Что такое проп-трейдинг? Честное руководство для начинающих по старту

Основы: Что такое проп-трейдинг?

Проп трейдинг ( сокращенно от проприетарной торговли ) в основном это следующее: торговая фирма предоставляет вам свои деньги для торговли, и вы делите прибыль. Звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой? Что ж, отчасти.

В отличие от розничных брокеров, которые позволяют вам торговать своим капиталом, проп-фирмы предоставляют вам серьезный капитал — иногда в сотнях тысяч — и берут свою долю, когда вы приносите прибыль. Распределение прибыли варьируется: некоторые предлагают 50/50, другие — 25-30%, в зависимости от вашего уровня навыков и условий фирмы.

Подвох? Обычно вы платите авансовые сборы за доступ к их оценочному заданию (“вызову”, чтобы доказать, что вы легитимны ). Плюс постоянные расходы на программное обеспечение, потоки данных и поддержку.

Как на самом деле работает проптрейдинг

Вот трубопровод:

1. Найдите компанию → Обратите внимание на репутацию, торговую платформу и условия распределения прибыли

2. Проверьте их требования → Минимальный уровень опыта, возраст, проверки биографии

3. Подать заявку онлайн → Отправьте свои торговые данные и квалификацию

4. Этап интервью → Они будут допрашивать вас по стратегии, управлению рисками, целевым рынкам

5. Получите финансирование → Пройдите собеседование, и они загрузят ваш торговый счет

6. Начать торговлю → Вы торгуете под их капиталом и правилами

Большинство этапов оценки длится 30-60 дней. Вам нужно доказать стабильную прибыльность и следовать их правилам управления рисками, чтобы пройти на следующий уровень.

Форекс Проп Трейдинг: Нишевый Вариант

Форекс проп-трейдинг — это тот же концепт, но с узкой специализацией на валютных рынках. Существует два варианта:

• Традиционный бизнес: Вы наняты как сотрудник, получаете зарплату + бонус + потенциал роста
• Онлайн платформы: Вы оплачиваете единовременный взнос, проходите их оценку, получаете мгновенный доступ к капиталу. Эта модель взорвалась после 2020 года, особенно во время пандемии, когда все перешли на удаленку.

Современные онлайн-проп-фирмы? Они фактически убрали посредника. Вы торгуете непосредственно на их капитале. Никакого брокера между вами и рынком. Но это также означает, что вы на 100% ответственны за свое управление рисками, эмоциями и убытками.

Почему проп-трейдинг на самом деле выглядит привлекательно

Плюсы:

✅ Свобода: Устанавливайте свои собственные часы, работайте из любого места ( с интернетом )

✅ Реальный потенциал дохода: Если вы постоянно получаете прибыль, деньги могут быть настоящими

✅ Сниженный личный риск: Компания берет на себя большую часть убытков; вы рискуете только своей платой за участие.

✅ Доступ к огромному капиталу: Розничные трейдеры работают с 5-50 тыс. долларов. Проп-трейдеры получают 100 тыс.-$500K с первого дня.

✅ Сообщество и поддержка: Большинство компаний имеют сети трейдеров, каналы Discord и круглосуточную поддержку

✅ Чёткий путь роста: По мере того как вы подтверждаете свои способности, вы открываете более крупные счета и лучшие условия

Минусы:

❌ Требует безумной дисциплины: Вы не можете просто “чувствовать, что хотите торговать”. Это работа — анализ графиков, ведение журнала, строгие правила.

❌ Психология торговли жестока: Просадки портят вам настроение. Месть за убытки (погоня за потерями) вас разрушит.

❌ Сборы за испытания накапливаются: Если вы на мели и провалите оценку, вы потеряете $300-$500 ни с чем.

❌ Доход нестабилен: Нет зарплаты, нет больничных, нет льгот. Если вы проигрываете, вы зарабатываете ноль.

❌ Ограничения платформы/правил: У разных компаний разные лимиты на снижение, максимальные ежедневные убытки и ограничения по торговым часам.

Проп-трейдинг против хедж-фондов: в чем разница?

Люди постоянно путают это. Вот разделение:

Кто может стать проп трейдером?

Хорошая новость? Планка опущена как никогда низко. Большинство онлайн-компаний теперь принимают:

• Любой старше 18 лет с базовыми знаниями в торговле
• Диплом не требуется ( хотя некоторые традиционные компании требуют )
• Программы, подходящие для новичков, которые обучают вас процессу оценки

Трудная часть не в квалификации — в прохождении оценки и сохранении прибыльности.

Лучшие стратегии проп-трейдинга (, которые действительно работают )

1. Сначала управляйте рисками

Даже не думайте о стратегиях. Изучите размер позиции, стоп-лоссы и ежедневные лимиты потерь. Защищайте свой счет, как если бы он был вашим собственным, потому что компания закроет вас, если вы превысите их правила по просадке (обычно 5-10%).

2. Контролируйте свои эмоции

Рыночная волатильность будет испытывать вас. Проигрышные сделки случаются. Не мстите на рынке. Не паникуйте и не продавайте. Придерживайтесь своего плана. Это 80% игры.

3. Торгуйте тем, что знаете

Придерживайтесь 1-3 валютных пар или активов. Станьте экспертом в этих областях, а не универсальным дилетантом. Последовательность > сложность.

4. Используйте уровни поддержки и сопротивления

Просто, но эффективно: определите, где цена отскакивает от ключевых уровней, покупайте рядом с поддержкой, продавайте рядом с сопротивлением. Особенно хорошо работает на Форексе, потому что валютные пары ликвидны и предсказуемы.

5. RSI (Индекс относительной силы) как фильтр

RSI измеряет моментум по шкале от 0 до 100:

• RSI > 70: Актив может быть перекуплен (рассмотрите возможность продажи)
• RSI < 30: Актив может быть перепродан (рассмотрите возможность покупки)

Используйте это для определения времени входов/выходов. Не полагайтесь только на это, но это надежный инструмент подтверждения.

6. Проведите бэктестирование всего перед запуском в реальной торговле

Сначала симулируйте свою стратегию на исторических данных. Найдите недостатки в безопасной среде. Затем торгуйте на бумаге, прежде чем рисковать реальным капиталом.

Как управлять риском в проп-трейдинге

Управление рисками - это торговля.

1. Глубоко изучите форекс: Понимание корреляций валют, геополитических факторов, политики центральных банков
2. Напишите торговый план: Задокументируйте свои правила входа, правила выхода, формулу размера позиции, максимальные ежедневные убытки
3. Обязательно проводите бэктест: Используйте исторические данные для проверки своей стратегии
4. Рискуйте только тем, что можете потерять: Если плата за участие в конкурсе исчерпывает ваши сбережения, пропустите его. Подождите, пока вы не станете финансово стабильными.
5. Отслеживайте всё: Ведите торговый журнал — что сработало, что не сработало, почему. Это ваш MBA.

Реальная проверка

Проп-трейдинг не является кратким путем к богатству. Это работа, требующая:

• Более 40 часов в неделю сосредоточенной работы
• Непрерывное обучение (рынки развиваются, стратегии умирают)
• Эмоциональная устойчивость ( у вас будут проигрышные месяцы )
• Правильная дисциплина риска (одна ошибка может стереть годы прибыли)

Но если у вас есть навыки и характер, проп-трейдинг предлагает что-то редкое: прямой доступ к серьезному капиталу и возможность зарабатывать реальные деньги только на основе заслуг. Никакой политики, никакой карьерной лестницы. Только результаты.

Итог

Проп-трейдинг действительно может изменить вашу финансовую жизнь — если вы выберете авторитетную компанию, освоите управление рисками и будете следовать проверенной стратегии. Изучите информацию. Начните с компании, которая существует более 5 лет и имеет прозрачные отзывы. И помните: проблема не в том, чтобы получить финансирование. Дело в том, чтобы оставаться прибыльным месяц за месяцем.

Это и есть тяжёлый труд. Это реальность. Но если вы к этому призваны? Возможно, это ваш шаг.