Формация восходящего клина: понимание и торговые стратегии

Что такое восходящий клин?

Восходящий клин — это графическая модель, используемая в техническом анализе. Она формируется движениями цен, которые позволяют провести горизонтальную линию вдоль уровней сопротивления и восходящую линию вдоль уровней поддержки. Эти линии сходятся, создавая форму клина. Трейдеры часто следят за этими паттернами клина в ожидании возможных прорывов, которые могут произойти как вверх, так и вниз.

Восходящие клинья часто называют продолжительными паттернами, потому что цены, как правило, пробиваются в направлении тренда, который предшествовал образованию клина.

Восходящий клин привлекает трейдеров из-за четких точек входа, целей по прибыли и уровней стоп-лосса. Его можно противопоставить нисходящему клину.

Ключевые моменты

• Трендовые линии клина должны соединять как минимум две точки сопротивления и две точки поддержки.

• Восходящий клин обычно считается паттерном продолжения, так как цены, как правило, выходят из клина в направлении предыдущей тенденции, хотя это не всегда так. Выходы в любом направлении заслуживают внимания.

• Если цена пробьет верхнюю границу паттерна, рассмотрите возможность открытия длинной позиции.

• Если цена пробьет нижнюю трендовую линию, рассмотрите возможность открытия короткой позиции.

• Ордеры на стоп-лосс обычно размещаются за пределами паттерна с противоположной стороны прорыва.

• Целевая прибыль оценивается путем измерения высоты самой широкой части клина и проецирования ее от точки пробоя.

Какие выводы можно сделать из восходящего клина?

Восходящий клин в первую очередь рассматривается как паттерн продолжения, что означает, что его значимость возрастает, когда он появляется в рамках существующего восходящего или нисходящего тренда. После прорыва клина трейдеры часто активно покупают или продают актив в зависимости от направления движения цены.

Увеличение объема торгов может помочь подтвердить прорыв, так как это указывает на растущий интерес, когда цена выходит за пределы границ модели.

Для установления трендовых линий восходящего клина требуется как минимум две точки сопротивления и две точки поддержки. Однако большее количество касаний трендовых линий, как правило, приводит к более надежным торговым результатам. По мере того как трендовые линии сходятся, если цена продолжает колебаться внутри клина, ценовое действие может стать более сложным, что потенциально приведет к более мощному пробою.

Объем в периоды тренда, как правило, выше по сравнению с фазами консолидации. Ведущий треугольник представляет собой консолидацию, поэтому объем часто сокращается во время формирования восходящего треугольника. Как уже упоминалось, трейдеры ищут увеличение объема при прорыве, чтобы подтвердить, что цена, вероятно, продолжит движение в направлении прорыва. Прорыв, сопровождаемый низким объемом, служит предупреждающим знаком, указывая на то, что прорыв может быть слабым. Это может привести к возвращению цен к паттерну, что называется ложным прорывом.

Для торговых целей обычно открывают позицию при прорыве цены. Восходящий прорыв сигнализирует о покупке, в то время как нисходящий прорыв указывает на продажу или короткую позицию. Ордеры на стоп-лосс обычно размещаются снаружи с противоположной стороны шаблона. Например, при открытии длинной позиции на восходящем прорыве разместите свой стоп-лосс ниже нижней трендовой линии.

Целевые уровни прибыли можно прогнозировать на основе цены пробоя плюс или минус высота клина. Для этого расчета используйте самую широкую часть клина. Если клин высотой $5 , добавьте $5 к цене пробоя вверх, чтобы определить потенциальную целевую цену. Для пробоя вниз вычтите $5 из точки пробоя, чтобы оценить целевой уровень прибыли.

Рассмотрим сценарий, когда восходящий клин формируется во время нисходящего тренда, при этом цены продолжают снижаться после пробоя. Как только пробой происходит, цель по прибыли достигается. Когда цена пробивает нижнюю трендовую линию, это генерирует сигнал на открытие короткой позиции или сигнал на продажу. Ордер на стоп-лосс можно разместить выше верхней трендовой линии.

Более широкие паттерны, подобные этому, часто представляют собой более высокий риск/вознаграждение по сравнению с паттернами, которые сужаются со временем. По мере сжатия паттерна уровень стоп-лосса становится более узким из-за уменьшения расстояния до точки прорыва, в то время как целевая прибыль остается основанной на самой широкой части паттерна.