Чартистские паттерны: Полное руководство по торговле на крипторынке

Если вы начинающий трейдер, вы наверняка задавались вопросом, что такое чартизм или какие существуют чартистские паттерны. В этом полном руководстве, помимо объяснения основ чартизма, мы проанализируем самые эффективные паттерны с графиками японских свечей, чтобы улучшить ваш технический анализ на крипторынке.

Ты научишься:

• Основы чартизма
• Типы трендов на крипторынке
• Уровни поддержки и сопротивления
• Паттерны графиков продолжения
• Шартные модели изменения тренда

Что такое Чартизм?

Термин «чартизм» происходит от английского слова «chart», что означает график. В трейдинге это относится к анализу графиков цен, которые трейдеры используют для принятия решений. Этот инструмент является основополагающим для тех, кто предпочитает технический анализ фундаментальному.

Чтобы лучше понять разницу:

Технический анализ основан исключительно на движении цен финансовых активов, будь то криптовалюты, валюты или акции.

Фундаментальный анализ учитывает внешние факторы, влияющие на движения цен: макроэкономические данные, новости сектора, регуляторные события или непредсказуемые факторы, такие как природные катастрофы или пандемии.

Чартизм можно определить как:

Дисциплина, изучающая цену и объем определенного актива на протяжении периода времени

Чартизм основывается на трех принципах:

1. Цена учитывает всё
2. Цены движутся по трендам
3. История всегда повторяется

Этот подход оказывается особенно эффективным на крипторынке из-за его высокой волатильности и выраженных технических движений.

Тренды на Крипторынке

Тренд в трейдинге - это преобладающее направление, в котором движется рынок устойчиво во времени. В волатильном крипторынке правильная идентификация трендов имеет решающее значение для успеха.

Мы различаем три основных типа тенденций:

Восходящий тренд: Цены демонстрируют восходящее движение с растущими минимумами и максимумами. На крипторынке такие тенденции, как правило, более выражены, чем на традиционных рынках.

Медвежий тренд: Движение идет вниз, с понижающимися минимумами и максимумами. На крипторынке эти падения могут быть особенно резкими и внезапными.

Боковая тенденция: Крипторынок не демонстрирует четкого направления, двигаясь в горизонтальном диапазоне. Эти фазы консолидации распространены между значительными движениями в токенах.

Уровни поддержки и сопротивления

Уровни поддержки и сопротивления являются критическими уровнями, где цена имеет тенденцию останавливаться и потенциально менять направление. Они функционируют как психологические барьеры для трейдеров и являются основополагающими для идентификации графических паттернов.

Поддержка: Это нижний уровень, где цена находит покупателей и склонна к отскоку. На крипторынке эти уровни часто испытываются несколько раз в течение волатильных периодов.

Сопротивление: Это верхний уровень, где появляются продавцы, и цена, как правило, останавливается или отступает. Когда сопротивление преодолевается с значительным объемом на крипторынке, это может привести к взрывным движениям.

В торговле криптовалютами правильная идентификация этих уровней является ключевой, поскольку нарушение важной поддержки или сопротивления, как правило, вызывает более экстремальные колебания цен, чем на традиционных рынках.

Шартовые паттерны изменения тенденции

#1 Голова и плечи (HCH)

Это один из самых известных и надежных паттернов для предсказания изменений тренда. Паттерн состоит из трех пиков: центральный максимум (голова), который выше двух других (плеч), расположенных по обе стороны.

Линия шеи соединяет минимумы между плечами и головой. Когда цена пробивает эту линию после формирования правого плеча, это указывает на возможное изменение нисходящей тенденции с минимальной целью, равной высоте головы.

На крипторынке этот паттерн показал свою эффективность на дневных и недельных таймфреймах. Например, на упомянутом графике ADA/USDT цена пробила поддержку после формирования HCH, подтвердив значительное изменение нисходящего тренда.

Также существует вариант перевернутой HCH, который указывает на изменение восходящего тренда, когда цена пробивает сопротивление после формирования перевернутого паттерна.

#2 Двойная вершина / Тройная вершина

Двойная или тройная вершина - это медвежья модель, которая характеризуется двумя или тремя последовательными максимумами, приблизительно на одном и том же уровне цены, разделенными заметными коррекциями.

В криптовалютах эти паттерны особенно значительны, когда они формируются на важных исторических уровнях сопротивления. Целевая цена после подтверждения обычно эквивалентна высоте полного паттерна.

Подтверждение паттерна происходит, когда цена пробивает уровень поддержки, соединяющий минимумы между максимумами. Объем, как правило, увеличивается во время прорыва, указывая на большую уверенность в смене тренда.

#3 Двойное дно / Тройное дно

Двойное или тройное дно — это бычья модель, указывающая на окончание медвежьего тренда. Она состоит из двух или трех минимумов на одном уровне, указывая на то, что цена нашла прочную поддержку.

Этот паттерн особенно мощен на крипторынке, когда совпадает с долгосрочными уровнями поддержки. Как видно из упомянутого примера MATIC, после формирования тройного дна цена резко отскочила, начав устойчивое восходящее движение.

Во время формирования первого дна объемы, как правило, увеличиваются, уменьшаются в центральном пике, а затем значительно увеличиваются, когда второе дно подтверждается, показывая интерес покупателей.

#4 Утренняя Звезда (Morning Star)

Этот паттерн японских свечей указывает на возможный разворот тренда на медвежьем рынке. Он состоит из выраженной медвежьей свечи, за которой следует небольшая свеча неопределенности (доиджи или подобная) и, наконец, бычья свеча, закрывающаяся выше средней точки первой свечи.

На крипторынке, который работает 24/7, этот паттерн может формироваться в любое время, хотя его надежность увеличивается на более крупных временных интервалах. Для подтверждения изменения тренда рекомендуется искать, чтобы паттерн формировался рядом со значительными зонами поддержки и сопровождался увеличением объема.

#5 Молот

Паттерн молот состоит из свечи с маленьким телом и длинной нижней тенью. Это указывает на то, что после сильного давления со стороны продавцов, покупатели восстановили контроль и закрыли цену близко к максимуму периода.

Этот паттерн особенно эффективен на крипторынке, когда он появляется после сильных падений и совпадает с важными уровнями поддержки. Подтверждение обычно приходит с восходящим открытием на следующей свече и увеличением объема.

Шартные паттерны продолжения тренда

#6 Треугольники

Треугольники являются широко используемыми паттернами консолидации трейдерами на крипторынке из-за их частоты и надежности. Они формируются, когда цена сжимается между двумя сходящимися линиями тренда.

Чтобы определить действительный треугольник, необходимо как минимум два максимума и два минимума (четыре точки касания). Его формирование обычно занимает от одного до трех месяцев, хотя на волатильном крипторынке он может развиваться быстрее.

Существует три основных типа:

• Восходящий треугольник: Горизонтальное сопротивление и восходящая поддержка. Бычий сигнал.
• Нисходящий треугольник: Горизонтальная поддержка и нисходящее сопротивление. Медвежий сигнал.
• Симметричный треугольник: Обе линии сходятся с похожими наклонами. Направление прорыва определяет тренд.

Треугольники предлагают вычисляемые ценовые цели, минимальное значение которых равно высоте треугольника, проецируемой от точки пробоя. Пробои с значительным объемом увеличивают вероятность успеха паттерна.

#7 Бандерас

Флаги — это короткие модели консолидации, которые появляются после сильных и быстрых движений цены. Это, по сути, небольшие каналы, которые идут против основного тренда.

На крипторынке флаги обычно формируются быстро из-за высокой волатильности и предлагают отличные возможности для входа, чтобы продолжить предыдущую тенденцию.

Существует два типа:

• Бычий флаг: Нисходящий канал в восходящем тренде.
• Медвежий флаг: Восходящий канал в медвежьем тренде.

Целевая цена после прорыва обычно аналогична высоте "флага", который предшествовал флагу. На крипторынке хорошо определенные флаги часто обеспечивают очень чистые и предсказуемые движения.

#8 Прямоугольник

Прямоугольник является паттерном консолидации, где цена колеблется между четко определенной горизонтальной поддержкой и сопротивлением. Он представляет собой временное равновесие между покупателями и продавцами.

На крипторынке эти паттерны могут представлять возможности как для торговли в диапазоне ( покупая на поддержке и продавая на сопротивлении ), так и для прорыва (, работая в направлении выхода из диапазона ).

Разрыв прямоугольника с значительным объемом обычно указывает на продолжение предыдущего тренда, хотя также может сигнализировать о смене тренда в зависимости от факторов, таких как контекст рынка и объем.

Применение в торговле криптовалютами

Чартовые паттерны являются особенно ценными инструментами на крипторынке по нескольким причинам:

1. Высокая волатильность: Паттерны, как правило, формируются и разрешаются быстрее, чем на традиционных рынках.
2. Крипторынок 24/7: Позволяет формирование паттернов в любое время, без промежутков между сессиями.
3. Техническое влияние: Крипторынок сильно зависит от трейдеров, использующих технический анализ.
4. Усиленная психология: FOMO и паника становятся более выраженными, что делает паттерны более ясными.

Чтобы максимизировать эффективность графических паттернов в токенах:

• Подтвердите паттерны с индикаторами объема
• Используйте несколько временных интервалов для подтверждения сигналов
• Обратите внимание на контекст общего крипторынка
• Установите четкие цели по цене и стоп-лосс на основе структуры паттерна

Хорошей торговли!

Данный материал не содержит и не должен интерпретироваться как содержащий инвестиционные советы, рекомендации по инвестициям, предложение или запрос на любую сделку с финансовыми инструментами. Обратите внимание, что такой торговый анализ не является надежным индикатором для любого текущего или будущего исполнения, так как обстоятельства могут меняться со временем. Перед тем как принимать любые инвестиционные решения, вы должны обратиться за советом к независимым финансовым консультантам, чтобы убедиться, что вы понимаете риски.