Руководство трейдера по графическим паттернам: мои личные шрамы в бою

Я смотрел на графики дольше, чем хотел бы признать, и если есть что-то, чему я научился, так это то, что эти "идеальные" паттерны редко развиваются, как в учебниках. Тем не менее, их понимание остается важным, если вы хотите иметь хоть какой-то шанс на этом беспощадном рынке. Вот 10 паттернов графиков, которые могут спасти ваш портфель - или нет. Ваши результаты могут отличаться.

1. Голова и плечи

Этот избитый паттерн якобы сигнализирует о развороте с бычьего на медвежий рынок. Большой пик, окруженный двумя меньшими, которые падают к одной и той же "линии шеи" поддержки. Как только третий пик падает назад, трейдеры ожидают медвежьего прорыва. Проблема в том, что к моменту, когда большинство розничных трейдеров замечают эту формацию, умные деньги уже заняли позицию против них.

2. Двойная вершина

Еще одна предполагаемая модель разворота. Актив достигает пика, откатывается к поддержке, снова поднимается к аналогичному уровню сопротивления, а затем, наконец, капитулирует в нисходящий тренд. Я наблюдал, как бесчисленное количество трейдеров теряли деньги, пытаясь шортить второй пик, только чтобы увидеть, как маркетмейкеры поднимают цену выше, чтобы ликвидировать их.

3. Двойное дно

Бычий разворот, аналогичный двойным вершинам. Цена падает ниже уровня поддержки дважды с ралли между ними, а затем наконец пробивается вверх. На hindsight они выглядят прекрасно, но в реальном времени торговать ими безумно сложно. Половину времени то, что выглядит как двойное дно, просто становится тройным дном или еще хуже.

4. Закругляющееся дно

Может сигнализировать либо о продолжении, либо о развороте, что делает его замечательно неоднозначным. Во время восходящих трендов цена падает перед тем, как снова вырасти (continuation). Во время нисходящих трендов образуется округлое дно перед тем, как развернуться вверх. Проблема? На это уходит бесконечно много времени, и большинству трейдеров не хватает терпения ждать подтверждения.

5. Кофейная чашка и ручка

Бычий паттерн продолжения, напоминающий чашку с небольшим отскоком. Основные торговые платформы любят подчеркивать такие паттерны, именно поэтому они часто терпят фиаско. Когда все видят одну и ту же установку, она редко срабатывает идеально.

6. Углы

Восходящие клинья формируются между двумя восходящими линиями, где поддержка круче сопротивления. Они, как предполагается, являются медвежьими, сигнализируя о возможном пробое через поддержку.

Падающие клинья возникают между двумя наклонными вниз линиями, где сопротивление падает более резко, чем поддержка. Эти паттерны якобы предсказывают бычьи прорывы через сопротивление.

Оба являются паттернами разворота, которые я видел абсолютно уничтоженными во время сильных трендовых рынков. Количество неудачных паттернов клина во время бычьего рынка 2021 года было потрясающим.

7. Пеннант или Флаги

Эти формы появляются после сильных движений, за которыми следуют консолидационные периоды. В отличие от клиньев, флаги горизонтальны. Они могут сигнализировать как о продолжении, так и о развороте, что в основном означает, что они предсказывают, что рынок либо пойдет вверх, либо вниз. Блестящее наблюдение, не правда ли?

8. Восходящий треугольник

Предполагаемая бычья продолжительная модель с горизонтальным сопротивлением и восходящей поддержкой. Торговые мануалы утверждают, что они пробиваются вверх, но я видел множество случаев, когда они завершались вниз, особенно когда объемы торгов не поддерживают ожидаемое движение.

9.нисходящий треугольник

Медвежья продолжительная модель с горизонтальной поддержкой и снижающимся сопротивлением. Обычно они пробиваются вниз, так как продавцы доминируют, создавая более низкие пики. Тем не менее, я видел, как они взрываются вверх во время рыночных коротких сжатий, уничтожая слишком самоуверенных медведей.

10. Симметричный треугольник

Эти могут сломаться в любом направлении, что делает их совершенно раздражающими для торговли. Цена сходится с более низкими пиками и более высокими впадинами. Шаблон работает, пока не перестанет, и торговля им ощущается как подбрасывание монеты с оплатой сборов за это право.

Несмотря на их непостоянство, эти паттерны остаются важным знанием. Просто помните, что они работают, пока не перестанут — и, похоже, они прекращают работать именно тогда, когда вы ставите свой счет на их выполнение по учебнику.