Этот суперзаряженный акционерный рост может взорваться на 169% к 2028 году

Ключевые моменты

• Взрывной рост Palantir обусловлен его решениями в области генеративного ИИ и растущей прибыльностью
• С более чем 20-летним опытом в области ИИ, инновационный подход компании быстро завоевывает сторонников.
• Если текущая траектория продолжится, у Palantir есть четкий путь к вступлению в клуб триллионеров.

Я наблюдаю за Palantir уже много лет, и черт возьми, они тихо строят империю ИИ, пока все остальные все еще разбирались, что вообще означает генеративный ИИ. С "скромной" рыночной капитализацией в $372 миллиард долларов, предположение, что они могут достичь $1 триллиона, кажется смелым - но я уверен, что они движутся туда быстрее, чем большинство осознает.

Смотря на самые ценные компании сегодня, шаблон ясен: доминирование ИИ равно доминированию на рынке. В то время как Nvidia занимает хорошую позицию с 4,1 триллиона долларов, а Microsoft и Apple близки к ней, Palantir является темной лошадкой, которая собирается изменить игру.

Что меня поражает в Palantir, так это то, как они полностью изменили традиционную модель корпоративного программного обеспечения. Вместо того чтобы продавать расплывчатые обещания ИИ, они приглашают потенциальных клиентов на "учебные лагеря", где решают реальные бизнес-проблемы вместе с инженерами Palantir. Это блестяще - и цифры доказывают, что это работает.

Их выручка за второй квартал составила $1 миллиард, увеличившись на 48% по сравнению с прошлым годом, а выручка от коммерческой деятельности в США буквально взорвалась на 93%, достигнув $306 миллиона. Это не просто рост - это доминирование. Их контрактная стоимость взлетела на 222% до $843 миллиона, что привело к увеличению их обязательных будущих продаж на 77% до 2,4 миллиарда долларов. Кто-то еще спит на этом акционерном капитале, упустит ракету перед стартом.

Путь к $1 триллиону не является лишь фантазией. Если Palantir сохранит предполагаемый рост на 38,7% в год в течение следующих пяти лет, они достигнут этого порога к 2028 году. Дэн Айвс из Wedbush подчеркивает это, утверждая, что инвесторы, одержимые традиционными оценочными метриками, "упустили каждую трансформационную технологическую акцию за последние 20 лет."

Конечно, оценка выглядит безумной при 66-кратных продажах следующего года и 184-кратной прибыли. Волатильность будет жестокой. Но сосредоточение исключительно на этих цифрах упускает суть. Это не просто еще одна технологическая компания - это определяющая игра в области ИИ инфраструктуры нашего поколения.

Может ли это все рухнуть? Конечно. Прогресс ИИ может остановиться, экономика может упасть, или руководство может упустить свое преимущество. Но если прогнозы Кэти Вуд хотя бы близки к точным - с программным обеспечением ИИ, потенциально генерирующим $14 триллион долларов в доходах к 2030 году - Palantir готова захватить большую долю этой возможности.

Я видел достаточно рыночных циклов, чтобы распознать, когда компания нашла это редкое сочетание технического превосходства, рыночного времени и исполнения. У Palantir есть все три с лихвой. Триллионный вопрос не в том, если, а в том, когда.