Хроники CHoCH: Моя проверка реальности торговли

Я в последнее время погружен в концепцию Умных Денег (SMC), и позвольте мне сказать вам - этот Переход Характера (CHoCH) паттерн абсолютно великолепен, когда вы его правильно ловите, и совершенно жесток, когда вы его пропускаете.

Для тех, кто не знаком, CHoCH — это, по сути, способ рынка сказать "псих!" всем трейдерам, следящим за трендом. Это тот момент, когда личность рынка меняется у вас на глазах.

Определение личностного расстройства

Найти CHoCH не ракета, но это требует немного внимания:

1. Определите, в каком направлении дует ветер - Рынок формирует более высокие минимумы (бычий) или более низкие максимумы (медвежий)?

2. Поймайте этот структурный слом - Когда рынок внезапно пробивает более низкий минимум на медвежьем рынке или более высокий максимум на бычьем рынке, обратите внимание!

3. Следите за переворотом - После того как структура ломается, рынок разворачивается и пробивает недавние максимумы или минимумы.

4. Добро пожаловать в новую реальность - Поздравляем, вы только что стали свидетелем колебания настроения на рынке. То, что когда-то было бычьим, теперь медвежье, или наоборот.

Что на самом деле означает CHoCH

На простом английском, CHoCH показывает, когда крупные игроки изменили свое мнение. Эта бычья волновая формация с ее более высокими максимумами и более низкими минимумами? Это означает, что покупатели доминировали. Но когда формация прерывается в этом конкретном стиле CHoCH, кто-то крупный меняет сторону.

Я попадал на неправильную сторону этих изменений больше раз, чем хотел бы признать. Ты следишь за прекрасным трендом, и вдруг - БАБАХ - твоя позиция становится красной быстрее, чем ты успеешь сказать "стоп-лосс".

Пример из реальной жизни

Возьмите биткойн в последнее время. У нас была эта прекрасная серия более высоких максимумов и более низких минимумов - классический бычий тренд. Затем внезапно цена нарушила структуру на пике тренда. Вскоре после этого образовался новый более низкий минимум. Это ваш сигнал о том, что быки теряют контроль, а медведи берут ситуацию в свои руки.

Я наблюдал, как это происходит в реальном времени, и все равно колебался, чтобы изменить свою позицию. Это стоило мне дорого.

Мой подход к торговле CHoCH

Я нашел, что комбинирование CHoCH с зонами спроса/предложения особенно эффективно:

1. Когда формируется CHoCH, я отмечаю зону спроса/предложения из недавней волны.
2. Ждите, когда цена вернется в эту зону, затем входите в направлении нового тренда.
3. Стоп-лосс устанавливается чуть за зоной ( на несколько пипсов выше предложения или ниже спроса ).
4. Я закрываю позицию, когда вижу формирование контртрендового CHoCH.

Риски и вознаграждения могут быть безумными с этим подходом. Когда основной тренд наконец разворачивается после долгого периода, ранний захват этого разворота может привести к огромным прибылям.

Торговля на основе спроса и предложения - это мой хлеб с маслом, а добавление подтверждения CHoCH серьезно улучшило мой процент побед. Но, как и с любой стратегией, нужно тщательно её протестировать - эта техника теряет свою эффективность на волатильных, боковых рынках.

Не каждая смена личности стоит торговли - иногда у рынка просто плохой день!