A ação da Fastly tem potencial de valorização de 43%, segundo 1 analista de Wall Street

Os preços das ações da empresa de computação de borda Fastly (FSLY +72,29%) podem subir para 18 dólares, de acordo com o analista do Bank of America Tal Liani. Com a ação sendo negociada abaixo de 13 dólares hoje, essa meta de preço representa uma valorização de cerca de 43% nos próximos 12 meses, mais ou menos.

É importante notar que o otimismo de Liani diminuiu um pouco. O analista anteriormente tinha uma meta de preço de 28 dólares para a ação.

Expandir

NASDAQ: FSLY

Fastly

Variação de Hoje

(72,29%) $6,73

Preço Atual

$16,04

Dados Chave

Valor de Mercado

$2,4 bilhões

Variação do Dia

$13,38 - $17,86

Variação em 52 semanas

$4,65 - $17,86

Volume

766 mil

Volume Médio

6 milhões

Margem Bruta

54,40%

Fastly está fazendo progressos significativos, mas com crescimento lento

O analista do BofA apontou o progresso que a Fastly fez ao longo do último ano como motivo para manter a recomendação de compra e uma meta de preço bem acima do preço atual da ação. A empresa cresceu sua receita em 17% em 2023, melhorou sua margem bruta e reduziu consideravelmente suas perdas líquidas.

Um grande problema é que a Fastly está crescendo mais lentamente do que o mercado de computação de borda como um todo e do que seu concorrente Cloudflare (NET +1,26%). Enquanto a Cloudflare inova rapidamente, adicionando novos produtos à sua rede, a Fastly corre o risco de ficar para trás.

Liani reconhece que a Fastly enfrenta alguns obstáculos e que a recuperação da empresa pode ser irregular. O analista reduziu as expectativas para compensar o risco de que os resultados da Fastly possam ficar aquém no primeiro semestre do ano.

A ação da Fastly é uma compra?

Embora o analista do BofA continue otimista em relação às ações da Fastly, embora com um pouco menos de entusiasmo, as perspectivas de crescimento da empresa e sua avaliação tornam a ação difícil de vender.

A Fastly espera gerar entre 580 milhões e 590 milhões de dólares de receita em 2024, colocando a relação preço-vendas em aproximadamente 3. A empresa não é lucrativa, e o fluxo de caixa livre foi negativo no ano passado. Embora essa relação preço-vendas possa parecer baixa no mundo das ações de nuvem, o crescimento esperado da receita da Fastly de 15% em 2024 não é particularmente impressionante. A maior rival, Cloudflare, espera crescer sua receita em 27% neste ano.

Com a Fastly presa na sombra da Cloudflare, o analista do BofA ainda pode estar excessivamente otimista em relação a essa ação de computação de borda.