Спотовая торговля против торговли фьючерсами: понимание различий (Для новичков)

Спот Трейдинг

Спот торговля включает немедленную покупку или продажу финансового актива (например, акции, криптовалюты, товары и т.д.) для быстрой доставки и расчетов. Это происходит на так называемом "спотовом рынке", где транзакции рассчитываются "на месте" или в течение короткого времени (обычно двух рабочих дней). Цена актива определяется его текущей рыночной стоимостью, известной как "спотовая цена."

• Ключевые особенности Спот торговли:

  • Непосредственное владение активом.

  • Без кредитного плеча или маржи (обычно).

  • Расчет происходит почти мгновенно или в течение нескольких дней.

  • Прибыль и убытки основаны исключительно на колебаниях цен активов.

Фьючерсная торговля

Торговля фьючерсами включает в себя покупку или продажу контракта на покупку или продажу актива по заранее установленной цене на определенную будущую дату. Это происходит на рынке деривативов. Трейдер не обязательно владеет базовым активом; вместо этого он торгует контрактами, представляющими стоимость актива.

• Ключевые особенности торговли фьючерсами:

  • Контракт определяет актив, цену и дату поставки.

  • Может включать использование заемных средств ( для увеличения потенциальной прибыли или убытков.

  • Расчет происходит по истечении контракта ) или может быть закрыт раньше (.

  • Часто используется для спекулятивных или хеджевых целей.

) Основные различия между Спот-трейдингом и Фьючерсным трейдингом

Основные различия между Спот-трейдингом и фьючерсной торговлей заключаются в том, когда актив обменивается и когда устанавливается цена:

• Спот Торговля

Актив обменивается немедленно или почти немедленно по текущей рыночной цене. Нет задержек в доставке или соглашений о будущих сделках.

• Фьючерсная торговля

Актив не обменивается немедленно, а по заранее установленной цене на конкретную будущую дату. Цена устанавливается при подписании контракта.

Вот некоторые другие отличия между Спот торговлей и фьючерсной торговлей:

• Цель

Спот торговля полезна для немедленного рыночного воздействия, в то время как фьючерсная торговля выгодна для долгосрочных трендов.

• Риск

Торговля фьючерсами связана с более высоким риском и большей волатильностью по сравнению со Спот торговлей.

• Капитальные требования

Спотовая торговля требует меньших капитальных затрат по сравнению с торговлей фьючерсами.

• Плечо

Фьючерсная торговля, как правило, позволяет использовать большее кредитное плечо, что означает, что трейдеры могут контролировать большие позиции с меньшим капиталом.

• Дата истечения

Фьючерсные контракты имеют дату истечения, в то время как бессрочные контракты не имеют даты истечения.

Пример

• Спот Торговля: Вы покупаете 1 Биткойн за $90,000. Если цена вырастет до $95,000, вы можете продать и получить прибыль в $5,000.

• Фьючерсная торговля: Например, если вы заключаете контракт на покупку 1 Ethereum по цене $3,500 через месяц, используя кредитное плечо 10x. Если цена поднимется до $4,000, прибыль может составить $50,000. Однако, если цена упадет до $3,000, убытки усиливаются, потенциально стирая первоначальные инвестиции или больше.

Примечание: Этот пост предназначен только для новичков в торговле.