В мире криптовалют 90% убытков в торговле происходят из-за «игровых» операций! Освойте 3 железных правила и 5 приемов, чтобы спокойно справляться с черными лебедями.

Мир криптовалют за один день колеблется более чем на 10%, и это стало обыденностью. Кто-то за это время удваивает свои инвестиции, но больше людей теряют огромные суммы из-за неуправляемых позиций — либо они сильно рискуют и сталкиваются с черным лебедем, теряя все, либо боятся рисковать и упускают большие возможности. Чтобы долго выживать и стабильно зарабатывать на рынке криптовалют, научное управление позициями действительно является «амулетом».

1. Три основных принципа: сначала обеспечьте выживание, затем стремитесь к прибыли.

1. Приоритет выживания: максимальные убытки от одной сделки строго ограничены 2%-4% от общего капитала. Например, при капитале в 100000, убыток за одну сделку не должен превышать 4000 рублей, только так можно сохранить силы и ждать возможности.
2. Уважение к волатильности: годовая волатильность в мире криптовалют обычно превышает 60%, что в 2-3 раза больше, чем у традиционных акций. Поэтому доля в портфеле должна быть на 30% более консервативной, чем при обычных инвестициях в акции, и не следует применять торговые стратегии традиционного рынка.
3. Гибкая настройка: в фазе бычьего рынка доля позиций может составлять 50%-70%, в медвежьем рынке следует сократить до менее 30%. При этом в зависимости от типа активов (основные токены, альткоины, кредитные продукты) следует дифференцированно устанавливать ограничения по позициям.

Два, пять основных практических советов: подходит для инвесторов на разных стадиях.

1. Метод трехчастного распределения: разделите основной капитал на три части, 10% используйте для пробного открытия позиции, 20% для увеличения позиции после подтверждения тренда, оставшиеся 20% как резервный фонд для реагирования на экстремальные ситуации.
2. Принцип соответствия рисков: доля основных токенов (таких как BTC/ETH) может составлять 15%-25%, доля альткоинов не должна превышать 5%, при использовании плеча до 10 раз доля не должна превышать 10% от основного капитала.
3. Стоп-лосс обратный расчет позиции: сначала определите предел стоп-лосса (например, 6%), затем рассчитайте максимальный размер позиции через "максимально допустимая сумма убытка ÷ предел стоп-лосса". Например, при начальном капитале 100000, разрешенный убыток составляет 3000 юаней, теоретически размер позиции будет равен 50000, однако в реальной операции рекомендуется снизить до 30000, чтобы оставить запас.
4. Стратегия корректировки периодов: во время медвежьего рынка размер позиции в одной сделке должен составлять 5%-8%, в начале бычьего рынка его можно увеличить до 50%-70%, а к концу бычьего рынка следует оставить как минимум 30% наличных на случай непредвиденных обстоятельств.
5. Исключите эмоциональную торговлю: заранее составьте торговый план, доля одного токена не должна превышать 20%, после трех последовательных убытков немедленно прекратите торговлю для анализа и размышлений.

В мире криптовалют не существует метода "абсолютной гарантии прибыли", но с помощью системного управления позициями можно достичь "долгосрочной стабильности". Я веду своих учеников к постоянной прибыли, основываясь на строгом соблюдении дисциплины по позициям и управлении рисками. В настоящее время я уже подготовил ключевые уровни и планирование позиций для следующего рыночного цикла. Если вы также хотите избежать распространенных ловушек и использовать рыночные возможности, то сейчас самое время действовать — рынок всегда благоволит тем, кто готов и смел.