Buffett lucra 2 mil milhões de dólares sem fazer nada! Os cinco maiores conglomerados do "Deus das Ações" aumentaram os lucros das suas posições para 200%

Na segunda-feira, horário local, o índice Nikkei 225 subiu mais de 2000 pontos, ultrapassando pela primeira vez a marca de 56.000 pontos — o que também fez com que o valor de mercado dos ativos japoneses detidos pela Berkshire Hathaway, ou seja, as cinco grandes trading companies, ultrapassasse os 41 bilhões de dólares.

Desde 2019, Warren Buffett, que já deixou de ser CEO da Berkshire, tem feito uma série de apostas de grande escala em ações japonesas. Na segunda-feira, a forte alta do mercado de Tóquio impulsionou os preços das ações relacionadas, com ganhos diários de quase 20 bilhões de dólares. Com base nos detalhes divulgados no relatório financeiro da Berkshire, o custo de investimento foi de aproximadamente 13,8 bilhões de dólares, o que significa que esse investimento já valorizou quase o dobro.

Hoje, essa aposta de “profeta de Omaha” no Japão tornou-se um dos capítulos mais lucrativos de sua carreira de investimento lendária.

Na segunda-feira, o iene subiu 0,8% em relação ao dólar, rompendo a barreira de 156. Como o iene é crucial para operações de arbitragem (investidores tomam empréstimos em ienes para comprar ativos de alto risco), o mercado acompanhará de perto a evolução do iene. Ao mesmo tempo, o ETF japonês de referência listado nos EUA teve um aumento de 10% no ano.

O Citigroup prevê que o índice Nikkei 225 pode subir até 57.000 pontos, enquanto o índice TOPIX pode alcançar 3.800 pontos.

A equipe de pesquisa do Goldman Sachs no Japão, liderada por Bruce Kirk, afirmou que, recentemente, investidores estrangeiros e investidores de varejo continuam comprando ações japonesas, e a forte temporada de resultados financeiros reforçou ainda mais o entusiasmo do mercado, com 51% das empresas superando as expectativas do mercado.

O mercado espera que o Japão continue com sua política de taxas de juros baixas e estímulos, uma política que historicamente favorece grandes grupos empresariais orientados para exportação. Ao mesmo tempo, as políticas que defendem a manutenção da competitividade do iene estão, na prática, protegendo a avaliação das empresas centrais na carteira de investimentos internacionais da Berkshire.

Vale destacar que o investimento da Berkshire no Japão é, por si só, uma operação de arbitragem: Buffett toma emprestado ienes a uma taxa de aproximadamente 1% para comprar ações relacionadas, que oferecem um dividend yield de cerca de 4%. As cinco trading companies nas quais investe são grandes conglomerados diversificados, atuando nos setores de energia, metais, alimentos e outros, com receitas que incluem uma grande quantidade de dólares, o que, durante a fase de depreciação contínua do iene, melhora ainda mais seu desempenho financeiro.

Durante a assembleia de acionistas em maio do ano passado, Buffett afirmou que investir no Japão é uma estratégia de longo prazo. Ele revelou que, nos próximos 50 anos, não considerará vender essas ações, e que o histórico de gestão das cinco grandes trading companies japonesas é extremamente excelente. “Eles têm costumes diferentes. Têm formas diferentes de fazer negócios — isso é comum em todo o mundo — e não pretendemos de nenhuma forma tentar mudar o que eles fazem, porque eles têm sido muito bem-sucedidos nisso.” Buffett continuou: “Não vamos vender nenhuma ação, e isso não mudará por décadas. Investir no Japão encaixa perfeitamente no nosso perfil de investimento.”

(Origem: First Financial)