Понимание лимитных ордеров в торговле криптовалютой

Кратко говоря

Стоп-лимитные ордера объединяют функции стоп-ордеров и лимитных ордеров, предоставляя трейдерам улучшенный контроль над их криптовалютными транзакциями. Эти ордера позволяют инвесторам установить минимальный уровень прибыли, который они готовы принять, или максимальные убытки, которые они могут терпеть. Как только стоп-лимитный ордер установлен и цена триггера достигнута, лимитный ордер автоматически размещается, даже если вы офлайн. Стратегическое размещение стоп-лимитных ордеров включает в себя учет уровней сопротивления и поддержки, а также волатильности активов.

В стоп-лимитном ордере стоп-цена служит триггером, при достижении которой Gate может разместить лимитный ордер. Лимитная цена — это цена, по которой будет размещен ордер. Вы можете настроить лимитную цену, которая обычно выше стоп-цены для ордеров на покупку и ниже для ордеров на продажу. Эта разница учитывает колебания рыночной цены между триггером стоп-цены и размещением лимитного ордера.

Введение

Если вы планируете активно торговать криптовалютами, а не просто держать их, вам, вероятно, понадобится не только рыночные ордера. Стоп-лимитные ордера предлагают больший контроль и настройку. Эта концепция может быть запутанной для новичков, поэтому давайте сначала обсудим основные различия между лимитными, стоп-лосс и стоп-лимитными ордерами.

Лимитные, Стоп-Лосс и Стоп-Лимитные ордера

Лимитные ордера, ордера стоп-лосс и стоп-лимитные ордера являются одними из самых популярных типов ордеров. Лимитные ордера позволяют установить желаемый ценовой диапазон для сделки, ордера стоп-лосс определяют стоп-цену, которая активирует рыночный ордер, а стоп-лимитные ордера объединяют оба аспекта. Давайте рассмотрим это подробнее:

Лимитированные ордера

При размещении лимитного ордера вы выбираете максимальную цену покупки или минимальную цену продажи. Gate автоматически попытается выполнить лимитный ордер, когда рыночная цена достигнет или улучшится по сравнению с лимитной ценой. Этот тип ордера полезен, когда у вас есть целевая цена входа или выхода, и вы не против подождать, пока рынок удовлетворит ваши требования.

Как правило, инвесторы размещают лимитные ордера на продажу выше текущей рыночной цены и лимитные ордера на покупку ниже нее. Если вы разместите лимитный ордер по текущей рыночной цене, он, скорее всего, будет выполнен в течение нескольких секунд (, если это не рынок с низкой ликвидностью ).

Например, если рыночная цена биткойна составляет $32,000 (USDT), вы можете разместить ограниченный ордер на покупку по цене $31,000, чтобы купить BTC, когда цена достигнет $31,000 или ниже. Вы также можете разместить ограниченный ордер на продажу по цене $33,000, что означает, что Gate продаст ваш BTC, если цена достигнет $33,000 или выше.

Стоп-лимитные ордера

Как упоминалось, стоп-лимитные ордера комбинируют триггеры стоп и лимитных ордеров. Стоп-ордера добавляют цену триггера для размещения лимитного ордера Gate. Давайте посмотрим, как это работает.

Как работают стоп-лимитные ордера?

Лучший способ понять стоп-лимитные ордера — это разбить их на части. Стоп-цена служит триггером для размещения лимитного ордера. Когда цена достигает стоп-цены, рынок создаст специальный лимитный ордер ( лимитная цена ).

Хотя стоп-цены и лимит-цены могут быть одинаковыми, это не обязательно. На самом деле, будет безопаснее установить стоп-цену ( триггерную цену ) немного выше лимит-цены для ордеров на продажу. Для ордеров на покупку вы можете установить стоп-цену немного ниже лимит-цены. Это увеличивает шансы на исполнение лимит-ордера после его активации.

Примеры стоп-лимитных ордеров на покупку и продажу

Стоп-лимитная покупка

Представьте, что BNB стоит $300 (USDT), и вы хотите купить, когда цена начинает расти. Однако вы не хотите переплачивать за BNB, если цена начинает быстро расти. Поэтому вам нужно установить лимит на цену, которую вы готовы заплатить.

Например, технический анализ предполагает, что восходящий тренд может начаться, если рынок превысит $310. Вы решаете использовать стоп-лимитный ордер на покупку, чтобы открыть позицию в случае прорыва. Вы устанавливаете стоп-цену на $310 и лимитную цену на $315. Как только BNB достигнет $310, будет размещен лимитный ордер на покупку BNB по цене $315 . Ваш ордер может быть исполнен по цене $315 или ниже. Помните, что $315 - это ваша лимитная цена, поэтому, если рынок быстро поднимется выше этой цены, ваш ордер может быть не полностью исполнен.

Стоп-лимитная продажа

Представьте, что вы купили BNB по цене $285 (USDT), и сейчас он стоит $300. Чтобы предотвратить убытки, вы решаете использовать стоп-лимитный ордер для продажи BNB, если цена вернется к вашей цене покупки. Вы устанавливаете стоп-лимитный ордер на продажу с ценой стоп $289 и лимитной ценой $285 (по вашей цене покупки BNB). Если цена достигнет $289, будет размещен лимитный ордер на продажу BNB по цене $285 . Ваш ордер может быть исполнен по цене $285 или выше.

Как разместить стоп-лимитный ордер на Gate

Допустим, вы только что купили пять BTC по цене $31,820.50 (USDT), потому что вы верите, что цена вскоре начнет расти.

В этой ситуации вам следует установить стоп-лимитный ордер на продажу, чтобы ограничить убытки, если ваше предположение окажется неверным и цена начнет падать. Для этого войдите в свой аккаунт на Gate и перейдите на рынок BTC/USDT. Затем нажмите на вкладку [Stop-limit] и установите свои стоп- и лимитные цены вместе с количеством BTC для продажи.

Если вы считаете, что $31,820 является надежным уровнем поддержки, вы можете установить стоп-лимитный ордер немного ниже этой цены ( на случай, если цена упадет ). В этом примере мы разместим стоп-лимитный ордер на 5 BTC со стоп-ценой $31,790 и лимит-ценой $31,700. Давайте разберем это шаг за шагом.

После нажатия на [Продать BTC] появится окно подтверждения. Убедитесь, что все правильно, затем нажмите кнопку [Разместить заказ] для подтверждения. После того как вы разместите стоп-лимитный заказ, вы увидите сообщение подтверждения. Вы также можете прокрутить вниз, чтобы просмотреть и управлять вашими открытыми заказами.

Помните, стоп-лимитные ордера будут исполняться только тогда, когда будет достигнута стоп-цена. Это означает, что лимитный ордер будет выполнен только в том случае, если рыночная цена достигнет или превысит лимитную цену. Если лимитный ордер был активирован стоп-ценой (, но рыночная цена не достигла или не превысила установленную цену, лимитный ордер останется открытым.

Иногда вы можете оказаться в ситуации, когда цена падает слишком быстро, и стоп-лимитный ордер проходит без исполнения. В таких случаях вам может понадобиться перейти на рыночный ордер, чтобы быстро закрыть позицию.

Преимущества использования стоп-лимитных ордеров

Стоп-лимитные ордера позволяют настраивать и планировать сделки. Мы не всегда можем проверять цены, особенно на криптовалютном рынке, который работает 24/7. Другим преимуществом является то, что стоп-лимитные ордера позволяют установить подходящую сумму прибыли, которую вы хотите получить. Без лимита ваш ордер будет исполнен по рыночной цене, независимо от размера. Некоторые инвесторы предпочитают удерживать активы, а не продавать, независимо от обстоятельств.

Недостатки использования стоп-лимитных ордеров

Стоп-лимитные ордера имеют те же недостатки, что и лимитные ордера, в первую очередь потому, что нет гарантии, что ордер будет выполнен. Лимитные ордера начнут выполняться только после достижения указанной цены или лучшей. Однако эта цена может никогда не быть достигнута. Хотя вы можете создать разрыв между лимитной и стоп-ценами, иногда этого может быть недостаточно. Высоковолатильные активы могут превысить спред, установленный в ордере.

Ликвидность также может быть проблемой, если нет достаточного количества готовых сторон для выполнения ваших ордеров. Если вас беспокоит, что ордера будут заполнены только частично, рассмотрите возможность использования опции "fill or kill". Эта опция указывает, что ваш ордер будет выполнен только в том случае, если он может быть полностью заполнен. Однако помните, что чем больше условий вы добавляете, тем сложнее будет выполнить ордер.

Стратегия размещения стоп-лимитных ордеров

Теперь, когда вы знакомы с ограниченными ордерами стоп, какой лучший способ их использования? Вот несколько основных торговых стратегий, которые помогут увеличить эффективность ограниченных ордеров стоп и избежать некоторых их недостатков.

1. Исследуйте волатильность вашего выбранного актива, чтобы разместить стоп-лимитный ордер. Мы рекомендуем установить небольшой спред между стоп- и лимитными ордерами, чтобы увеличить шансы на исполнение лимитного ордера. Однако, если торгуемые активы волатильны, вам может потребоваться установить немного больший спред.

2. Учитывайте ликвидность активов, которые вы продаете. Стоп-лимитные ордера особенно полезны при торговле активами с большими спредами между спросом и предложением или низкой ликвидностью ), чтобы избежать нежелательных цен, вызванных проскальзыванием (.

3. Используйте технический анализ для определения уровней цен. Хорошая идея установить стоп-цену на уровне поддержки или сопротивления. Один из способов определения этих уровней — это технический анализ. Например, вы можете использовать ордер на покупку с лимитом стопа, установленным немного ниже критического уровня сопротивления, чтобы извлечь выгоду из прорыва. Или ордер на продажу с лимитом стопа немного ниже уровня поддержки, чтобы обеспечить выход до дальнейшего падения рынка.

Если вы не уверены в определении уровней поддержки и сопротивления, ознакомьтесь с основами поддержки и сопротивления в торговле криптовалютами.

Заключение

Стоп-лимитные ордера — это мощные инструменты, которые могут предоставить больше торговых возможностей, чем рыночные ордера. Дополнительным преимуществом является то, что вам не нужно активно торговать, чтобы ордер был выполнен. Объединив несколько стоп-лимитных ордеров, вы можете легко управлять своими криптовалютными портфелями по мере падения или роста цен.