Duas ações de IA subvalorizadas que os analistas acreditam que podem oferecer retornos substanciais

O boom de investimentos em inteligência artificial tem dominado os ganhos do mercado nos últimos anos, mas algumas ações de IA permanecem subvalorizadas de acordo com grandes firmas de pesquisa de Wall Street. Duas empresas que chamaram a atenção dos analistas são The Trade Desk e Datadog, ambas utilizando tecnologia de IA de ponta para resolver desafios críticos de negócios. Equipes de pesquisa de bancos de investimento renomados recentemente emitiram previsões otimistas para essas oportunidades negligenciadas.

O que os Analistas de Wall Street Veem Nessas Ações de IA

Grandes instituições financeiras identificaram potencial em empresas que aproveitam a inteligência artificial para melhorar seus serviços principais. A equipe de Mark Kelley na Stifel estabeleceu o preço-alvo da The Trade Desk em $74 por ação, sugerindo uma valorização de 196% em relação ao nível de referência. Enquanto isso, Brian White na Monness definiu o alvo da Datadog em $255 por ação, implicando um potencial de alta de 112%. Notavelmente, mesmo analistas que não esperam retornos de três dígitos a curto prazo veem ambas as ações de IA como negociadas abaixo de seu valor intrínseco.

O JPMorgan Chase relata que valores mobiliários relacionados à IA representaram aproximadamente três quartos do retorno total do S&P 500 desde o início da revolução da IA generativa no final de 2022. Apesar dessa concentração, as equipes de pesquisa continuam identificando oportunidades de valor dentro do setor mais amplo de inteligência artificial.

The Trade Desk: Plataforma de Publicidade Potencializada por IA com Vantagens Estruturais

A The Trade Desk opera uma plataforma independente de tecnologia publicitária projetada para ajudar compradores de mídia a otimizar campanhas de publicidade digital na internet aberta. A pilha tecnológica da empresa depende de inteligência artificial para avaliar impressões publicitárias, personalizar estratégias de lance e refinar continuamente as abordagens de segmentação com base em análises de desempenho.

Uma vantagem competitiva crucial diferencia essa ação de IA: independência da propriedade de conteúdo. Ao contrário de rivais como o Google da Alphabet ou a Amazon, que possuem propriedades de mídia valiosas como YouTube e Prime Video, a The Trade Desk mantém neutralidade de fornecedores. Essa diferença estrutural é significativa—os editores demonstram maior disposição em compartilhar dados com plataformas neutras, o que fortalece a eficácia da segmentação e das capacidades de medição impulsionadas por IA.

A The Trade Desk lidera o mercado de publicidade em TV conectada, um dos segmentos de publicidade digital de crescimento mais rápido. No entanto, preocupações dos investidores sobre como a IA generativa pode interromper os gastos com publicidade pressionaram bastante a avaliação. Apesar dessas preocupações, o preço-alvo de consenso de Wall Street de $50 implica um potencial de alta de 100%. Analistas observam que um crescimento esperado de lucros de cerca de 13% ao ano até 2026 apoia uma múltipla de avaliação relativamente modesta em comparação com as avaliações de pares no mercado mais amplo.

Datadog: Observabilidade e Segurança com IA para Empresas

A Datadog desenvolve software que consolida dados de monitoramento de ambientes tecnológicos empresariais inteiros—infraestrutura, aplicações e serviços—em painéis unificados. O motor de IA embutido na plataforma, chamado Watchdog, detecta automaticamente irregularidades, gera alertas de incidentes e realiza diagnósticos de causa raiz para acelerar a resolução de problemas.

Organizações de pesquisa independentes consistentemente classificam a Datadog como líder de mercado. Gartner identifica a empresa como uma das principais em monitoramento de experiência digital e soluções de observabilidade, setores projetados para crescer a uma taxa de 16% ao ano até 2030. A Forrester Research também reconhece a Datadog como líder em IA para operações de TI, uma categoria que deve expandir 15% ao ano no mesmo período.

Segundo análise do Morgan Stanley, a Datadog conquistou a maior fatia de mercado dentro de seu segmento de observabilidade, pois os departamentos de TI cada vez mais priorizam plataformas consolidadas que substituem soluções pontuais fragmentadas. A empresa expandiu seu portfólio ao introduzir monitoramento com IA para aplicações de aprendizado de máquina e ao lançar agentes inteligentes que automatizam fluxos de trabalho de resolução de incidentes.

Com crescimento ajustado de lucros de 20% nos últimos trimestres, a múltipla de avaliação aproxima-se de 60 vezes o lucro—um prêmio significativo. No entanto, investimentos substanciais em pesquisa e desenvolvimento posicionam a empresa para uma possível aceleração de lucros. O preço-alvo mediano de Wall Street de $180 implica um potencial de alta de 50% em relação aos níveis de referência atuais.

Perspectiva de Investimento: Por que Essas Ações de IA Merecem Atenção dos Investidores

Ambas as empresas representam diferentes facetas da oportunidade de inteligência artificial. A The Trade Desk fornece infraestrutura essencial para o ecossistema de publicidade digital independente, enquanto a Datadog oferece ferramentas críticas para gerenciar ambientes tecnológicos empresariais cada vez mais complexos. Suas posições de mercado se beneficiam de tendências estruturais—crescimento do streaming para TV conectada e iniciativas aceleradas de transformação digital que impulsionam a adoção de observabilidade.

Embora os analistas reconheçam que retornos anuais de três dígitos continuam improváveis, a combinação de avaliações razoáveis em relação às trajetórias de crescimento, forte posicionamento competitivo e mercados endereçáveis em expansão torna ambas as ações de IA dignas de consideração para investidores que buscam exposição às aplicações práticas da inteligência artificial em softwares empresariais e tecnologia publicitária. Ambas demonstram como as tecnologias de IA aprimoram modelos de negócios existentes, ao invés de representar apostas especulativas em setores emergentes.