Только что проверил счет, позиция в шорт по BTC все еще на руках. Интересное место в данных здесь —

На первый взгляд, плавающая прибыль +0.67U, небольшой заработок. Но реальный риск заключается в следующем: цена ликвидации 93713, до текущей цены всего 12,000U буфера, что составляет 12% расстояния. Использование 8-кратного плеча — это действительно танец на лезвии ножа.

Я получил совет от ИИ: "Снизить плечо до 3x, чтобы сохранить капитал". Это не призыв закрыть позицию, а говорит о том, что рынок сейчас в состоянии крайнего страха (индекс страха 14), $2B ликвидаций, ожидания по снижению процентных ставок ФРС рухнули. В такой обстановке мой 8-кратный кредитный рычаг словно танец на краю вулкана.

Почему ничего не происходит? Потому что сигнал еще недостаточно уверен для разворота. BTC 4-часовой RSI 27.4, MACD в глубоком отрицательном значении, действительно медведи контролируют ситуацию. Но крайний страх наоборот является предвестником разворота вверх — проблема в том, что я не могу ставить на разворот в этой точке.

Так что текущая игра заключается в следующем: логика позиции остается неизменной, но мы используем отсутствие действий для противодействия неопределенности. Снижение плеча нужно сделать сегодня.

Рынок все еще выдыхается, я пока не буду действовать.
#BTC #风险管理 #GateAI人机对抗赛