Биткойн в смерти: Как низко мы упадем?

Источник: CryptoNewsNet Оригинальное название: Биткойн в смерти: Как низко мы упадем? Оригинальная ссылка: https://cryptonews.net/news/analytics/32026827/ Сегодня биткойн-баги распродаются, так как цена BTC падает почти до 80,000 долларов и достигает нового семимесячного минимума.

Продолжающееся давление на его цену подтолкнуло Биткойн к так называемому “смертельному кресту” — когда средняя цена актива за короткий срок падает ниже средней цены за долгий срок. Это технический паттерн, который обычно сигнализирует о продолжительном медвежьем импульсе. Для трейдеров, изучающих графики, это подтверждает то, что перманентные быки не хотят слышать: всё кончено — по крайней мере, на данный момент.

Это происходит, когда крипторынок в целом сокращается до $2.91 триллиона, теряя почти $60 миллиард за последние 24 часа. Почти каждая монета из топ-100 по рыночной капитализации теряет в цене.

Индекс страха и жадности, который измеряет рыночные настроения по шкале от 0 до 100, упал до 14 пунктов — всего на четыре пункта выше годового минимума в 10 в феврале. Когда этот индекс падает ниже 20, это сигнализирует о “крайнем страхе”, и в настоящее время трейдеры абсолютно напуганы.

Но дело не только в крипто-драме, которая толкает рынок к распродаже. Макроэкономическая картина становится мрачной. Всего несколько недель назад рынки оценивали вероятность того, что Федеральная резервная система снизит процентные ставки в декабре, в 97%. А теперь? Эти шансы упали до уровня от 22% до 43%, в зависимости от того, какой метрики вы смотрите.

Официальные лица Федеральной резервной системы открыто разделены, многие сигнализируют о том, что предпочли бы сохранить ставки неизменными до конца года. Для рискованных активов, таких как криптовалюта, которые процветают на легких деньгах, это яд.

На рынке предсказаний трейдеры теперь overwhelmingly уверены, что Биткойн не достигнет нового исторического максимума в этом году, устанавливая шансы почти на 90%, что BTC не превысит отметку $126K , которую он достиг 6 октября.

Медвежьи настроения так сильны, что трейдеры на рынках прогнозов в настоящее время ставят 40% вероятности того, что Биткойн упадет до $69K. Так как же низко он опустится? Вот что говорят графики.

Bitcoin (BTC) цена: Мертвая крест, и медведи контролируют ситуацию

Биткойн сегодня открылся на уровне $86,691 и сразу же начал падение, достигнув внутридневного минимума в $80,620, прежде чем немного отскочить до текущей цены в $85,187. Это снижение на 1,61% за день после почти 5%-ного падения за последние 24 часа. Более важно для трейдеров, это еще раз подтверждает формирующийся паттерн «смертельного креста», который постепенно формировался с момента достижения исторического максимума в начале октября. Паттерн «смертельного креста» был впервые подтвержден в среду, когда Биткойн опустился до около $88,000—теперь он упал еще глубже.

Вот что происходит на графиках: экспоненциальные скользящие средние, или EMA, помогают трейдерам определять направление тренда, отслеживая среднюю цену актива в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективе. Когда краткосрочная 50-дневная EMA опускается ниже долгосрочной 200-дневной EMA, это означает, что медведи контролируют рынок, и долгосрочная структура бычьего рынка была нарушена.

Для Биткойна 50-дневная EMA теперь решительно пересекла 200-дневную EMA снизу вверх. Короче говоря, это говорит трейдерам о том, что рыночный импульс изменился с бычьего на медвежий. Разница между обеими EMA увеличивается, чем больше цена BTC торгуется ниже этих уровней — и чем больше разрыв, тем сильнее тренд.

Цена Биткойна сейчас торгуется значительно ниже обеих EMA, что создает ситуацию, при которой каждая попытка отскока сталкивается с немедленным сопротивлением, увеличивая разрыв между двумя EMA, что делает медвежий тренд еще более сильным. Быкам, пытающимся подняться выше, сначала нужно вернуть 50-дневную EMA, а затем справиться с 200-дневной—двойной стеной сопротивления, которая исторически трудна для преодоления с одного раза.

Что касается других технических индикаторов, Средний Направленный Индекс, или ADX, составляет 41, что считается “сильным”. ADX измеряет силу тренда независимо от направления, при этом значения выше 25 указывают на наличие четкого тренда. На уровне 41 это говорит нам о том, что мы наблюдаем не просто небольшую коррекцию, а потенциально продолжительное движение вниз.

Индекс относительной силы, или RSI, упал до 23.18, что помещает Биткойн глубоко в зону перепроданности. RSI измеряет моментум по шкале от 0 до 100, при этом значения ниже 30 сигнализируют о перепроданности, когда активы потенциально недооценены. Однако «перепроданность» не означает, что продажи должны прекратиться — в условиях сильного нисходящего тренда RSI может оставаться в зоне перепроданности в течение продолжительных периодов, поскольку цены продолжают снижаться. Но да, это также дает надежду для трейдеров на основе моментума, так как это сигнализирует о том, что худшее, возможно, позади. (Худшее - это ускоренный крах, а не обязательно устойчивое падение.)

Индикатор Squeeze Momentum показывает “медвежий импульс”, что означает, что давление на продажу усиливается, а не ослабевает. Тем временем, объемный профиль видимой области (VPVP) показывает, что цена биткойна торгуется “ниже” ключевых объемных узлов, что предполагает, что на текущих уровнях нет большого интереса к покупке.

Итак, все явно медвежье. Но где следующая поддержка? Как низко может упасть цена BTC? График показывает несколько ключевых горизонтальных уровней, на которые стоит обратить внимание.

Непосредственная зона опасности составляет $80,697, которая сегодня на короткое время была удержана, но выглядела нестабильно. Если это значение будет пробито, следующая основная поддержка находится на уровне $74,555, за ней следует $65,727 и потенциально вплоть до $53,059, если паника действительно начнется во время криптозимы. Эти ценовые уровни имеют предыдущие зоны консолидации, где накопился значительный объем торгов, что делает их естественными местами для перепроданных отскоков.

Что касается сопротивлений, трейдеры будут следить за тем, чтобы цена BTC снова преодолела $90,000 и рассматривать $100,000 как основную психологическую цель.

Ethereum (ETH) цена: Висит на волоске

Ethereum открылся на уровне $2,830.7 и упал до $2,621 в течение дня, прежде чем стабилизироваться около $2,798 — снижение на 1.16% за день. Хотя это не так драматично, как распродажа Bitcoin, техническая картина ETH также вызывает обеспокоенность.

В отличие от Биткойна, Эфириум еще не подтвердил свой мертвый крест—50-дневная EMA все еще технически выше 200-дневной, что дает ему сигнал “длинной” позиции по индикатору, который, очевидно, всего в нескольких часах от изменения на медвежий. Промежуток очень узкий и быстро сокращается. Более важно, что цена ETH торгуется значительно ниже обеих EMA, что делает это техническое различие довольно бессмысленным. Медвежий импульс явно установлен.

Хороший способ увидеть естественные зоны поддержки — это использовать уровни Фибоначчи: набор естественных кластеров, которые появляются во время тренда, показывая уровни поддержки и сопротивления в определённом временном интервале — не из-за цены, а из-за естественных пропорций.

Прямо сейчас ETH тестирует уровень 0,618 по Фибоначчи примерно на $2,755. Если этот уровень будет пробит, следующий уровень поддержки по Фибоначчи появится только на $2,180, что будет представлять собой огромный 22% падение от текущих цен и разрешит рыночные ставки на рост или падение ETH.

ADX для Ethereum даже сильнее, чем у Bitcoin и составляет 46, что указывает на то, что нисходящий тренд очень устойчив. Между тем, RSI находится на уровне 28.46—не так сильно перепродан, как Bitcoin, но определенно в стрессовой зоне. Индикатор Squeeze Momentum также показывает “медвежий импульс”, подтверждая, что продавцы находятся под контролем.

Цена XRP: Еще один медвежий крест на месте

XRP демонстрирует относительную силу по сравнению с более крупными конкурентами, упав всего на 0.50% и закрывшись на уровне $1.98 после открытия на уровне $1.99 и достижения внутридневного минимума в $1.81796. Но не позволяйте этому скромному проценту вводить вас в заблуждение—технические повреждения реальны.

Подобно Биткойну, XRP, связанный с Ripple, подтвердил полное мертвое пересечение, когда его 50-дневная EMA теперь ниже 200-дневной. Цена XRP торгуется ниже обеих EMA, и с ADX 32, нисходящий тренд имеет достаточную силу для продолжения. Хотя 32 не так экстремально, как 41 у Биткойна или 46 у Эфириума, это все равно значительно выше порога 25, который подтверждает наличие тренда, а не просто случайные колебания.

Индекс относительной силы (RSI) на уровне 32.86 показывает, что XRP приближается к зоне перепроданности, но еще не достиг экстремальных уровней стресса, как у Bitcoin и Ethereum. Это может означать две вещи: либо у XRP есть еще потенциал для падения перед тем, как найти равновесие, либо он демонстрирует истинную относительную силу, что может сделать его более безопасной гаванью, если более широкий рынок продолжит падение.

XRP имел такой сумасшедший год, что его ценовое движение показывает только два основных горизонтальных уровня поддержки, которые должны беспокоить держателей XRP — и это будет очень болезненно для hodlers, учитывая движение от исторического максимума до этих целей.

Следующая крупная зона поддержки находится на уровне $1.589, что представляет собой потенциальное снижение на 20% от текущих уровней. Если она будет пробита, поддержки практически не будет до $0.66, что означает катастрофическое падение на 67% от текущих цен и почти на 80% от уровня исторического максимума, что вернет XRP к уровням начала 2024 года.

Индикатор Squeeze Momentum показывает “медвежий импульс”, и, как и у других монет, объемный профиль указывает на то, что цена XRP торгуется ниже ключевых уровней объема, что означает, что не наблюдается значительного покупательского интереса для защиты текущих цен.