать полного обнуления при одном крупном сливе и помогает сохранить психологическое спокойствие, позволяя вам дольше оставаться на рынке.
Пятый, откажитесь от высокого плеча.
Высокий леверидж — главный виновник ликвидации контрактов! Не трогайте леверидж выше 10 раз. При 5-кратном леверидже падение на 20% приводит к ликвидации, при 10-кратном достаточно падения на 10%, чтобы остаться в игре.
Шестое, технический анализ является единственной опорой.
Фундаментальные факторы: обращайте внимание на цикл снижения процентных ставок, политические тенденции (например, на行情 после победы Трампа).
Технические модели: свечные формации (голова и плечи, боковая структура), индикаторы (MACD, система скользящих средних).
Управление позицией: убыток по каждой сделке не превышает 5% от капитала, соотношение прибыли к убытку не менее 1:1,5.
Недавно, 10.11 произошло событие черного лебедя, потери составили 20 миллиардов долларов, 1,6 миллиона человек пострадали.
Цена BTC упала с 122000 долларов до минимальных 102000 долларов, максимальное падение составило более 16%; цена ETH упала с 4340 долларов до минимальных 3400 долларов, максимальное падение составило более 22%; падение таких основных криптовалют, как Solana (SOL) и XRP, близится к 30%. Падение альткойнов превышает 90%, и это уже в порядке вещей. У тех, кто использовал кредитное плечо и торговал фьючерсами, 98% ликвидировались. Сколько людей еще накануне публиковали скриншоты с прибылью, а на следующий день исчезли, даже в朋友圈 не обновляются.
В криптомире не хватает возможностей, не хватает людей, которые долго живут.
Перед тем как нажать кнопку "Открыть позицию", спросите себя:
Ты управляешь контрактом или контракт управляет твоей жадностью?
Бирже не нужно тебя побеждать, ей достаточно дождаться твоего саморазрушения.