Я попал в ловушку шорт-сквиза: личный опыт новичка

Хрен знает, как объяснить, что такое этот чёртов шорт-сквиз, но попробую. Когда я впервые с ним столкнулся, это был настоящий кошмар для моего депозита.

Шорт-сквиз — это когда цена актива внезапно взлетает до небес, потому что куча таких же "умников", как я, нашортили его, уверенные в падении. А потом что-то пошло не так, цена двинулась вверх, и всем срочно пришлось закрывать свои позиции, выкупая актив по всё более высоким ценам.

Механика этой дряни примерно такая:

1. Много трейдеров (и я среди них) решают, что цена упадёт, и открывают короткие позиции
2. Цена неожиданно растёт — часто из-за каких-нибудь новостей или крупных покупок
3. Брокеры начинают ликвидировать наши позиции, мы в панике выкупаем актив
4. Получается снежный ком — каждое закрытие шорта толкает цену ещё выше, запуская новую волну ликвидаций

Я на своей шкуре испытал это в прошлом году на крипторынке. Был уверен, что Биткоин пойдёт вниз, открыл большой шорт с кредитным плечом. И тут какая-то крупная рыба выкупила огромный объём, цена пошла вверх, сработал мой стоп-лосс... но это был только первый звоночек.

Цена продолжила расти, и я увидел, как тысячи таких же трейдеров, как я, выкупают свои шорты, толкая цену всё выше и выше. За два дня актив взлетел на 20%, а я потерял треть депозита.

Самое обидное — после шорт-сквиза цена часто возвращается вниз. Это как финансовая шутка над шортистами: "Хаха, вы были правы насчёт направления, но мы всё равно вас разорили".

Чтобы хоть как-то защититься от этой гадости, стоит:

• Отслеживать, сколько шортов на рынке — если их слишком много, жди беды
• Не ставить стопы на очевидных уровнях — их выбьют первыми
• Не шортить в моменты низкой ликвидности, когда даже небольшой объём может сдвинуть рынок

Но честно, я всё равно регулярно попадаю в эти ловушки. Рынок — жестокая стерва.